| 2017-09-08 | 0.9580 | 1.0118 | 0.88% |
| 2017-09-01 | 0.9496 | 1.0034 | 0.70% |
| 2017-08-25 | 0.9430 | 0.9968 | -0.55% |
| 2017-08-18 | 0.9482 | 1.0020 | 0.90% |
| 2017-08-11 | 0.9397 | 0.9935 | -0.06% |
| 2017-08-04 | 0.9403 | 0.9941 | -0.17% |
| 2017-07-28 | 0.9419 | 0.9957 | -0.23% |
| 2017-07-21 | 0.9441 | 0.9979 | -2.17% |
| 2017-07-14 | 0.9650 | 1.0188 | -2.04% |
| 2017-07-07 | 0.9851 | 1.0389 | 0.89% |
| 2017-06-30 | 0.9764 | 1.0302 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 0.9764 | 1.0302 | -1.35% |
| 2017-06-16 | 0.9898 | 1.0436 | 1.02% |
| 2017-06-09 | 0.9798 | 1.0336 | 1.95% |
| 2017-06-02 | 0.9611 | 1.0149 | -2.69% |
| 2017-05-26 | 0.9877 | 1.0415 | -6.98% |
| 2017-05-12 | 1.0618 | 1.1156 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.0618 | 1.1156 | -0.01% |
| 2017-04-28 | 1.0619 | 1.1157 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 1.0620 | 1.1158 | -0.01% |
| 2017-04-14 | 1.0621 | 1.1159 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0621 | 1.1159 | -0.01% |
| 2017-03-31 | 1.0622 | 1.0622 | -0.01% |
| 2017-03-24 | 1.0623 | 1.1161 | -0.07% |
| 2017-03-17 | 1.0630 | 1.1168 | 1.95% |
| 2017-03-10 | 1.0427 | 1.0965 | 2.32% |
| 2017-03-03 | 1.0191 | 1.0729 | 0.26% |
| 2017-02-24 | 1.0165 | 1.0703 | 0.83% |
| 2017-02-17 | 1.0081 | 1.0619 | -1.17% |
| 2017-02-10 | 1.0200 | 1.0738 | 4.21% |
| 2017-02-03 | 0.9788 | 1.0326 | -0.96% |
| 2017-01-26 | 0.9883 | 1.0421 | 1.88% |
| 2017-01-20 | 0.9701 | 1.0239 | 2.42% |
| 2017-01-13 | 0.9472 | 1.0010 | -5.77% |
| 2017-01-06 | 1.0052 | 1.0590 | 2.66% |
| 2016-12-30 | 0.9792 | 1.0330 | 2.73% |
| 2016-12-23 | 0.9532 | 1.0070 | -1.11% |
| 2016-12-16 | 0.9639 | 1.0177 | 3.65% |
| 2016-12-09 | 0.9300 | 0.9838 | -3.10% |
| 2016-12-02 | 0.9598 | 1.0136 | -1.47% |
| 2016-11-25 | 0.9741 | 1.0279 | -14.12% |
| 2016-11-18 | 1.1342 | 1.1342 | -3.37% |
| 2016-11-11 | 1.1738 | 1.1738 | 4.12% |
| 2016-11-04 | 1.1274 | 1.1274 | 3.50% |
| 2016-10-28 | 1.0893 | 1.0893 | -1.24% |
| 2016-10-21 | 1.1030 | 1.1030 | 1.53% |
| 2016-10-14 | 1.0864 | 1.0864 | 1.92% |
| 2016-09-30 | 1.0659 | 1.0659 | -1.50% |
| 2016-09-23 | 1.0821 | 1.0821 | 3.06% |
| 2016-09-14 | 1.0500 | 1.0500 | -1.48% |
| 2016-09-09 | 1.0658 | 1.0658 | 2.50% |
| 2016-09-02 | 1.0398 | 1.0398 | -0.93% |
| 2016-08-26 | 1.0496 | 1.0496 | -0.80% |
| 2016-08-19 | 1.0581 | 1.0581 | 1.86% |
| 2016-08-12 | 1.0388 | 1.0388 | 1.21% |
| 2016-08-05 | 1.0264 | 1.0264 | 0.17% |
| 2016-07-29 | 1.0247 | 1.0247 | -8.68% |
| 2016-07-22 | 1.1221 | 1.1221 | 0.75% |
| 2016-07-15 | 1.1137 | 1.1137 | -4.03% |
| 2016-07-08 | 1.1605 | 1.1605 | 4.16% |
| 2016-07-01 | 1.1142 | 1.1142 | 0.99% |
| 2016-06-24 | 1.1033 | 1.1033 | 4.78% |
| 2016-06-17 | 1.0530 | 1.0530 | -2.90% |
| 2016-06-08 | 1.0844 | 1.0844 | -0.14% |
| 2016-06-03 | 1.0859 | 1.0859 | 8.11% |
| 2016-05-27 | 1.0044 | 1.0044 | -2.28% |
| 2016-05-20 | 1.0278 | 1.0278 | 9.18% |
| 2016-05-13 | 0.9414 | 0.9414 | -1.12% |
| 2016-05-06 | 0.9521 | 0.9521 | 0.18% |
| 2016-04-29 | 0.9504 | 0.9504 | -0.64% |
| 2016-04-22 | 0.9565 | 0.9565 | -8.66% |
| 2016-04-15 | 1.0472 | 1.0472 | 6.27% |
| 2016-04-08 | 0.9854 | 0.9854 | 0.95% |
| 2016-04-01 | 0.9761 | 0.9761 | 2.15% |
| 2016-03-25 | 0.9556 | 0.9556 | 15.54% |
| 2016-03-18 | 0.8271 | 0.8271 | -17.29% |
| 2015-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.17% | 1.95% | -2.22% | -8.12% | -10.11% | -- | -- | 1.18% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
350/2005 | 207/2005 | 495/2005 | 477/2005 | 604/2005 | --/2005 | --/2005 | 575/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.11% | -- | -- | -- | 0.63% |
年化波动率 |
5.96% | -- | -- | -- | 3.42% |
最大回撤 |
20.77% | -- | -- | -- | 20.77% |
夏普比率 |
-2.13 | -- | -- | -- | -0.22 |
CALMAR比率 |
-0.49 | -- | -- | -- | 0.03 |
索提诺比率 |
-0.61 | -- | -- | -- | -0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.9496 | 1.0034 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9403 | 0.9941 | -3.50% |
| 2017-06-01 | 0.9764 | 1.0302 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9611 | 1.0149 | -9.03% |
| 2017-04-01 | 1.0619 | 1.1157 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0622 | 1.0622 | -1.00% |
| 2017-02-01 | 1.0191 | 1.0729 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9788 | 1.0326 | -0.04% |
| 2016-12-01 | 0.9792 | 1.0330 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9598 | 1.0136 | -11.23% |
| 2016-10-01 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0247 | 1.0247 | -8.73% |
| 2016-06-01 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9504 | 0.9504 | -2.70% |
| 2016-03-01 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：平安证券有限责任公司是中国平安(保险)集团股份有限公司旗下重要成员，前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部，目前拥有平安财智投资管理有限公司，平安期货有限公司、中国平安证券(香港)有限公司，平安磐海资本有限责任公司共四家子公司。截至2014年12月31日，平安证券注册资本为55亿元，净资产101.98亿元，总资产618.78亿元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放期 |
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