| 2017-12-08 | 0.8680 | 0.8680 | 1.05% |
| 2017-12-01 | 0.8590 | 0.8590 | -0.58% |
| 2017-11-24 | 0.8640 | 0.8640 | -6.39% |
| 2017-11-17 | 0.9230 | 0.9230 | -6.29% |
| 2017-11-10 | 0.9850 | 0.9850 | 5.69% |
| 2017-11-03 | 0.9320 | 0.9320 | -8.00% |
| 2017-10-27 | 1.0130 | 1.0130 | 3.26% |
| 2017-10-20 | 0.9810 | 0.9810 | -3.92% |
| 2017-10-13 | 1.0210 | 1.0210 | 4.18% |
| 2017-09-29 | 0.9800 | 0.9800 | -1.31% |
| 2017-09-22 | 0.9930 | 0.9930 | 0.71% |
| 2017-09-15 | 0.9860 | 0.9860 | 1.02% |
| 2017-09-08 | 0.9760 | 0.9760 | 1.46% |
| 2017-09-01 | 0.9620 | 0.9620 | 0.21% |
| 2017-08-25 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 0.9600 | 0.9600 | 3.56% |
| 2017-08-11 | 0.9270 | 0.9270 | -0.64% |
| 2017-08-04 | 0.9330 | 0.9330 | -1.17% |
| 2017-07-21 | 0.9440 | 0.9440 | -4.16% |
| 2017-07-14 | 0.9850 | 0.9850 | 3.14% |
| 2017-06-30 | 0.9550 | 0.9550 | 4.37% |
| 2017-06-23 | 0.9150 | 0.9150 | -2.76% |
| 2017-06-16 | 0.9410 | 0.9410 | 5.85% |
| 2017-06-02 | 0.8890 | 0.8890 | -3.58% |
| 2017-05-26 | 0.9220 | 0.9220 | -5.82% |
| 2017-05-19 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 0.9790 | 0.9790 | -2.39% |
| 2017-04-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.79% |
| 2017-04-21 | 1.0110 | 1.0110 | -1.46% |
| 2017-04-14 | 1.0260 | 1.0260 | -2.84% |
| 2017-04-07 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
| 2017-03-24 | 1.0570 | 1.0570 | 1.05% |
| 2017-03-17 | 1.0460 | 1.0460 | 1.36% |
| 2017-03-10 | 1.0320 | 1.0320 | 0.88% |
| 2017-03-03 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0240 | 1.0240 | 2.20% |
| 2017-02-17 | 1.0020 | 1.0020 | 1.11% |
| 2017-02-10 | 0.9910 | 0.9910 | 1.54% |
| 2017-02-03 | 0.9760 | 0.9760 | 1.88% |
| 2017-01-20 | 0.9580 | 0.9580 | -1.34% |
| 2017-01-13 | 0.9710 | 0.9710 | -2.22% |
| 2017-01-06 | 0.9930 | 0.9930 | 2.06% |
| 2016-12-30 | 0.9730 | 0.9730 | 0.93% |
| 2016-12-23 | 0.9640 | 0.9640 | -0.72% |
| 2016-12-16 | 0.9710 | 0.9710 | -1.82% |
| 2016-12-09 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% |
| 2016-12-02 | 0.9920 | 0.9920 | -0.90% |
| 2016-11-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2016-11-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% |
| 2016-11-04 | 0.9950 | 0.9950 | 0.81% |
| 2016-10-28 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20% |
| 2016-10-21 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 0.9840 | 0.9840 | 0.61% |
| 2016-09-30 | 0.9780 | 0.9780 | -0.41% |
| 2016-09-23 | 0.9820 | 0.9820 | 0.61% |
| 2016-09-14 | 0.9760 | 0.9760 | -0.91% |
| 2016-09-09 | 0.9850 | 0.9850 | 0.31% |
| 2016-09-02 | 0.9820 | 0.9820 | -0.41% |
| 2016-08-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 0.9860 | 0.9860 | 0.31% |
| 2016-08-12 | 0.9830 | 0.9830 | -0.20% |
| 2016-08-05 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% |
| 2016-07-29 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% |
| 2016-07-22 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% |
| 2016-07-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2016-07-08 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2016-06-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
| 2016-06-17 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-06-10 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
| 2016-06-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.79% | -11.88% | -11.07% | -2.36% | -12.23% | -- | -- | -13.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.19% |
同类平均 |
1.37% | 3.30% | -3.74% | 2.38% | 8.82% | 10.66% | 39.93% | 12.38% |
同类排名 |
374/2018 | 598/2018 | 567/2018 | 398/2018 | 623/2018 | --/2018 | --/2018 | 953/2018 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-12.23% | -- | -- | -- | -8.39% |
年化波动率 |
4.65% | -- | -- | -- | 2.40% |
最大回撤 |
18.73% | -- | -- | -- | 18.73% |
夏普比率 |
-3.19 | -- | -- | -- | -4.19 |
CALMAR比率 |
-0.65 | -- | -- | -- | -0.45 |
索提诺比率 |
-0.79 | -- | -- | -- | -0.59 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 0.8590 | 0.8590 | -7.83% |
| 2017-10-01 | 0.9320 | 0.9320 | -4.90% |
| 2017-09-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9330 | 0.9330 | -2.30% |
| 2017-06-01 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8890 | 0.8890 | -11.37% |
| 2017-04-01 | 1.0030 | 1.0030 | -5.02% |
| 2017-03-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9730 | 0.9730 | -1.95% |
| 2016-11-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.30% |
| 2016-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.41% |
| 2016-08-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.81% |
| 2016-06-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.81% |
| 2016-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：宝菲特资本成立于2013年，依托“股权投资”和“咨询管理”两大核心业务，专注投资高成长行业中的优秀企业。通过资金支持和资源整合，推动早期及成长期企业快速成长，全面提升企业价值和投资价值。公司始终秉持如履薄冰的投资态度和价值投资的投资理念，于2013年荣获青岛报业传媒集团颁发的“青岛最具行业影响力品牌”，经过多年的快速发展已逐渐成长为国内最具创新力、影响力的投资新锐。
投资理念：服务增值，创造价值，真诚合作，战略规划，实现共赢
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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