| 2018-06-22 | 1.1332 | 1.1332 | -0.13% |
| 2018-06-15 | 1.1347 | 1.1347 | 0.19% |
| 2018-06-08 | 1.1326 | 1.1326 | 0.14% |
| 2018-06-01 | 1.1310 | 1.1310 | -0.02% |
| 2018-05-31 | 1.1312 | 1.1312 | 0.05% |
| 2018-05-25 | 1.1306 | 1.1306 | 0.12% |
| 2018-05-18 | 1.1293 | 1.1293 | 0.28% |
| 2018-05-11 | 1.1262 | 1.1262 | 0.08% |
| 2018-05-04 | 1.1253 | 1.1253 | 0.10% |
| 2018-04-27 | 1.1242 | 1.1242 | 0.21% |
| 2018-04-20 | 1.1219 | 1.1219 | 0.12% |
| 2018-04-13 | 1.1206 | 1.1206 | 0.30% |
| 2018-04-04 | 1.1173 | 1.1173 | 0.15% |
| 2018-03-30 | 1.1156 | 1.1156 | 0.22% |
| 2018-03-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% |
| 2018-03-16 | 1.1126 | 1.1126 | -0.04% |
| 2018-03-09 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% |
| 2018-03-02 | 1.1126 | 1.1126 | 0.15% |
| 2018-02-23 | 1.1109 | 1.1109 | 0.05% |
| 2018-02-14 | 1.1104 | 1.1104 | 0.16% |
| 2018-02-09 | 1.1086 | 1.1086 | -0.60% |
| 2018-02-02 | 1.1153 | 1.1153 | -0.08% |
| 2018-01-26 | 1.1162 | 1.1162 | 0.07% |
| 2018-01-19 | 1.1154 | 1.1154 | 0.11% |
| 2018-01-12 | 1.1142 | 1.1142 | 0.05% |
| 2018-01-05 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% |
| 2017-12-29 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% |
| 2017-12-15 | 1.1126 | 1.1126 | 0.07% |
| 2017-12-08 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% |
| 2017-12-01 | 1.1114 | 1.1114 | -0.16% |
| 2017-11-24 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% |
| 2017-11-17 | 1.1126 | 1.1126 | 0.04% |
| 2017-11-10 | 1.1121 | 1.1121 | 0.11% |
| 2017-11-03 | 1.1109 | 1.1109 | -0.13% |
| 2017-10-27 | 1.1124 | 1.1124 | -0.11% |
| 2017-10-20 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% |
| 2017-10-13 | 1.1132 | 1.1132 | 0.10% |
| 2017-09-29 | 1.1121 | 1.1121 | 0.14% |
| 2017-09-22 | 1.1105 | 1.1105 | 0.12% |
| 2017-09-15 | 1.1092 | 1.1092 | 0.10% |
| 2017-09-08 | 1.1081 | 1.1081 | -0.02% |
| 2017-09-01 | 1.1083 | 1.1083 | -0.12% |
| 2017-08-25 | 1.1096 | 1.1096 | 0.12% |
| 2017-08-18 | 1.1083 | 1.1083 | 0.14% |
| 2017-08-04 | 1.1068 | 1.1068 | 0.08% |
| 2017-07-28 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% |
| 2017-07-21 | 1.1057 | 1.1057 | -0.05% |
| 2017-07-14 | 1.1063 | 1.1063 | -0.21% |
| 2017-07-07 | 1.1086 | 1.1086 | -1.39% |
| 2017-06-30 | 1.1242 | 1.1242 | -0.19% |
| 2017-06-23 | 1.1263 | 1.1263 | -0.07% |
| 2017-06-16 | 1.1271 | 1.1271 | -0.16% |
| 2017-06-09 | 1.1289 | 1.1289 | 0.21% |
| 2017-06-02 | 1.1265 | 1.1265 | 0.44% |
| 2017-05-26 | 1.1216 | 1.1216 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 1.1205 | 1.1205 | -0.89% |
| 2017-05-12 | 1.1306 | 1.1306 | 0.21% |
| 2017-05-05 | 1.1282 | 1.1282 | -0.12% |
| 2017-04-28 | 1.1296 | 1.1296 | -0.75% |
| 2017-04-21 | 1.1381 | 1.1381 | -0.39% |
| 2017-04-14 | 1.1426 | 1.1426 | 0.30% |
| 2017-04-07 | 1.1392 | 1.1392 | 0.45% |
| 2017-03-31 | 1.1341 | 1.1341 | 0.04% |
| 2017-03-24 | 1.1336 | 1.1336 | 0.06% |
| 2017-03-17 | 1.1329 | 1.1329 | 0.03% |
| 2017-03-10 | 1.1326 | 1.1326 | -1.36% |
| 2017-03-03 | 1.1482 | 1.1482 | -0.34% |
| 2017-02-24 | 1.1521 | 1.1521 | 0.69% |
| 2017-02-17 | 1.1442 | 1.1442 | 0.05% |
| 2017-02-10 | 1.1436 | 1.1436 | 0.22% |
| 2017-02-03 | 1.1411 | 1.1411 | -0.11% |
| 2017-01-20 | 1.1423 | 1.1423 | -1.39% |
| 2017-01-13 | 1.1584 | 1.1584 | 1.51% |
| 2017-01-06 | 1.1412 | 1.1412 | -0.17% |
| 2016-12-30 | 1.1431 | 1.1431 | -0.95% |
| 2016-12-23 | 1.1541 | 1.1541 | -0.13% |
| 2016-12-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.03% |
| 2016-12-09 | 1.1553 | 1.1553 | -0.71% |
| 2016-12-02 | 1.1636 | 1.1636 | 0.21% |
| 2016-11-25 | 1.1612 | 1.1612 | 0.77% |
| 2016-11-18 | 1.1523 | 1.1523 | -1.08% |
| 2016-11-11 | 1.1649 | 1.1649 | 0.98% |
| 2016-11-04 | 1.1536 | 1.1536 | 0.72% |
| 2016-10-28 | 1.1453 | 1.1453 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 1.1438 | 1.1438 | 0.18% |
| 2016-10-14 | 1.1417 | 1.1417 | 0.19% |
| 2016-09-30 | 1.1395 | 1.1395 | -0.15% |
| 2016-09-23 | 1.1412 | 1.1412 | 0.15% |
| 2016-09-14 | 1.1395 | 1.1395 | 1.13% |
| 2016-09-09 | 1.1268 | 1.1268 | -0.04% |
| 2016-09-02 | 1.1272 | 1.1272 | -0.10% |
| 2016-08-26 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% |
| 2016-08-19 | 1.1281 | 1.1281 | -0.04% |
| 2016-08-05 | 1.1286 | 1.1286 | 0.19% |
| 2016-07-29 | 1.1265 | 1.1265 | 1.43% |
| 2016-07-22 | 1.1106 | 1.1106 | 0.15% |
| 2016-07-15 | 1.1089 | 1.1089 | 0.57% |
| 2016-07-08 | 1.1026 | 1.1026 | -1.13% |
| 2016-07-01 | 1.1152 | 1.1152 | 2.20% |
| 2016-06-30 | 1.0912 | 1.0912 | 1.99% |
| 2016-06-24 | 1.0699 | 1.0699 | 2.70% |
| 2016-06-17 | 1.0418 | 1.0418 | 0.79% |
| 2016-06-08 | 1.0336 | 1.0336 | 0.49% |
| 2016-06-03 | 1.0286 | 1.0286 | 1.54% |
| 2016-05-27 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.09% | 0.72% | 0.90% | 1.30% | -0.26% | -- | -- | 12.53% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.99% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
149/2012 | 188/2012 | 129/2012 | 149/2012 | 319/2012 | --/2012 | --/2012 | 366/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.61% | 2.96% | -- | -- | 6.29% |
年化波动率 |
0.81% | 0.84% | -- | -- | 1.49% |
最大回撤 |
1.83% | 5.08% | -- | -- | 5.08% |
夏普比率 |
-2.46 | 1.98 | -- | -- | 3.39 |
CALMAR比率 |
0.33 | 0.58 | -- | -- | 1.24 |
索提诺比率 |
-1.09 | 0.07 | -- | -- | 0.73 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1126 | 1.1126 | -0.24% |
| 2018-01-01 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1109 | 1.1109 | -0.11% |
| 2017-09-01 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1068 | 1.1068 | -1.55% |
| 2017-06-01 | 1.1242 | 1.1242 | -0.20% |
| 2017-05-01 | 1.1265 | 1.1265 | -0.27% |
| 2017-04-01 | 1.1296 | 1.1296 | -0.40% |
| 2017-03-01 | 1.1341 | 1.1341 | -1.23% |
| 2017-02-01 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1411 | 1.1411 | -0.18% |
| 2016-12-01 | 1.1431 | 1.1431 | -1.79% |
| 2016-11-01 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
12个月 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
0 |
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