| 2017-06-09 | 1.0000 | 1.3333 | 0.00% |
| 2017-06-08 | 1.0000 | 1.3333 | 0.00% |
| 2017-06-07 | 1.0000 | 1.3333 | 0.00% |
| 2017-06-06 | 1.0000 | 1.3333 | 13.49% |
| 2017-06-05 | 0.8811 | 1.2144 | 0.03% |
| 2017-05-31 | 0.8808 | 1.2141 | -0.02% |
| 2017-05-26 | 0.8810 | 1.2143 | -0.19% |
| 2017-05-24 | 0.8827 | 1.2160 | 0.00% |
| 2017-05-23 | 0.8827 | 1.2160 | 0.11% |
| 2017-05-22 | 0.8817 | 1.2150 | 0.89% |
| 2017-05-19 | 0.8739 | 1.2072 | -0.57% |
| 2017-05-18 | 0.8789 | 1.2122 | 0.15% |
| 2017-05-16 | 0.8776 | 1.2109 | 2.48% |
| 2017-05-12 | 0.8564 | 1.1897 | -0.26% |
| 2017-05-11 | 0.8586 | 1.1919 | 0.35% |
| 2017-05-10 | 0.8556 | 1.1889 | -1.03% |
| 2017-05-09 | 0.8645 | 1.1978 | 1.16% |
| 2017-05-08 | 0.8546 | 1.1879 | -0.86% |
| 2017-05-05 | 0.8620 | 1.1953 | -1.47% |
| 2017-05-04 | 0.8749 | 1.2082 | 0.01% |
| 2017-05-03 | 0.8748 | 1.2081 | -0.94% |
| 2017-04-28 | 0.8831 | 1.2164 | -0.50% |
| 2017-04-27 | 0.8875 | 1.2208 | 0.40% |
| 2017-04-26 | 0.8840 | 1.2173 | 0.05% |
| 2017-04-25 | 0.8836 | 1.2169 | 0.76% |
| 2017-04-24 | 0.8769 | 1.2102 | -1.54% |
| 2017-04-21 | 0.8906 | 1.2239 | 0.41% |
| 2017-04-20 | 0.8870 | 1.2203 | 0.24% |
| 2017-04-18 | 0.8849 | 1.2182 | -2.12% |
| 2017-04-14 | 0.9041 | 1.2374 | -3.43% |
| 2017-04-11 | 0.9362 | 1.2695 | -0.46% |
| 2017-04-07 | 0.9405 | 1.2738 | -0.58% |
| 2017-04-06 | 0.9460 | 1.2793 | -0.26% |
| 2017-03-31 | 0.9485 | 1.2818 | -2.96% |
| 2017-03-29 | 0.9774 | 1.3107 | -0.60% |
| 2017-03-28 | 0.9833 | 1.3166 | -1.57% |
| 2017-03-27 | 0.9990 | 1.3323 | -0.50% |
| 2017-03-24 | 1.0040 | 1.3373 | 2.56% |
| 2017-03-20 | 0.9789 | 1.3122 | 0.70% |
| 2017-03-15 | 0.9721 | 1.3054 | 0.07% |
| 2017-03-13 | 0.9714 | 1.3047 | 2.04% |
| 2017-03-10 | 0.9520 | 1.2853 | -0.28% |
| 2017-03-09 | 0.9547 | 1.2880 | -0.72% |
| 2017-03-07 | 0.9616 | 1.2949 | 1.26% |
| 2017-03-06 | 0.9496 | 1.2829 | 1.09% |
| 2017-03-03 | 0.9394 | 1.2727 | -0.30% |
| 2017-03-01 | 0.9422 | 1.2755 | -0.21% |
| 2017-02-28 | 0.9442 | 1.2775 | -0.86% |
| 2017-02-24 | 0.9524 | 1.2857 | 1.60% |
| 2017-02-21 | 0.9374 | 1.2707 | 2.11% |
| 2017-02-17 | 0.9180 | 1.2513 | -1.73% |
| 2017-02-16 | 0.9342 | 1.2675 | -1.36% |
| 2017-02-13 | 0.9471 | 1.2804 | 1.53% |
| 2017-02-10 | 0.9328 | 1.2661 | -0.90% |
| 2017-02-08 | 0.9413 | 1.2746 | 0.60% |
| 2017-02-07 | 0.9357 | 1.2690 | -0.43% |
| 2017-02-06 | 0.9397 | 1.2730 | 0.28% |
| 2017-01-25 | 0.9371 | 1.2704 | 0.01% |
| 2017-01-24 | 0.9370 | 1.2703 | -0.01% |
| 2017-01-23 | 0.9371 | 1.2704 | -0.01% |
| 2017-01-20 | 0.9372 | 1.2705 | -0.01% |
| 2017-01-19 | 0.9373 | 1.2706 | 0.00% |
| 2017-01-17 | 0.9373 | 1.2706 | -0.01% |
| 2017-01-16 | 0.9374 | 1.2707 | -2.17% |
| 2017-01-13 | 0.9582 | 1.2915 | -3.12% |
| 2017-01-11 | 0.9891 | 1.3224 | -1.48% |
| 2017-01-10 | 1.0040 | 1.3373 | -0.65% |
| 2017-01-09 | 1.0106 | 1.3439 | 1.32% |
| 2016-12-30 | 0.9974 | 1.3307 | 0.25% |
| 2016-12-29 | 0.9949 | 1.3282 | -1.11% |
| 2016-12-28 | 1.0061 | 1.3394 | -0.34% |
| 2016-12-26 | 1.0095 | 1.3428 | -25.60% |
| 2016-12-21 | 1.3568 | 1.3568 | -0.94% |
| 2016-12-20 | 1.3697 | 1.3697 | -0.48% |
| 2016-12-19 | 1.3763 | 1.3763 | 1.13% |
| 2016-12-15 | 1.3609 | 1.3609 | 1.72% |
| 2016-12-14 | 1.3379 | 1.3379 | -0.10% |
| 2016-12-09 | 1.3393 | 1.3393 | 3.02% |
| 2016-12-08 | 1.3001 | 1.3001 | 2.49% |
| 2016-12-07 | 1.2685 | 1.2685 | 8.10% |
| 2016-12-05 | 1.1734 | 1.1734 | -0.47% |
| 2016-12-02 | 1.1790 | 1.1790 | -1.88% |
| 2016-12-01 | 1.2016 | 1.2016 | 3.27% |
| 2016-11-30 | 1.1635 | 1.1635 | 0.61% |
| 2016-11-29 | 1.1564 | 1.1564 | 2.61% |
| 2016-11-24 | 1.1270 | 1.1270 | 1.39% |
| 2016-11-23 | 1.1115 | 1.1115 | 2.59% |
| 2016-11-21 | 1.0834 | 1.0834 | 2.59% |
| 2016-11-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% |
| 2016-11-16 | 1.0559 | 1.0559 | 0.87% |
| 2016-11-15 | 1.0468 | 1.0468 | 0.72% |
| 2016-11-11 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
| 2016-11-10 | 1.0391 | 1.0391 | 1.16% |
| 2016-11-09 | 1.0272 | 1.0272 | -0.83% |
| 2016-11-08 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
| 2016-11-07 | 1.0358 | 1.0358 | 3.58% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.26% | 15.67% | 4.74% | -25.33% | -- | -- | -- | 33.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.49% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
238/2005 | 31/2005 | 153/2005 | 586/2005 | --/2005 | --/2005 | --/2005 | 109/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 41.38% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 16.06% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 37.91% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.38 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.09 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.3333 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8808 | 1.2141 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.8748 | 1.2081 | -5.75% |
| 2017-03-01 | 0.9485 | 1.2818 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9422 | 1.2755 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9397 | 1.2730 | -4.53% |
| 2016-12-01 | 0.9974 | 1.3307 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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