2018-06-29 | 1.6307 | 2.5272 | 2.87% |
2018-06-22 | 1.5852 | 2.4817 | 1.15% |
2018-06-15 | 1.5672 | 2.4637 | -6.91% |
2018-06-08 | 1.6835 | 2.5800 | -22.94% |
2018-06-01 | 2.1846 | 3.0811 | -7.42% |
2018-05-31 | 2.3597 | 3.2562 | -3.55% |
2018-05-25 | 2.4465 | 3.3430 | -4.43% |
2018-05-18 | 2.5598 | 3.4563 | -2.91% |
2018-05-11 | 2.6365 | 3.5330 | 9.27% |
2018-05-04 | 2.4129 | 3.3094 | 0.88% |
2018-04-27 | 2.3919 | 3.2884 | 1.11% |
2018-04-20 | 2.3657 | 3.2622 | 5.19% |
2018-04-13 | 2.2490 | 3.1455 | -0.65% |
2018-04-04 | 2.2637 | 3.1602 | -5.01% |
2018-03-30 | 2.3830 | 3.2795 | 0.72% |
2018-03-23 | 2.3660 | 3.2625 | -5.73% |
2018-03-16 | 2.5098 | 3.4063 | -1.57% |
2018-03-09 | 2.5499 | 3.4464 | 2.44% |
2018-03-02 | 2.4891 | 3.3856 | 3.86% |
2018-02-28 | 2.3966 | 3.2931 | 4.94% |
2018-02-23 | 2.2838 | 3.1803 | -13.12% |
2018-02-02 | 2.6288 | 3.5253 | -0.86% |
2018-01-26 | 2.6516 | 3.5481 | 7.94% |
2018-01-19 | 2.4565 | 2.4565 | -3.87% |
2018-01-12 | 2.5555 | 2.5555 | -3.88% |
2018-01-05 | 2.6587 | 2.6587 | 4.72% |
2017-12-29 | 2.5389 | 2.5389 | -6.74% |
2017-12-22 | 2.7224 | 2.7224 | 10.12% |
2017-12-15 | 2.4723 | 2.4723 | 5.93% |
2017-12-01 | 2.3338 | 2.3338 | -25.42% |
2017-11-30 | 3.1294 | 3.1294 | -8.04% |
2017-11-24 | 3.4031 | 3.4031 | -3.93% |
2017-11-17 | 3.5422 | 3.5422 | -1.26% |
2017-11-10 | 3.5874 | 3.5874 | 18.85% |
2017-11-03 | 3.0185 | 3.0185 | -2.23% |
2017-10-31 | 3.0873 | 3.0873 | 8.72% |
2017-10-20 | 2.8396 | 2.8396 | 4.58% |
2017-10-13 | 2.7152 | 2.7152 | -3.03% |
2017-09-29 | 2.8000 | 2.8000 | 7.47% |
2017-09-22 | 2.6054 | 2.6054 | 45.75% |
2017-09-15 | 1.7876 | 1.7876 | 13.95% |
2017-09-08 | 1.5688 | 1.5688 | 9.17% |
2017-09-01 | 1.4370 | 1.4370 | -1.71% |
2017-08-31 | 1.4620 | 1.4620 | 3.92% |
2017-08-25 | 1.4068 | 1.4068 | 0.95% |
2017-08-18 | 1.3936 | 1.3936 | -2.35% |
2017-08-11 | 1.4272 | 1.4272 | 0.30% |
2017-08-04 | 1.4230 | 1.4230 | -3.60% |
2017-07-31 | 1.4762 | 1.4762 | 6.14% |
2017-07-28 | 1.3908 | 1.3908 | 5.62% |
2017-07-21 | 1.3168 | 1.3168 | 11.22% |
2017-07-14 | 1.1840 | 1.1840 | -2.04% |
2017-07-07 | 1.2087 | 1.2087 | 6.43% |
2017-06-30 | 1.1357 | 1.1357 | 3.94% |
2017-06-23 | 1.0926 | 1.0926 | 3.92% |
2017-06-16 | 1.0514 | 1.0514 | 0.11% |
2017-06-09 | 1.0502 | 1.0502 | 4.18% |
2017-06-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.28% |
2017-05-31 | 1.0053 | 1.0053 | -0.15% |
2017-05-26 | 1.0068 | 1.0068 | -2.86% |
2017-05-19 | 1.0364 | 1.0364 | -2.87% |
2017-05-12 | 1.0670 | 1.0670 | -1.72% |
2017-05-05 | 1.0857 | 1.0857 | -0.89% |
2017-04-28 | 1.0954 | 1.0954 | 2.35% |
2017-04-21 | 1.0702 | 1.0702 | 2.61% |
2017-04-14 | 1.0430 | 1.0430 | -3.21% |
2017-04-07 | 1.0776 | 1.0776 | 3.67% |
2017-03-31 | 1.0395 | 1.0395 | -1.02% |
2017-03-24 | 1.0502 | 1.0502 | 4.45% |
2017-03-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.76% |
2017-02-28 | 0.9979 | 0.9979 | 1.18% |
2017-02-24 | 0.9863 | 0.9863 | 1.36% |
2017-02-17 | 0.9731 | 0.9731 | -1.49% |
2017-02-10 | 0.9878 | 0.9878 | -0.37% |
2017-02-03 | 0.9915 | 0.9915 | -0.28% |
2017-01-26 | 0.9943 | 0.9943 | 1.15% |
2017-01-20 | 0.9830 | 0.9830 | 1.58% |
2017-01-13 | 0.9677 | 0.9677 | 3.10% |
2017-01-06 | 0.9386 | 0.9386 | 0.89% |
2016-12-30 | 0.9303 | 0.9303 | -0.30% |
2016-12-23 | 0.9331 | 0.9331 | 2.90% |
2016-12-16 | 0.9068 | 0.9068 | -3.28% |
2016-12-09 | 0.9376 | 0.9376 | -0.50% |
2016-12-02 | 0.9423 | 0.9423 | -1.79% |
2016-11-30 | 0.9595 | 0.9595 | -0.16% |
2016-11-25 | 0.9610 | 0.9610 | -1.10% |
2016-11-18 | 0.9717 | 0.9717 | 0.64% |
2016-11-11 | 0.9655 | 0.9655 | -0.59% |
2016-11-04 | 0.9712 | 0.9712 | 0.06% |
2016-10-31 | 0.9706 | 0.9706 | -0.54% |
2016-10-28 | 0.9759 | 0.9759 | -1.28% |
2016-10-21 | 0.9886 | 0.9886 | -0.78% |
2016-10-14 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% |
2016-09-30 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% |
2016-09-23 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% |
2016-09-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.06% |
2016-09-09 | 0.9990 | 0.9990 | -0.07% |
2016-09-02 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
2016-08-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.96% | 6.59% | -8.21% | -20.06% | 122.24% | -- | -- | 230.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.14% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
573/2012 | 614/2012 | 631/2012 | 597/2012 | 68/2012 | --/2012 | --/2012 | 46/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
43.59% | -- | -- | -- | 82.95% |
年化波动率 |
63.07% | -- | -- | -- | 41.88% |
最大回撤 |
56.31% | -- | -- | -- | 56.31% |
夏普比率 |
0.65 | -- | -- | -- | 1.95 |
CALMAR比率 |
0.77 | -- | -- | -- | 1.47 |
索提诺比率 |
0.73 | -- | -- | -- | 1.43 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 2.1846 | 3.0811 | -6.90% |
2018-04-01 | 2.4129 | 3.3094 | 0.00% |
2018-03-01 | 2.3830 | 3.2795 | -0.41% |
2018-02-01 | 2.3966 | 3.2931 | -6.59% |
2018-01-01 | 2.6288 | 3.5253 | 0.00% |
2017-12-01 | 2.5389 | 2.5389 | 0.00% |
2017-11-01 | 2.3338 | 2.3338 | -24.41% |
2017-10-01 | 3.0873 | 3.0873 | 0.00% |
2017-09-01 | 2.8000 | 2.8000 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9303 | 0.9303 | -3.14% |
2016-11-01 | 0.9595 | 0.9595 | -1.16% |
2016-10-01 | 0.9706 | 0.9706 | -2.70% |
2016-09-01 | 0.9968 | 0.9968 | -0.31% |
2016-08-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李华轮
公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。
投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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