| 2017-06-09 | 1.1320 | 1.1320 | -0.88% |
| 2017-05-12 | 1.1420 | 1.1420 | 0.71% |
| 2017-05-05 | 1.1340 | 1.1340 | -1.13% |
| 2017-04-28 | 1.1470 | 1.1470 | 0.44% |
| 2017-04-21 | 1.1420 | 1.1420 | 0.71% |
| 2017-04-14 | 1.1340 | 1.1340 | -0.87% |
| 2017-04-07 | 1.1440 | 1.1440 | 0.18% |
| 2017-03-31 | 1.1420 | 1.1420 | 0.44% |
| 2017-03-24 | 1.1370 | 1.1370 | -0.96% |
| 2017-03-17 | 1.1480 | 1.1480 | 0.53% |
| 2017-03-10 | 1.1420 | 1.1420 | 0.53% |
| 2017-03-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.09% |
| 2017-02-24 | 1.1350 | 1.1350 | 0.71% |
| 2017-02-17 | 1.1270 | 1.1270 | -0.27% |
| 2017-02-10 | 1.1300 | 1.1300 | -0.53% |
| 2017-02-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.1360 | 1.1360 | 0.26% |
| 2017-01-20 | 1.1330 | 1.1330 | -0.09% |
| 2017-01-13 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.1340 | 1.1340 | -0.18% |
| 2016-12-30 | 1.1360 | 1.1360 | 0.35% |
| 2016-12-23 | 1.1320 | 1.1320 | -0.18% |
| 2016-12-16 | 1.1340 | 1.1340 | 0.35% |
| 2016-12-09 | 1.1300 | 1.1300 | 0.18% |
| 2016-12-02 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% |
| 2016-11-25 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.1270 | 1.1270 | 3.30% |
| 2016-11-11 | 1.0910 | 1.0910 | 0.37% |
| 2016-11-04 | 1.0870 | 1.0870 | 0.09% |
| 2016-10-28 | 1.0860 | 1.0860 | -0.64% |
| 2016-10-21 | 1.0930 | 1.0930 | 1.11% |
| 2016-10-14 | 1.0810 | 1.0810 | -1.64% |
| 2016-09-30 | 1.0990 | 1.0990 | -0.09% |
| 2016-09-23 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% |
| 2016-09-14 | 1.1020 | 1.1020 | -0.63% |
| 2016-09-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.64% |
| 2016-09-02 | 1.1020 | 1.1020 | -0.18% |
| 2016-08-26 | 1.1040 | 1.1040 | 0.18% |
| 2016-08-19 | 1.1020 | 1.1020 | -0.09% |
| 2016-08-12 | 1.1030 | 1.1030 | -1.87% |
| 2016-08-05 | 1.1240 | 1.1240 | -0.35% |
| 2016-07-29 | 1.1280 | 1.1280 | 0.53% |
| 2016-07-22 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.1220 | 1.1220 | 3.03% |
| 2016-07-08 | 1.0890 | 1.0890 | -1.18% |
| 2016-07-01 | 1.1020 | 1.1020 | -0.54% |
| 2016-06-24 | 1.1080 | 1.1080 | -0.54% |
| 2016-06-17 | 1.1140 | 1.1140 | -4.46% |
| 2016-06-08 | 1.1660 | 1.1660 | 0.26% |
| 2016-06-03 | 1.1630 | 1.1630 | 1.31% |
| 2016-05-27 | 1.1480 | 1.1480 | 1.32% |
| 2016-05-20 | 1.1330 | 1.1330 | -0.61% |
| 2016-05-13 | 1.1400 | 1.1400 | 0.35% |
| 2016-05-06 | 1.1360 | 1.1360 | -1.47% |
| 2016-04-29 | 1.1530 | 1.1530 | 1.32% |
| 2016-04-22 | 1.1380 | 1.1380 | -1.22% |
| 2016-04-15 | 1.1520 | 1.1520 | -0.09% |
| 2016-04-08 | 1.1530 | 1.1530 | -0.43% |
| 2016-04-01 | 1.1580 | 1.1580 | -0.94% |
| 2016-03-25 | 1.1690 | 1.1690 | -0.43% |
| 2016-03-18 | 1.1740 | 1.1740 | -0.84% |
| 2016-03-11 | 1.1840 | 1.1840 | 13.41% |
| 2016-03-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2016-02-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2015-12-31 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2015-11-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2015-11-06 | 1.0370 | 1.0370 | 1.07% |
| 2015-10-30 | 1.0260 | 1.0260 | 2.70% |
| 2015-10-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.81% |
| 2015-10-16 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 0.9910 | 0.9910 | 0.41% |
| 2015-09-30 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9870 | 0.9870 | -0.10% |
| 2015-09-18 | 0.9880 | 0.9880 | -0.20% |
| 2015-09-11 | 0.9900 | 0.9900 | -0.40% |
| 2015-09-02 | 0.9940 | 0.9940 | 0.81% |
| 2015-08-28 | 0.9860 | 0.9860 | -1.40% |
| 2015-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.35% | -0.88% | -0.88% | 0.18% | -2.92% | -- | -- | 13.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.59% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
289/2005 | 499/2005 | 451/2005 | 233/2005 | 473/2005 | --/2005 | --/2005 | 376/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.92% | -- | -- | -- | 7.15% |
年化波动率 |
1.86% | -- | -- | -- | 2.95% |
最大回撤 |
4.17% | -- | -- | -- | 8.70% |
夏普比率 |
-2.96 | -- | -- | -- | 1.95 |
CALMAR比率 |
-0.70 | -- | -- | -- | 0.82 |
索提诺比率 |
-1.32 | -- | -- | -- | 0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1320 | 1.1320 | -1.31% |
| 2017-04-01 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0870 | 1.0870 | -1.10% |
| 2016-09-01 | 1.0990 | 1.0990 | -0.27% |
| 2016-08-01 | 1.1020 | 1.1020 | -2.36% |
| 2016-07-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1020 | 1.1020 | -5.54% |
| 2016-05-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1530 | 1.1530 | -0.43% |
| 2016-03-01 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.71% |
| 2015-08-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
公募专户 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：大成创新资本管理有限公司由大成基金管理有限公司和中国人保资产管理股份有限公司共同出资于2013年10月25日正式成立，注册资本10000万元。其中：大成基金管理有限公司出资5200万元，持股比例52%;人保资产管理股份有限公司出资4800万元，持股比例48%。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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