| 2017-05-12 | 1.3010 | 1.3010 | -8.44% |
| 2017-05-05 | 1.4210 | 1.4210 | 2.82% |
| 2017-04-28 | 1.3820 | 1.3820 | 8.82% |
| 2017-04-21 | 1.2700 | 1.2700 | 10.53% |
| 2017-04-14 | 1.1490 | 1.1490 | -0.17% |
| 2017-04-07 | 1.1510 | 1.1510 | 0.26% |
| 2017-03-31 | 1.1480 | 1.1480 | -0.43% |
| 2017-03-24 | 1.1530 | 1.1530 | 0.17% |
| 2017-03-17 | 1.1510 | 1.1510 | -2.46% |
| 2017-03-10 | 1.1800 | 1.1800 | -1.75% |
| 2017-03-03 | 1.2010 | 1.2010 | 0.25% |
| 2017-02-24 | 1.1980 | 1.1980 | -0.42% |
| 2017-02-17 | 1.2030 | 1.2030 | -0.66% |
| 2017-02-10 | 1.2110 | 1.2110 | 0.41% |
| 2017-02-03 | 1.2060 | 1.2060 | 3.61% |
| 2017-01-20 | 1.1640 | 1.1640 | -0.34% |
| 2017-01-13 | 1.1680 | 1.1680 | -0.43% |
| 2017-01-06 | 1.1730 | 1.1730 | 2.62% |
| 2016-12-30 | 1.1430 | 1.1430 | 0.26% |
| 2016-12-23 | 1.1400 | 1.1400 | -3.31% |
| 2016-12-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.1790 | 1.1790 | -1.75% |
| 2016-12-02 | 1.2000 | 1.2000 | -0.41% |
| 2016-11-25 | 1.2050 | 1.2050 | 1.52% |
| 2016-11-18 | 1.1870 | 1.1870 | -1.17% |
| 2016-11-11 | 1.2010 | 1.2010 | 2.91% |
| 2016-11-04 | 1.1670 | 1.1670 | 0.52% |
| 2016-10-28 | 1.1610 | 1.1610 | -1.69% |
| 2016-10-21 | 1.1810 | 1.1810 | 1.81% |
| 2016-10-14 | 1.1600 | 1.1600 | 3.57% |
| 2016-09-30 | 1.1200 | 1.1200 | -1.58% |
| 2016-09-23 | 1.1380 | 1.1380 | -0.35% |
| 2016-09-14 | 1.1420 | 1.1420 | -4.75% |
| 2016-09-09 | 1.1990 | 1.1990 | 6.67% |
| 2016-09-02 | 1.1240 | 1.1240 | 1.35% |
| 2016-08-26 | 1.1090 | 1.1090 | 2.21% |
| 2016-08-19 | 1.0850 | 1.0850 | 2.07% |
| 2016-08-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.66% |
| 2016-08-05 | 1.0560 | 1.0560 | 1.25% |
| 2016-07-29 | 1.0430 | 1.0430 | -2.43% |
| 2016-07-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09% |
| 2016-07-15 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2016-07-08 | 1.0650 | 1.0650 | 2.50% |
| 2016-07-01 | 1.0390 | 1.0390 | 1.66% |
| 2016-06-24 | 1.0220 | 1.0220 | -2.01% |
| 2016-06-17 | 1.0430 | 1.0430 | 0.87% |
| 2016-06-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0330 | 1.0330 | 2.48% |
| 2016-05-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% |
| 2016-05-13 | 1.0010 | 1.0010 | -1.38% |
| 2016-05-06 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2016-04-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.70% |
| 2016-04-22 | 1.0060 | 1.0060 | -0.30% |
| 2016-04-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.80% |
| 2016-04-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.70% |
| 2016-03-25 | 0.9930 | 0.9930 | 0.40% |
| 2016-03-18 | 0.9890 | 0.9890 | 0.61% |
| 2016-03-11 | 0.9830 | 0.9830 | 0.10% |
| 2016-03-04 | 0.9820 | 0.9820 | -0.71% |
| 2016-02-26 | 0.9890 | 0.9890 | -0.50% |
| 2016-02-19 | 0.9940 | 0.9940 | -0.70% |
| 2016-02-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.87% | -3.76% | 1.14% | 1.32% | 16.11% | -- | -- | 15.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.04% |
同类平均 |
2.84% | 10.79% | 1.97% | 4.52% | 14.67% | 22.68% | 29.93% | 15.06% |
同类排名 |
184/1783 | 427/1783 | 176/1783 | 166/1783 | 125/1783 | --/1783 | --/1783 | 258/1783 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.11% | -- | -- | -- | 12.75% |
年化波动率 |
7.46% | -- | -- | -- | 6.73% |
最大回撤 |
6.59% | -- | -- | -- | 6.59% |
夏普比率 |
1.81 | -- | -- | -- | 1.57 |
CALMAR比率 |
2.45 | -- | -- | -- | 1.94 |
索提诺比率 |
2.05 | -- | -- | -- | 1.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.1530 | 1.1530 | -4.00% |
| 2017-02-01 | 1.2010 | 1.2010 | -0.41% |
| 2017-01-01 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1430 | 1.1430 | -4.99% |
| 2016-11-01 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1200 | 1.1200 | -0.36% |
| 2016-08-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.50% |
| 2016-04-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9820 | 0.9820 | -1.73% |
| 2016-01-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
18个月 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 润之泽阿尔法成长一号 | 2015-12-15 | 股票策略 | 0.7780 | 2018-05-04 | -11.09% | -10.98% | 查看详情 |
| 02 | 阿尔法量化趋势策略1号 | 2016-05-12 | 套利策略 | 0.9520 | 2016-12-16 | -4.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 嘉得新三板一号 | 2015-07-01 | 新三板 | 1.0000 | 2015-11-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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