2017-03-24 | 1.0023 | 1.0023 | 1.25% |
2017-02-06 | 0.9899 | 0.9899 | 0.23% |
2017-01-20 | 0.9876 | 0.9876 | -0.38% |
2017-01-13 | 0.9914 | 0.9914 | -0.29% |
2017-01-06 | 0.9943 | 0.9943 | 0.13% |
2016-12-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.18% |
2016-12-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% |
2016-12-16 | 0.9941 | 0.9941 | -0.28% |
2016-12-09 | 0.9969 | 0.9969 | -0.13% |
2016-11-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% |
2016-11-25 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% |
2016-11-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% |
2016-11-11 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
2016-11-04 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% |
2016-10-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% |
2016-10-19 | 0.9985 | 0.9985 | -0.09% |
2016-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
2016-09-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.08% |
2016-09-13 | 0.9988 | 0.9988 | -0.05% |
2016-08-31 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |
2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.94% | -- | 0.75% | 0.27% | -- | -- | -- | 0.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.93% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
188/1776 | --/1776 | 191/1776 | 196/1776 | --/1776 | --/1776 | --/1776 | 516/1776 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.37% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.59% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 1.24% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -6.56 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.30 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.79 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9899 | 0.9899 | -0.31% |
2016-12-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.52% |
2016-11-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% |
2016-10-01 | 0.9984 | 0.9984 | -0.10% |
2016-09-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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