| 2017-05-19 | 0.9130 | 0.9130 | 0.44% |
| 2017-05-12 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 0.9090 | 0.9090 | -0.66% |
| 2017-04-28 | 0.9150 | 0.9150 | 1.67% |
| 2017-04-27 | 0.9000 | 0.9000 | -1.53% |
| 2017-04-26 | 0.9140 | 0.9140 | -0.22% |
| 2017-04-25 | 0.9160 | 0.9160 | 0.22% |
| 2017-04-24 | 0.9140 | 0.9140 | -0.65% |
| 2017-04-21 | 0.9200 | 0.9200 | -0.65% |
| 2017-04-20 | 0.9260 | 0.9260 | 0.22% |
| 2017-04-19 | 0.9240 | 0.9240 | -0.65% |
| 2017-04-18 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% |
| 2017-04-17 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 0.9300 | 0.9300 | -0.21% |
| 2017-04-13 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
| 2017-04-12 | 0.9320 | 0.9320 | -0.64% |
| 2017-04-11 | 0.9380 | 0.9380 | -0.11% |
| 2017-04-10 | 0.9390 | 0.9390 | 1.08% |
| 2017-04-07 | 0.9290 | 0.9290 | -0.85% |
| 2017-04-06 | 0.9370 | 0.9370 | -0.11% |
| 2017-04-05 | 0.9380 | 0.9380 | -1.26% |
| 2017-03-31 | 0.9500 | 0.9500 | 0.85% |
| 2017-03-30 | 0.9420 | 0.9420 | 2.06% |
| 2017-03-10 | 0.9230 | 0.9230 | 2.78% |
| 2017-03-03 | 0.8980 | 0.8980 | -0.22% |
| 2017-02-28 | 0.9000 | 0.9000 | 1.12% |
| 2017-02-24 | 0.8900 | 0.8900 | 0.34% |
| 2017-02-17 | 0.8870 | 0.8870 | 0.57% |
| 2017-02-10 | 0.8820 | 0.8820 | 0.57% |
| 2017-02-03 | 0.8770 | 0.8770 | -0.11% |
| 2017-01-26 | 0.8780 | 0.8780 | -0.23% |
| 2017-01-20 | 0.8800 | 0.8800 | -1.79% |
| 2017-01-13 | 0.8960 | 0.8960 | 0.34% |
| 2017-01-06 | 0.8930 | 0.8930 | 0.22% |
| 2016-12-30 | 0.8910 | 0.8910 | 0.79% |
| 2016-12-23 | 0.8840 | 0.8840 | 1.84% |
| 2016-12-16 | 0.8680 | 0.8680 | 2.48% |
| 2016-12-09 | 0.8470 | 0.8470 | 0.47% |
| 2016-12-02 | 0.8430 | 0.8430 | -0.82% |
| 2016-11-30 | 0.8500 | 0.8500 | 0.24% |
| 2016-11-25 | 0.8480 | 0.8480 | -3.75% |
| 2016-11-18 | 0.8810 | 0.8810 | -0.23% |
| 2016-11-11 | 0.8830 | 0.8830 | -0.67% |
| 2016-11-04 | 0.8890 | 0.8890 | 0.23% |
| 2016-10-31 | 0.8870 | 0.8870 | 0.45% |
| 2016-10-28 | 0.8830 | 0.8830 | -1.23% |
| 2016-10-21 | 0.8940 | 0.8940 | -0.22% |
| 2016-10-14 | 0.8960 | 0.8960 | -0.99% |
| 2016-10-13 | 0.9050 | 0.9050 | -0.88% |
| 2016-09-30 | 0.9130 | 0.9130 | 0.66% |
| 2016-09-23 | 0.9070 | 0.9070 | 0.22% |
| 2016-09-19 | 0.9050 | 0.9050 | 0.11% |
| 2016-09-12 | 0.9040 | 0.9040 | -1.09% |
| 2016-09-05 | 0.9140 | 0.9140 | -1.72% |
| 2016-08-29 | 0.9300 | 0.9300 | -0.43% |
| 2016-08-22 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2016-08-15 | 0.9340 | 0.9340 | -0.21% |
| 2016-08-08 | 0.9360 | 0.9360 | 0.11% |
| 2016-08-01 | 0.9350 | 0.9350 | -0.11% |
| 2016-07-25 | 0.9360 | 0.9360 | -1.16% |
| 2016-07-18 | 0.9470 | 0.9470 | 0.11% |
| 2016-07-11 | 0.9460 | 0.9460 | -0.94% |
| 2016-07-04 | 0.9550 | 0.9550 | -0.42% |
| 2016-06-27 | 0.9590 | 0.9590 | -0.10% |
| 2016-06-20 | 0.9600 | 0.9600 | -0.31% |
| 2016-06-15 | 0.9630 | 0.9630 | -0.31% |
| 2016-06-06 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41% |
| 2016-05-30 | 0.9700 | 0.9700 | -0.51% |
| 2016-05-23 | 0.9750 | 0.9750 | -1.81% |
| 2016-05-16 | 0.9930 | 0.9930 | -0.90% |
| 2016-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | -0.89% |
| 2016-05-03 | 1.0110 | 1.0110 | 1.30% |
| 2016-04-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2016-04-11 | 1.0010 | 1.0010 | -0.99% |
| 2016-04-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2016-03-28 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2016-03-21 | 1.0110 | 1.0110 | -0.39% |
| 2016-03-14 | 1.0150 | 1.0150 | -0.39% |
| 2016-03-07 | 1.0190 | 1.0190 | 0.49% |
| 2016-02-29 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69% |
| 2016-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% |
| 2016-02-15 | 1.0140 | 1.0140 | -0.49% |
| 2016-02-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.80% |
| 2016-01-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-01-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-01-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2015-12-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-12-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-11-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-11-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.38% | 0.76% | 3.79% | 3.79% | -7.09% | -- | -- | -7.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.43% |
同类平均 |
3.40% | 6.60% | 3.63% | 3.63% | 14.24% | 22.68% | 29.93% | 14.81% |
同类排名 |
117/1794 | 162/1794 | 114/1794 | 123/1794 | 410/1794 | --/1794 | --/1794 | 776/1794 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.09% | -- | -- | -- | -4.78% |
年化波动率 |
4.01% | -- | -- | -- | 3.52% |
最大回撤 |
16.62% | -- | -- | -- | 17.43% |
夏普比率 |
-2.42 | -- | -- | -- | -1.86 |
CALMAR比率 |
-0.43 | -- | -- | -- | -0.27 |
索提诺比率 |
-0.58 | -- | -- | -- | -0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8770 | 0.8770 | -1.60% |
| 2016-12-01 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8500 | 0.8500 | -4.35% |
| 2016-10-01 | 0.8870 | 0.8870 | -2.93% |
| 2016-09-01 | 0.9130 | 0.9130 | -1.86% |
| 2016-08-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.54% |
| 2016-07-01 | 0.9350 | 0.9350 | -2.14% |
| 2016-06-01 | 0.9550 | 0.9550 | -1.57% |
| 2016-05-01 | 0.9700 | 0.9700 | -4.23% |
| 2016-04-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.40% |
| 2016-02-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.49% |
| 2016-01-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：悦达醴泉投资管理(上海)有限公司是国资控股的江苏悦达资产管理有限公司和上海醴泉投资管理有限公司共同发起设立的专业化投资管理公司，公司注册资本金1000万元，于2012年9月成立。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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