| 2018-03-02 | 1.0820 | 1.0820 | 0.67% |
| 2018-02-23 | 1.0748 | 1.0748 | 1.66% |
| 2018-02-14 | 1.0572 | 1.0572 | 2.85% |
| 2018-02-09 | 1.0279 | 1.0279 | -6.45% |
| 2018-02-02 | 1.0988 | 1.0988 | -3.55% |
| 2018-01-26 | 1.1393 | 1.1393 | 1.48% |
| 2018-01-19 | 1.1227 | 1.1227 | 0.86% |
| 2018-01-12 | 1.1131 | 1.1131 | -2.21% |
| 2018-01-05 | 1.1382 | 1.1382 | 3.81% |
| 2017-12-29 | 1.0964 | 1.0964 | 0.17% |
| 2017-12-22 | 1.0945 | 1.0945 | 2.26% |
| 2017-12-15 | 1.0703 | 1.0703 | 2.68% |
| 2017-12-08 | 1.0424 | 1.0424 | -2.34% |
| 2017-12-01 | 1.0674 | 1.0674 | -1.21% |
| 2017-11-24 | 1.0805 | 1.0805 | -1.60% |
| 2017-11-17 | 1.0981 | 1.0981 | -4.48% |
| 2017-11-10 | 1.1496 | 1.1496 | 6.13% |
| 2017-11-03 | 1.0832 | 1.0832 | -2.26% |
| 2017-10-27 | 1.1083 | 1.1083 | 2.07% |
| 2017-10-20 | 1.0858 | 1.0858 | 0.05% |
| 2017-10-13 | 1.0853 | 1.0853 | 0.42% |
| 2017-09-29 | 1.0808 | 1.0808 | -0.18% |
| 2017-09-22 | 1.0827 | 1.0827 | 0.85% |
| 2017-09-15 | 1.0736 | 1.0736 | 2.15% |
| 2017-09-08 | 1.0510 | 1.0510 | 0.58% |
| 2017-09-01 | 1.0449 | 1.0449 | 2.18% |
| 2017-08-25 | 1.0226 | 1.0226 | -0.81% |
| 2017-08-18 | 1.0310 | 1.0310 | 2.70% |
| 2017-08-11 | 1.0039 | 1.0039 | -0.46% |
| 2017-08-04 | 1.0085 | 1.0085 | -0.51% |
| 2017-07-28 | 1.0137 | 1.0137 | 2.14% |
| 2017-07-21 | 0.9925 | 0.9925 | -2.22% |
| 2017-07-14 | 1.0150 | 1.0150 | -0.77% |
| 2017-07-07 | 1.0229 | 1.0229 | 0.96% |
| 2017-06-30 | 1.0132 | 1.0132 | 0.83% |
| 2017-06-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.32% |
| 2017-06-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.66% |
| 2017-06-09 | 0.9951 | 0.9951 | 2.11% |
| 2017-06-02 | 0.9745 | 0.9745 | -1.01% |
| 2017-05-26 | 0.9844 | 0.9844 | 0.29% |
| 2017-05-19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.20% |
| 2017-05-12 | 0.9796 | 0.9796 | -1.26% |
| 2017-05-05 | 0.9921 | 0.9921 | -1.67% |
| 2017-04-28 | 1.0090 | 1.0090 | -0.46% |
| 2017-04-21 | 1.0137 | 1.0137 | -0.36% |
| 2017-04-14 | 1.0174 | 1.0174 | -0.91% |
| 2017-04-07 | 1.0267 | 1.0267 | 1.07% |
| 2017-03-31 | 1.0158 | 1.0158 | -0.51% |
| 2017-03-24 | 1.0210 | 1.0210 | 1.89% |
| 2017-03-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.30% |
| 2017-03-03 | 0.9991 | 0.9991 | 0.24% |
| 2017-02-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.53% |
| 2017-02-17 | 0.9914 | 0.9914 | -0.24% |
| 2017-02-10 | 0.9938 | 0.9938 | 0.14% |
| 2017-02-03 | 0.9924 | 0.9924 | 0.05% |
| 2017-01-26 | 0.9919 | 0.9919 | -0.04% |
| 2017-01-20 | 0.9923 | 0.9923 | -0.04% |
| 2017-01-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% |
| 2017-01-06 | 0.9931 | 0.9931 | -0.06% |
| 2016-12-30 | 0.9937 | 0.9937 | -0.22% |
| 2016-12-23 | 0.9959 | 0.9959 | 0.05% |
| 2016-12-16 | 0.9954 | 0.9954 | -0.14% |
| 2016-12-09 | 0.9968 | 0.9968 | -0.04% |
| 2016-12-02 | 0.9972 | 0.9972 | -0.14% |
| 2016-11-25 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% |
| 2016-11-18 | 0.9991 | 0.9991 | 0.06% |
| 2016-11-11 | 0.9985 | 0.9985 | -0.05% |
| 2016-11-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.05% |
| 2016-10-28 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% |
| 2016-10-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2016-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% |
| 2016-09-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.31% | -1.53% | 1.37% | 3.55% | 8.30% | -- | -- | 8.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.22% |
同类平均 |
-9.71% | 12.67% | -7.31% | -3.34% | 7.08% | 9.05% | 37.85% | 11.97% |
同类排名 |
370/2021 | 477/2021 | 169/2021 | 150/2021 | 214/2021 | --/2021 | --/2021 | 392/2021 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.30% | -- | -- | -- | 5.53% |
年化波动率 |
4.68% | -- | -- | -- | 3.04% |
最大回撤 |
10.59% | -- | -- | -- | 10.59% |
夏普比率 |
1.22 | -- | -- | -- | 1.24 |
CALMAR比率 |
0.78 | -- | -- | -- | 0.52 |
索提诺比率 |
0.54 | -- | -- | -- | 0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.0820 | 1.0820 | -1.53% |
| 2018-01-01 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0674 | 1.0674 | -1.46% |
| 2017-10-01 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0085 | 1.0085 | -0.46% |
| 2017-06-01 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9745 | 0.9745 | -3.42% |
| 2017-04-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.67% |
| 2017-03-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9924 | 0.9924 | -0.13% |
| 2016-12-01 | 0.9937 | 0.9937 | -0.35% |
| 2016-11-01 | 0.9972 | 0.9972 | -0.18% |
| 2016-10-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.11% |
| 2016-09-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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