2017-04-07 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% |
2017-03-31 | 1.3180 | 1.3180 | -0.45% |
2017-03-24 | 1.3240 | 1.3240 | 0.23% |
2017-03-17 | 1.3210 | 1.3210 | 0.38% |
2017-03-03 | 1.3160 | 1.3160 | -1.05% |
2017-02-24 | 1.3300 | 1.3300 | 0.23% |
2017-02-17 | 1.3270 | 1.3270 | -1.63% |
2017-02-10 | 1.3490 | 1.3490 | 1.81% |
2017-02-03 | 1.3250 | 1.3250 | 2.08% |
2017-01-26 | 1.2980 | 1.2980 | 0.93% |
2017-01-20 | 1.2860 | 1.2860 | -0.77% |
2017-01-13 | 1.2960 | 1.2960 | -2.04% |
2017-01-06 | 1.3230 | 1.3230 | 1.93% |
2016-12-30 | 1.2980 | 1.2980 | -0.15% |
2016-12-23 | 1.3000 | 1.3000 | -0.91% |
2016-12-16 | 1.3120 | 1.3120 | -2.38% |
2016-12-09 | 1.3440 | 1.3440 | -2.54% |
2016-12-02 | 1.3790 | 1.3790 | -0.65% |
2016-11-25 | 1.3880 | 1.3880 | 1.76% |
2016-11-18 | 1.3640 | 1.3640 | -0.87% |
2016-11-11 | 1.3760 | 1.3760 | 2.00% |
2016-11-04 | 1.3490 | 1.3490 | 0.07% |
2016-10-28 | 1.3480 | 1.3480 | -1.25% |
2016-10-21 | 1.3650 | 1.3650 | 1.64% |
2016-10-14 | 1.3430 | 1.3430 | 3.95% |
2016-09-30 | 1.2920 | 1.2920 | -1.67% |
2016-09-23 | 1.3140 | 1.3140 | 2.90% |
2016-09-14 | 1.2770 | 1.2770 | 1.11% |
2016-09-02 | 1.2630 | 1.2630 | 1.28% |
2016-08-26 | 1.2470 | 1.2470 | 2.13% |
2016-08-19 | 1.2210 | 1.2210 | 2.61% |
2016-08-12 | 1.1900 | 1.1900 | 1.71% |
2016-08-05 | 1.1700 | 1.1700 | 1.30% |
2016-07-29 | 1.1550 | 1.1550 | -2.37% |
2016-07-22 | 1.1830 | 1.1830 | 0.51% |
2016-07-15 | 1.1770 | 1.1770 | 1.38% |
2016-07-08 | 1.1610 | 1.1610 | 0.69% |
2016-07-01 | 1.1530 | 1.1530 | 2.22% |
2016-06-24 | 1.1280 | 1.1280 | 0.18% |
2016-06-17 | 1.1260 | 1.1260 | 0.81% |
2016-06-08 | 1.1170 | 1.1170 | 1.73% |
2016-06-01 | 1.0980 | 1.0980 | 1.95% |
2016-05-25 | 1.0770 | 1.0770 | 1.60% |
2016-05-18 | 1.0600 | 1.0600 | -0.28% |
2016-05-11 | 1.0630 | 1.0630 | -0.47% |
2016-05-10 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% |
2016-05-09 | 1.0660 | 1.0660 | -0.93% |
2016-05-06 | 1.0760 | 1.0760 | -0.83% |
2016-05-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.37% |
2016-05-04 | 1.0810 | 1.0810 | 0.28% |
2016-05-03 | 1.0780 | 1.0780 | 0.75% |
2016-04-29 | 1.0700 | 1.0700 | -0.09% |
2016-04-28 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% |
2016-04-27 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% |
2016-04-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% |
2016-04-25 | 1.0610 | 1.0610 | -0.09% |
2016-04-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
2016-04-21 | 1.0600 | 1.0600 | -0.38% |
2016-04-20 | 1.0640 | 1.0640 | -0.84% |
2016-04-19 | 1.0730 | 1.0730 | 0.37% |
2016-04-18 | 1.0690 | 1.0690 | -0.09% |
2016-04-15 | 1.0700 | 1.0700 | 0.47% |
2016-04-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.38% |
2016-04-13 | 1.0610 | 1.0610 | 0.28% |
2016-04-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
2016-04-11 | 1.0560 | 1.0560 | 0.28% |
2016-04-08 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
2016-04-07 | 1.0520 | 1.0520 | -0.47% |
2016-04-06 | 1.0570 | 1.0570 | 0.28% |
2016-04-05 | 1.0540 | 1.0540 | 0.57% |
2016-04-01 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
2016-03-31 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
2016-03-30 | 1.0470 | 1.0470 | 0.67% |
2016-03-29 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
2016-03-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
2016-03-25 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
2016-03-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
2016-03-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.58% |
2016-03-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2016-03-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.49% |
2016-03-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.59% |
2016-03-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
2016-03-16 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2016-03-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2016-03-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
2016-03-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
2016-03-10 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% |
2016-03-09 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
2016-03-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
2016-03-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
2016-03-04 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% |
2016-03-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
2016-03-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
2016-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
2016-02-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
2016-02-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
2016-02-25 | 1.0010 | 1.0010 | -0.30% |
2016-02-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2016-02-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
2016-02-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
2016-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2016-02-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2016-02-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
2016-02-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2016-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.40% |
2016-02-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
2016-01-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.40% |
2016-01-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
2016-01-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
2016-01-26 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2016-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.00% | -0.45% | 1.85% | 0.76% | 27.68% | -- | -- | 32.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.72% |
同类平均 |
2.84% | 10.79% | 1.97% | 4.52% | 14.67% | 22.68% | 29.93% | 15.06% |
同类排名 |
150/1783 | 336/1783 | 154/1783 | 179/1783 | 91/1783 | --/1783 | --/1783 | 156/1783 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
27.68% | -- | -- | -- | 26.34% |
年化波动率 |
12.25% | -- | -- | -- | 10.35% |
最大回撤 |
7.35% | -- | -- | -- | 7.35% |
夏普比率 |
2.05 | -- | -- | -- | 2.34 |
CALMAR比率 |
3.77 | -- | -- | -- | 3.58 |
索提诺比率 |
3.41 | -- | -- | -- | 3.23 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-03-01 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.3160 | 1.3160 | -0.68% |
2017-01-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.2980 | 1.2980 | -6.24% |
2016-11-01 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
2016-01-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
18个月 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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