2017-06-12 | 0.8650 | 0.8650 | 2.37% |
2017-06-02 | 0.8450 | 0.8450 | -2.65% |
2017-05-31 | 0.8680 | 0.8680 | -5.55% |
2017-05-19 | 0.9190 | 0.9190 | 5.63% |
2017-05-11 | 0.8700 | 0.8700 | -4.71% |
2017-05-05 | 0.9130 | 0.9130 | -2.67% |
2017-04-28 | 0.9380 | 0.9380 | -0.53% |
2017-04-27 | 0.9430 | 0.9430 | -1.57% |
2017-04-21 | 0.9580 | 0.9580 | 0.84% |
2017-04-20 | 0.9500 | 0.9500 | -6.77% |
2017-04-07 | 1.0190 | 1.0190 | 0.49% |
2017-04-06 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
2017-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.40% |
2017-03-30 | 0.9960 | 0.9960 | -4.05% |
2017-03-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
2017-03-23 | 1.0370 | 1.0370 | -3.36% |
2017-03-17 | 1.0730 | 1.0730 | -0.28% |
2017-03-10 | 1.0760 | 1.0760 | 1.51% |
2017-03-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
2017-02-24 | 1.0590 | 1.0590 | 3.02% |
2017-02-17 | 1.0280 | 1.0280 | -0.58% |
2017-02-10 | 1.0340 | 1.0340 | 0.68% |
2017-02-03 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
2017-01-26 | 1.0260 | 1.0260 | 2.19% |
2017-01-20 | 1.0040 | 1.0040 | -2.71% |
2017-01-13 | 1.0320 | 1.0320 | -1.99% |
2017-01-06 | 1.0530 | 1.0530 | 3.95% |
2016-12-30 | 1.0130 | 1.0130 | 1.81% |
2016-12-16 | 0.9950 | 0.9950 | -2.55% |
2016-12-09 | 1.0210 | 1.0210 | -1.07% |
2016-11-30 | 1.0320 | 1.0320 | -0.67% |
2016-11-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.48% |
2016-11-18 | 1.0340 | 1.0340 | 0.78% |
2016-11-11 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
2016-11-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.59% |
2016-10-28 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
2016-10-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.89% |
2016-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
2016-09-29 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
2016-09-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2016-09-22 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
2016-09-09 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% |
2016-09-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% |
2016-09-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
2016-08-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2016-08-25 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
2016-08-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2016-08-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% |
2016-08-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
2016-08-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
2016-08-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
2016-08-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
2016-07-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2016-07-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
2016-07-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
2016-07-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
2016-07-15 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
2016-07-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
2016-07-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
2016-07-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
2016-06-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2016-06-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2016-06-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2016-06-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2016-06-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-14.61% | -0.57% | -19.61% | -15.28% | -13.41% | -- | -- | -13.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.77% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
532/2005 | 478/2005 | 633/2005 | 548/2005 | 630/2005 | --/2005 | --/2005 | 994/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-13.41% | -- | -- | -- | -11.79% |
年化波动率 |
4.52% | -- | -- | -- | 3.81% |
最大回撤 |
21.47% | -- | -- | -- | 21.47% |
夏普比率 |
-3.54 | -- | -- | -- | -3.69 |
CALMAR比率 |
-0.62 | -- | -- | -- | -0.55 |
索提诺比率 |
-0.75 | -- | -- | -- | -0.67 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-06-01 | 0.8650 | 0.8650 | -0.35% |
2017-05-01 | 0.8680 | 0.8680 | -7.46% |
2017-04-01 | 0.9380 | 0.9380 | -6.20% |
2017-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | -5.66% |
2017-02-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | -1.88% |
2016-11-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
18个月 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:悦达醴泉投资管理(上海)有限公司是国资控股的江苏悦达资产管理有限公司和上海醴泉投资管理有限公司共同发起设立的专业化投资管理公司,公司注册资本金1000万元,于2012年9月成立。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无 |
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