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天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

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基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-09-27 0.0634 0.0930 -9.56%
2019-09-20 0.0701 0.0997 -0.43%
2019-09-12 0.0704 0.1000 1.88%
2019-09-06 0.0691 0.0987 -1.00%
2019-08-30 0.0698 0.0994 -7.67%
2019-08-23 0.0756 0.1052 4.28%
2019-08-16 0.0725 0.1021 -2.68%
2019-08-09 0.0745 0.1041 -2.74%
2019-08-02 0.0766 0.1062 -5.43%
2019-07-26 0.0810 0.1106 -1.94%
2019-07-19 0.0826 0.1122 0.36%
2019-07-12 0.0823 0.1119 -4.30%
2019-06-28 0.0860 0.1156 -0.23%
2019-06-21 0.0862 0.1158 1.41%
2019-06-14 0.0850 0.1146 -3.85%
2019-06-06 0.0884 0.1180 -3.81%
2019-05-31 0.0919 0.1215 2.45%
2019-05-24 0.0897 0.1193 -1.75%
2019-05-17 0.0913 0.1209 -6.45%
2019-05-10 0.0976 0.1272 -8.18%
2019-04-30 0.1063 0.1359 -3.89%
2019-04-26 0.1106 0.1402 -14.06%
2019-04-19 0.1287 0.1583 8.15%
2019-04-12 0.1190 0.1486 -2.46%
2019-04-04 0.1220 0.1516 6.36%
2019-03-29 0.1147 0.1443 -0.95%
2019-03-22 0.1158 0.1454 8.12%
2019-03-15 0.1071 0.1367 -3.51%
2019-03-08 0.1110 0.1406 7.98%
2019-03-01 0.1028 0.1324 5.65%
2019-02-22 0.0973 0.1269 2.75%
2019-02-15 0.0947 0.1243 8.73%
2019-02-01 0.0871 0.1167 -15.02%
2019-01-18 0.1025 0.1321 -1.06%
2019-01-11 0.1036 0.1332 -0.58%
2019-01-04 0.1042 0.1338 2.96%
2018-12-28 0.1012 0.1308 -3.25%
2018-12-21 0.1046 0.1342 -4.47%
2018-12-14 0.1095 0.1391 -3.86%
2018-12-07 0.1139 0.1435 9.31%
2018-11-30 0.1042 0.1338 -4.05%
2018-11-23 0.1086 0.1382 -8.12%
2018-11-16 0.1182 0.1478 9.85%
2018-11-09 0.1076 0.1372 4.77%
2018-10-12 0.1027 0.1323 -7.39%
2018-08-31 0.1109 0.1405 -0.54%
2018-08-24 0.1115 0.1411 6.49%
2018-08-17 0.1047 0.1343 -1.87%
2018-08-10 0.1067 0.1363 0.19%
2018-08-03 0.1065 0.1361 -11.76%
2018-07-27 0.1207 0.1503 2.64%
2018-07-20 0.1176 0.1472 -0.59%
2018-07-13 0.1183 0.1479 -0.92%
2018-07-06 0.1194 0.1490 -6.06%
2018-06-29 0.1271 0.1567 1.36%
2018-06-22 0.1254 0.1550 -10.49%
2018-06-15 0.1401 0.1697 -37.17%
2018-01-26 0.2230 0.2526 -0.54%
2018-01-19 0.2242 0.2538 -9.85%
2018-01-12 0.2487 0.2783 -6.12%
2018-01-05 0.2649 0.2945 -0.08%
2017-12-29 0.2651 0.2947 1.92%
2017-12-22 0.2601 0.2897 2.32%
2017-12-15 0.2542 0.2838 0.67%
2017-12-08 0.2525 0.2821 -7.61%
2017-12-01 0.2733 0.3029 0.11%
2017-11-24 0.2730 0.3026 -8.70%
2017-11-17 0.2990 0.3286 -0.37%
2017-11-10 0.3001 0.3297 4.49%
2017-11-03 0.2872 0.3168 -13.70%
2017-10-27 0.3328 0.3624 0.06%
2017-10-20 0.3326 0.3622 -6.02%
2017-10-13 0.3539 0.3835 2.49%
2017-09-29 0.3453 0.3749 -21.31%
2017-09-22 0.4388 0.4684 -21.91%
2017-09-15 0.5619 0.5915 -13.85%
2017-09-08 0.6522 0.6818 -0.02%
2017-09-01 0.6523 0.6819 -0.03%
2017-08-25 0.6525 0.6821 -0.03%
2017-08-18 0.6527 0.6823 -0.03%
2017-08-11 0.6529 0.6825 -0.03%
2017-08-04 0.6531 0.6827 -0.03%
2017-07-28 0.6533 0.6829 -0.02%
2017-07-21 0.6534 0.6830 -0.03%
2017-07-14 0.6536 0.6832 -0.03%
2017-07-07 0.6538 0.6834 -0.03%
2017-06-30 0.6540 0.6836 -0.03%
2017-06-23 0.6542 0.6838 -0.02%
2017-06-16 0.6543 0.6839 -0.03%
2017-06-09 0.6545 0.6841 -9.50%
2017-06-02 0.7232 0.7528 3.26%
2017-05-26 0.7004 0.7300 -3.26%
2017-05-19 0.7240 0.7536 2.70%
2017-05-12 0.7050 0.7346 -3.61%
2017-05-05 0.7314 0.7610 -13.02%
2017-04-28 0.8409 0.8705 -0.02%
2017-04-21 0.8411 0.8707 -0.02%
2017-04-14 0.8413 0.8709 -0.02%
2017-04-07 0.8415 0.8711 -0.01%
2017-03-31 0.8416 0.8712 -0.02%
2017-03-24 0.8418 0.8714 -0.02%
2017-03-17 0.8420 0.8716 -0.02%
2017-03-10 0.8422 0.8718 -0.02%
2017-03-03 0.8424 0.8720 -0.02%
2017-02-24 0.8426 0.8722 -0.01%
2017-02-17 0.8427 0.8723 -0.02%
2017-02-10 0.8429 0.8725 -0.02%
2017-02-03 0.8431 0.8727 -0.05%
2017-01-20 0.8435 0.8731 -0.02%
2017-01-13 0.8437 0.8733 -0.01%
2017-01-06 0.8438 0.8734 -0.02%
2016-12-30 0.8440 0.8736 -0.02%
2016-12-23 0.8442 0.8738 -0.02%
2016-12-16 0.8444 0.8740 -9.02%
2016-12-09 0.9281 0.9577 0.95%
2016-12-02 0.9194 0.9490 -2.41%
2016-11-25 0.9421 0.9717 -2.02%
2016-11-18 0.9615 0.9911 1.47%
2016-11-11 0.9476 0.9772 -2.81%
2016-11-04 0.9750 1.0046 -3.94%
2016-10-28 1.0150 1.0446 -3.85%
2016-10-21 1.0556 1.0852 -2.74%
2016-10-14 1.0853 1.1149 -1.06%
2016-09-30 1.0969 1.1265 -3.68%
2016-09-23 1.1388 1.1684 3.21%
2016-09-14 1.1034 1.1301 5.98%
2016-09-09 1.0411 1.0678 6.06%
2016-09-02 0.9816 1.0083 0.03%
2016-08-26 0.9813 1.0080 -4.35%
2016-08-19 1.0259 1.0526 0.68%
2016-08-12 1.0190 1.0457 7.68%
2016-08-05 0.9463 0.9730 0.00%
2016-07-29 0.9463 0.9730 -0.01%
2016-07-22 0.9464 0.9731 0.00%
2016-07-15 0.9464 0.9731 -0.01%
2016-07-08 0.9465 0.9732 0.00%
2016-07-01 0.9465 0.9732 -0.01%
2016-06-24 0.9466 0.9733 -1.24%
2016-06-17 0.9585 0.9734 0.00%
2016-06-08 0.9585 0.9734 -0.01%
2016-06-03 0.9586 0.9735 0.00%
2016-05-27 0.9586 0.9735 -0.01%
2016-05-20 0.9587 0.9736 -2.04%
2016-05-13 0.9787 0.9936 10.08%
2016-05-06 0.8891 0.9040 -3.24%
2016-04-29 0.9189 0.9338 -5.31%
2016-04-22 0.9704 0.9853 -4.17%
2016-04-15 1.0126 1.0275 13.49%
2016-04-08 0.8922 0.9071 -9.32%
2016-04-01 0.9839 0.9988 -0.01%
2016-03-25 0.9840 0.9989 -1.18%
2016-03-18 0.9958 0.9990 0.00%
2016-03-11 0.9958 0.9990 -0.01%
2016-03-04 0.9959 0.9991 -0.01%
2016-02-26 0.9960 0.9992 -0.01%
2016-02-19 0.9961 0.9993 -0.02%
2016-02-05 0.9963 0.9995 0.00%
2016-01-29 0.9963 0.9995 -0.01%
2016-01-22 0.9964 0.9996 -0.01%
2016-01-15 0.9965 0.9997 -0.01%
2016-01-08 0.9966 0.9998 0.00%
2015-12-31 0.9966 0.9998 -0.01%
2015-12-25 0.9967 0.9999 -0.33%
2015-12-18 1.0000 1.0000 16.78%
2015-12-11 0.8563 0.8563 -13.40%
2015-12-04 0.9888 0.9888 -0.81%
2015-11-27 0.9969 0.9969 -0.31%
2015-11-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -39.16% -9.17% -26.28% -44.73% -38.27% -94.22% -- -90.70%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -46.3%

同类平均

 -11.17% -19.57% -11.87% -7.31% 5.78% 0.84% 17.08% 10.95%

同类排名

 535/2010 541/2010 614/2010 611/2010 728/2010 61/2010 --/2010 1060/2010

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -38.27% -40.82% -31.41% -- -23.63%

年化波动率

 1.64% 4.01% 11.24% -- 10.04%

最大回撤

 50.74% 82.09% 94.22% -- 94.43%

夏普比率

 -24.89 -10.51 -2.87 -- -2.42

CALMAR比率

 -0.75 -0.50 -0.33 -- -0.25

索提诺比率

 -0.81 -0.53 -0.36 -- -0.28

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-09-01 0.0634 0.0930 -6.44%
2019-08-01 0.0698 0.0994 -6.40%
2019-07-01 0.0766 0.1062 -8.13%
2019-06-01 0.0860 0.1156 -4.86%
2019-05-01 0.0919 0.1215 -10.60%
2019-04-01 0.1063 0.1359 -5.82%
2019-03-01 0.1147 0.1443 0.00%
2019-02-01 0.1028 0.1324 0.00%
2019-01-01 0.0871 0.1167 -12.78%
2018-12-01 0.1042 0.1338 0.00%
2018-11-01 0.1042 0.1338 -2.48%
2018-10-01 0.1076 0.1372 0.00%
2018-08-01 0.1027 0.1323 -2.79%
2018-07-01 0.1065 0.1361 -13.15%
2018-06-01 0.1271 0.1567 -7.66%
2018-01-01 0.1401 0.1697 -42.42%
2017-12-01 0.2651 0.2947 -2.71%
2017-11-01 0.2733 0.3029 -4.39%
2017-10-01 0.2872 0.3168 -15.50%
2017-09-01 0.3453 0.3749 -45.02%
2017-08-01 0.6523 0.6819 -0.12%
2017-07-01 0.6531 0.6827 -0.13%
2017-06-01 0.6540 0.6836 -9.19%
2017-05-01 0.7232 0.7528 -13.52%
2017-04-01 0.8409 0.8705 -0.08%
2017-03-01 0.8416 0.8712 -0.09%
2017-02-01 0.8424 0.8720 -0.08%
2017-01-01 0.8431 0.8727 -0.10%
2016-12-01 0.8440 0.8736 -8.63%
2016-11-01 0.9194 0.9490 -5.86%
2016-10-01 0.9750 1.0046 -12.13%
2016-09-01 1.0969 1.1265 0.00%
2016-08-01 0.9816 1.0083 0.00%
2016-07-01 0.9463 0.9730 -0.02%
2016-06-01 0.9465 0.9732 -0.03%
2016-05-01 0.9586 0.9735 0.00%
2016-04-01 0.9189 0.9338 -6.96%
2016-03-01 0.9839 0.9988 -0.03%
2016-02-01 0.9959 0.9991 -0.04%
2016-01-01 0.9963 0.9995 -0.03%
2015-12-01 0.9966 0.9998 0.00%
2015-11-01 0.9888 0.9888 0.00%

基金全称

国金中安消增持1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

上海浦东发展银行股份有限公司

基金公司

国金证券

成立日期

2015-11-26

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

国金证券

核心人物： 远博

公司简介：国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出、服务特色鲜明的上市证券公司，是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企业指数成份股，注册地在四川省成都市。公司目前控股国金期货有限责任公司，在北京发起设立国金通用基金管理公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

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开放日

本集合计划原则上封闭运作，期间不开放。 临时开放期：当发生合同约定的情况时，管理人可在网站公告设置临时开放期，委托人可参与、退出本集合计划。合同约定的情况包括但不限于：合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项；其他管理人认为应当开放的情况。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。 其余时间为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。

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