| 2018-06-15 | 0.7835 | 0.7835 | -10.55% |
| 2018-06-01 | 0.8759 | 0.8759 | -4.05% |
| 2018-05-25 | 0.9129 | 0.9129 | -1.67% |
| 2018-05-18 | 0.9284 | 0.9284 | -1.55% |
| 2018-05-11 | 0.9430 | 0.9430 | 0.31% |
| 2018-04-27 | 0.9401 | 0.9401 | -1.32% |
| 2018-04-20 | 0.9527 | 0.9527 | 0.51% |
| 2018-04-13 | 0.9479 | 0.9479 | -5.34% |
| 2018-03-30 | 1.0014 | 1.0014 | 11.24% |
| 2018-03-23 | 0.9002 | 0.9002 | -7.22% |
| 2018-03-16 | 0.9703 | 0.9703 | -2.44% |
| 2018-03-09 | 0.9946 | 0.9946 | 4.18% |
| 2018-03-02 | 0.9547 | 0.9547 | 8.64% |
| 2018-02-23 | 0.8788 | 0.8788 | 9.05% |
| 2018-02-09 | 0.8059 | 0.8059 | -14.46% |
| 2018-01-26 | 0.9421 | 0.9421 | 4.54% |
| 2018-01-19 | 0.9012 | 0.9012 | -2.73% |
| 2018-01-12 | 0.9265 | 0.9265 | -3.74% |
| 2018-01-05 | 0.9625 | 0.9625 | 2.48% |
| 2017-12-29 | 0.9392 | 0.9392 | -1.62% |
| 2017-12-22 | 0.9547 | 0.9547 | 1.24% |
| 2017-12-15 | 0.9430 | 0.9430 | 0.51% |
| 2017-12-08 | 0.9382 | 0.9382 | -0.82% |
| 2017-12-01 | 0.9460 | 0.9460 | -2.69% |
| 2017-11-24 | 0.9722 | 0.9722 | -5.22% |
| 2017-11-17 | 1.0257 | 1.0257 | -1.87% |
| 2017-11-10 | 1.0452 | 1.0452 | 6.86% |
| 2017-11-03 | 0.9781 | 0.9781 | -0.09% |
| 2017-10-27 | 0.9790 | 0.9790 | 0.60% |
| 2017-10-20 | 0.9732 | 0.9732 | -1.38% |
| 2017-10-13 | 0.9868 | 0.9868 | 1.10% |
| 2017-09-29 | 0.9761 | 0.9761 | 0.10% |
| 2017-09-22 | 0.9751 | 0.9751 | 3.50% |
| 2017-09-15 | 0.9421 | 0.9421 | 6.84% |
| 2017-09-08 | 0.8818 | 0.8818 | 3.07% |
| 2017-09-01 | 0.8555 | 0.8555 | 2.92% |
| 2017-08-31 | 0.8312 | 0.8312 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 0.8312 | 0.8312 | 0.47% |
| 2017-08-18 | 0.8273 | 0.8273 | 11.24% |
| 2017-08-11 | 0.7437 | 0.7437 | 10.08% |
| 2017-08-04 | 0.6756 | 0.6756 | -2.24% |
| 2017-07-28 | 0.6911 | 0.6911 | 7.23% |
| 2017-07-21 | 0.6445 | 0.6445 | -10.29% |
| 2017-07-14 | 0.7184 | 0.7184 | -7.16% |
| 2017-07-07 | 0.7738 | 0.7738 | 3.78% |
| 2017-06-30 | 0.7456 | 0.7456 | 4.78% |
| 2017-06-23 | 0.7116 | 0.7116 | -3.17% |
| 2017-06-16 | 0.7349 | 0.7349 | -0.66% |
| 2017-06-09 | 0.7398 | 0.7398 | 13.08% |
| 2017-06-02 | 0.6542 | 0.6542 | -5.22% |
| 2017-05-26 | 0.6902 | 0.6902 | -6.45% |
| 2017-05-19 | 0.7378 | 0.7378 | 14.14% |
| 2017-05-12 | 0.6464 | 0.6464 | -20.84% |
| 2017-05-05 | 0.8166 | 0.8166 | 0.84% |
| 2017-04-28 | 0.8098 | 0.8098 | -1.06% |
| 2017-04-21 | 0.8185 | 0.8185 | -8.78% |
| 2017-04-14 | 0.8973 | 0.8973 | -4.06% |
| 2017-04-07 | 0.9353 | 0.9353 | 5.37% |
| 2017-03-31 | 0.8876 | 0.8876 | -12.39% |
| 2017-03-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.68% |
| 2017-03-17 | 1.0063 | 1.0063 | -1.15% |
| 2017-03-10 | 1.0180 | 1.0180 | 2.55% |
| 2017-03-03 | 0.9927 | 0.9927 | -0.29% |
| 2017-02-24 | 0.9956 | 0.9956 | 9.64% |
| 2017-02-17 | 0.9081 | 0.9081 | 3.32% |
| 2017-01-26 | 0.8789 | 0.8789 | 1.69% |
| 2017-01-13 | 0.8643 | 0.8643 | -7.10% |
| 2017-01-06 | 0.9304 | 0.9304 | 3.68% |
| 2016-12-23 | 0.8974 | 0.8974 | -8.98% |
| 2016-12-09 | 0.9859 | 0.9859 | -2.12% |
| 2016-12-02 | 1.0073 | 1.0073 | -5.47% |
| 2016-11-25 | 1.0656 | 1.0656 | 2.72% |
| 2016-11-11 | 1.0374 | 1.0374 | 3.19% |
| 2016-10-21 | 1.0053 | 1.0053 | 1.18% |
| 2016-10-14 | 0.9936 | 0.9936 | 0.49% |
| 2016-09-23 | 0.9888 | 0.9888 | -2.02% |
| 2016-09-02 | 1.0092 | 1.0092 | -0.95% |
| 2016-08-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.29% |
| 2016-08-19 | 1.0160 | 1.0160 | 1.06% |
| 2016-07-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.68% |
| 2016-07-15 | 0.9985 | 0.9985 | 0.79% |
| 2016-07-08 | 0.9907 | 0.9907 | 1.69% |
| 2016-06-17 | 0.9742 | 0.9742 | 4.05% |
| 2016-05-27 | 0.9363 | 0.9363 | 0.11% |
| 2016-05-13 | 0.9353 | 0.9353 | -2.53% |
| 2016-05-06 | 0.9596 | 0.9596 | -0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9606 | 0.9606 | -0.20% |
| 2016-04-22 | 0.9625 | 0.9625 | -0.30% |
| 2016-04-15 | 0.9654 | 0.9654 | -0.31% |
| 2016-04-08 | 0.9684 | 0.9684 | -0.40% |
| 2016-04-01 | 0.9723 | 0.9723 | -0.20% |
| 2016-03-25 | 0.9742 | 0.9742 | -2.58% |
| 2016-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.10% | -6.12% | -0.21% | -3.97% | 16.09% | -- | -- | -5.99% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.55% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
482/2012 | 580/2012 | 581/2012 | 502/2012 | 227/2012 | --/2012 | --/2012 | 933/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.61% | -9.79% | -- | -- | -9.60% |
年化波动率 |
10.10% | 5.38% | -- | -- | 4.59% |
最大回撤 |
25.04% | 39.52% | -- | -- | 39.52% |
夏普比率 |
0.40 | -2.06 | -- | -- | -2.34 |
CALMAR比率 |
0.26 | -0.25 | -- | -- | -0.24 |
索提诺比率 |
0.16 | -0.31 | -- | -- | -0.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8759 | 0.8759 | -6.83% |
| 2018-04-01 | 0.9401 | 0.9401 | -6.12% |
| 2018-03-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9392 | 0.9392 | -0.72% |
| 2017-11-01 | 0.9460 | 0.9460 | -3.28% |
| 2017-10-01 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.6756 | 0.6756 | -9.39% |
| 2017-06-01 | 0.7456 | 0.7456 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.6542 | 0.6542 | -19.21% |
| 2017-04-01 | 0.8098 | 0.8098 | -8.77% |
| 2017-03-01 | 0.8876 | 0.8876 | -10.59% |
| 2017-02-01 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8789 | 0.8789 | -5.86% |
| 2016-12-01 | 0.9304 | 0.9304 | -8.27% |
| 2016-11-01 | 1.0073 | 1.0073 | -2.99% |
| 2016-10-01 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9888 | 0.9888 | -2.06% |
| 2016-08-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9363 | 0.9363 | -2.60% |
| 2016-04-01 | 0.9606 | 0.9606 | -1.22% |
| 2016-03-01 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
新时代证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京哈特莱投资管理有限公司成立于2014年12月，注册资本1亿元人民币，公司位于北京国贸(CBD)商业圈，公司本着“国际化、专业化、可靠化”的经营理念，主营业务涉及投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;项目投资;经济贸易咨询;企业管理咨询等，并与国内诸多大中型银行、券商、基金、信托等金融机构构建了良好的合作关系。哈特莱公司的核心管理团队均来自海外投资银行、国内知名证券公司、律师事务所及会计师事务所等领域的专业人士，拥有丰富的投资管理经验，对投资风险有着深刻的见解和控制理念。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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