| 2017-07-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2017-05-16 | 1.0070 | 1.0070 | 1.10% |
| 2017-05-15 | 0.9960 | 0.9960 | 1.53% |
| 2017-05-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-05-11 | 0.9810 | 0.9810 | 1.13% |
| 2017-05-10 | 0.9700 | 0.9700 | -0.92% |
| 2017-05-09 | 0.9790 | 0.9790 | 0.93% |
| 2017-05-08 | 0.9700 | 0.9700 | -1.62% |
| 2017-05-05 | 0.9860 | 0.9860 | 3.35% |
| 2017-05-04 | 0.9540 | 0.9540 | -3.64% |
| 2017-05-03 | 0.9900 | 0.9900 | -0.20% |
| 2017-04-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.40% |
| 2017-04-27 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2017-04-26 | 0.9880 | 0.9880 | -0.50% |
| 2017-04-25 | 0.9930 | 0.9930 | -1.19% |
| 2017-04-24 | 1.0050 | 1.0050 | -0.59% |
| 2017-04-21 | 1.0110 | 1.0110 | -0.88% |
| 2017-04-20 | 1.0200 | 1.0200 | 2.93% |
| 2017-04-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-04-11 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2017-04-07 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-04-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-03-29 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-03-27 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2017-03-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-03-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-03-13 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-03-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-03-07 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-03-06 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-02-28 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-02-21 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-02-16 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-02-13 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-02-08 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-02-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-01-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2017-01-20 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-01-19 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-01-17 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-01-16 | 0.9960 | 0.9960 | -3.86% |
| 2017-01-13 | 1.0360 | 1.0360 | -4.52% |
| 2017-01-11 | 1.0850 | 1.0850 | 1.88% |
| 2017-01-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.76% |
| 2017-01-06 | 1.0570 | 1.0570 | 6.12% |
| 2017-01-05 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2017-01-04 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-22 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% |
| 2016-12-20 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-12-19 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-12-15 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-12-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-12-07 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-12-05 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-11-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-11-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-11-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-11-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-11-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-11-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-09 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-11-07 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.20% | -- | 1.71% | 1.41% | -- | -- | -- | 0.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.9% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
214/2005 | --/2005 | 242/2005 | 193/2005 | --/2005 | --/2005 | --/2005 | 549/2005 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 1.08% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.96% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 12.07% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.04 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.09 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-07-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9900 | 0.9900 | -0.20% |
| 2017-03-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2017-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2017-01-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
有限合伙 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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