| 2018-07-02 | 0.6180 | 0.6180 | -7.35% |
| 2018-06-15 | 0.6670 | 0.6670 | -10.59% |
| 2018-06-07 | 0.7460 | 0.7460 | -6.40% |
| 2018-05-31 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 0.7970 | 0.7970 | -3.51% |
| 2018-05-18 | 0.8260 | 0.8260 | -3.05% |
| 2018-05-11 | 0.8520 | 0.8520 | 2.28% |
| 2018-05-04 | 0.8330 | 0.8330 | -0.95% |
| 2018-04-27 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 0.8410 | 0.8410 | 0.72% |
| 2018-04-13 | 0.8350 | 0.8350 | 0.12% |
| 2018-04-04 | 0.8340 | 0.8340 | -4.25% |
| 2018-03-30 | 0.8710 | 0.8710 | 9.97% |
| 2018-03-23 | 0.7920 | 0.7920 | -6.71% |
| 2018-03-16 | 0.8490 | 0.8490 | -0.35% |
| 2018-03-09 | 0.8520 | 0.8520 | 14.98% |
| 2018-02-09 | 0.7410 | 0.7410 | -9.63% |
| 2018-02-02 | 0.8200 | 0.8200 | -7.66% |
| 2018-01-26 | 0.8880 | 0.8880 | -0.11% |
| 2018-01-24 | 0.8890 | 0.8890 | -1.66% |
| 2018-01-12 | 0.9040 | 0.9040 | -2.90% |
| 2018-01-03 | 0.9310 | 0.9310 | -0.21% |
| 2017-12-22 | 0.9330 | 0.9330 | 3.67% |
| 2017-12-15 | 0.9000 | 0.9000 | 0.45% |
| 2017-12-08 | 0.8960 | 0.8960 | -3.03% |
| 2017-12-01 | 0.9240 | 0.9240 | -1.28% |
| 2017-11-24 | 0.9360 | 0.9360 | -3.41% |
| 2017-11-17 | 0.9690 | 0.9690 | -5.65% |
| 2017-11-10 | 1.0270 | 1.0270 | 6.31% |
| 2017-11-03 | 0.9660 | 0.9660 | -0.82% |
| 2017-10-27 | 0.9740 | 0.9740 | 1.78% |
| 2017-10-20 | 0.9570 | 0.9570 | -1.64% |
| 2017-10-13 | 0.9730 | 0.9730 | 0.72% |
| 2017-09-29 | 0.9660 | 0.9660 | -0.31% |
| 2017-09-22 | 0.9690 | 0.9690 | 0.41% |
| 2017-09-08 | 0.9650 | 0.9650 | 1.37% |
| 2017-09-01 | 0.9520 | 0.9520 | 0.32% |
| 2017-08-25 | 0.9490 | 0.9490 | 1.39% |
| 2017-08-18 | 0.9360 | 0.9360 | 0.65% |
| 2017-08-11 | 0.9300 | 0.9300 | -0.21% |
| 2017-08-04 | 0.9320 | 0.9320 | -0.11% |
| 2017-07-28 | 0.9330 | 0.9330 | -7.53% |
| 2017-02-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.70% |
| 2017-01-13 | 1.0020 | 1.0020 | -3.56% |
| 2017-01-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2016-12-30 | 1.0370 | 1.0370 | 1.37% |
| 2016-12-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.39% |
| 2016-12-16 | 1.0270 | 1.0270 | -5.17% |
| 2016-12-09 | 1.0830 | 1.0830 | 1.40% |
| 2016-12-02 | 1.0680 | 1.0680 | -2.02% |
| 2016-11-25 | 1.0900 | 1.0900 | -0.37% |
| 2016-11-18 | 1.0940 | 1.0940 | 0.64% |
| 2016-11-11 | 1.0870 | 1.0870 | 8.00% |
| 2016-11-04 | 1.0065 | 1.0065 | -5.14% |
| 2016-10-28 | 1.0610 | 1.0610 | 1.14% |
| 2016-10-21 | 1.0490 | 1.0490 | 1.55% |
| 2016-10-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.78% |
| 2016-09-30 | 1.0250 | 1.0250 | -2.38% |
| 2016-09-23 | 1.0500 | 1.0500 | -2.42% |
| 2016-09-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.65% |
| 2016-09-09 | 1.0690 | 1.0690 | 0.56% |
| 2016-09-02 | 1.0630 | 1.0630 | -1.21% |
| 2016-08-26 | 1.0760 | 1.0760 | -1.10% |
| 2016-08-19 | 1.0880 | 1.0880 | 3.92% |
| 2016-08-12 | 1.0470 | 1.0470 | 1.26% |
| 2016-08-05 | 1.0340 | 1.0340 | -0.19% |
| 2016-07-29 | 1.0360 | 1.0360 | -5.04% |
| 2016-07-22 | 1.0910 | 1.0910 | -1.00% |
| 2016-07-15 | 1.1020 | 1.1020 | 2.70% |
| 2016-07-08 | 1.0730 | 1.0730 | 2.88% |
| 2016-07-01 | 1.0430 | 1.0430 | 2.15% |
| 2016-06-24 | 1.0210 | 1.0210 | 1.69% |
| 2016-06-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2016-06-08 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
| 2016-06-03 | 1.0050 | 1.0050 | 1.21% |
| 2016-05-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
| 2016-05-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-04-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-04-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.53% | -0.12% | 1.59% | -13.77% | -- | -- | -- | -16.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.63% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
567/2012 | 598/2012 | 615/2012 | 593/2012 | --/2012 | --/2012 | --/2012 | 1011/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-33.76% | -20.37% | -- | -- | -17.05% |
年化波动率 |
8.55% | 5.47% | -- | -- | 4.62% |
最大回撤 |
39.82% | 43.92% | -- | -- | 43.92% |
夏普比率 |
-4.25 | -3.96 | -- | -- | -3.94 |
CALMAR比率 |
-0.85 | -0.46 | -- | -- | -0.39 |
索提诺比率 |
-0.91 | -0.52 | -- | -- | -0.45 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.8330 | 0.8330 | -4.36% |
| 2018-03-01 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8520 | 0.8520 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8200 | 0.8200 | -11.92% |
| 2017-12-01 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9240 | 0.9240 | -4.35% |
| 2017-10-01 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9320 | 0.9320 | -0.11% |
| 2017-02-01 | 0.9330 | 0.9330 | -7.53% |
| 2017-01-01 | 1.0090 | 1.0090 | -2.77% |
| 2016-12-01 | 1.0370 | 1.0370 | -2.99% |
| 2016-11-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0065 | 1.0065 | -1.84% |
| 2016-09-01 | 1.0250 | 1.0250 | -3.71% |
| 2016-08-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0360 | 1.0360 | -0.68% |
| 2016-06-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浙商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无 |
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