| 2017-02-03 | 1.2960 | 1.2960 | -12.25% |
| 2017-01-20 | 1.4770 | 1.4770 | 12.40% |
| 2017-01-13 | 1.3140 | 1.3140 | 2.26% |
| 2017-01-06 | 1.2850 | 1.2850 | 10.78% |
| 2016-12-30 | 1.1600 | 1.1600 | 12.51% |
| 2016-12-23 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2016-12-16 | 1.0290 | 1.0290 | 1.18% |
| 2016-12-09 | 1.0170 | 1.0170 | -1.17% |
| 2016-12-02 | 1.0290 | 1.0290 | -1.81% |
| 2016-11-25 | 1.0480 | 1.0480 | 1.16% |
| 2016-11-18 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
| 2016-11-11 | 1.0380 | 1.0380 | -0.57% |
| 2016-11-04 | 1.0440 | 1.0440 | 4.61% |
| 2016-10-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% |
| 2016-10-21 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
| 2016-10-14 | 1.0030 | 1.0030 | 4.48% |
| 2016-10-07 | 0.9600 | 0.9600 | -0.10% |
| 2016-09-30 | 0.9610 | 0.9610 | -3.22% |
| 2016-09-23 | 0.9930 | 0.9930 | -1.78% |
| 2016-09-16 | 1.0110 | 1.0110 | 5.20% |
| 2016-09-09 | 0.9610 | 0.9610 | -1.03% |
| 2016-09-02 | 0.9710 | 0.9710 | 4.63% |
| 2016-08-26 | 0.9280 | 0.9280 | -0.22% |
| 2016-08-19 | 0.9300 | 0.9300 | 0.87% |
| 2016-08-12 | 0.9220 | 0.9220 | -0.32% |
| 2016-08-05 | 0.9250 | 0.9250 | -4.05% |
| 2016-07-29 | 0.9640 | 0.9640 | -0.21% |
| 2016-07-22 | 0.9660 | 0.9660 | -0.10% |
| 2016-07-15 | 0.9670 | 0.9670 | -0.10% |
| 2016-07-08 | 0.9680 | 0.9680 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 0.9680 | 0.9680 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 0.9670 | 0.9670 | -0.31% |
| 2016-06-10 | 0.9700 | 0.9700 | -0.21% |
| 2016-06-03 | 0.9720 | 0.9720 | -0.10% |
| 2016-05-27 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9720 | 0.9720 | -0.31% |
| 2016-05-13 | 0.9750 | 0.9750 | -0.20% |
| 2016-05-06 | 0.9770 | 0.9770 | -0.20% |
| 2016-04-29 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.9790 | 0.9790 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2016-03-18 | 0.9800 | 0.9800 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 0.9790 | 0.9790 | -0.20% |
| 2016-03-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2016-02-12 | 0.9810 | 0.9810 | -0.10% |
| 2016-02-05 | 0.9820 | 0.9820 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41% |
| 2016-01-22 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% |
| 2016-01-15 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% |
| 2016-01-08 | 0.9880 | 0.9880 | -0.30% |
| 2016-01-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2015-12-04 | 0.9930 | 0.9930 | -0.30% |
| 2015-11-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2015-11-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2015-11-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-10-23 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2015-10-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
11.72% | 0.86% | 24.14% | 40.11% | 31.98% | -- | -- | 29.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.11% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
4/1710 | 183/1710 | 13/1710 | 15/1710 | 82/1710 | --/1710 | --/1710 | 182/1710 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
31.98% | -- | -- | -- | 21.65% |
年化波动率 |
10.43% | -- | -- | -- | 6.52% |
最大回撤 |
12.25% | -- | -- | -- | 12.25% |
夏普比率 |
2.82 | -- | -- | -- | 3.03 |
CALMAR比率 |
2.61 | -- | -- | -- | 1.77 |
索提诺比率 |
2.40 | -- | -- | -- | 1.55 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0290 | 1.0290 | -1.46% |
| 2016-10-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9610 | 0.9610 | -1.04% |
| 2016-08-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9640 | 0.9640 | -0.52% |
| 2016-06-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.31% |
| 2016-05-01 | 0.9720 | 0.9720 | -0.72% |
| 2016-04-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.31% |
| 2016-02-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.02% |
| 2015-12-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2015-11-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2015-10-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2015-09-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银河证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-23 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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