| 2016-11-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% |
| 2016-05-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2016-04-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
| 2016-03-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0140 | 1.0140 | 1.10% |
| 2016-01-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 2.50% | -- | -- | 2.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.14% | 21.27% | -2.94% | 3.83% | 15.55% | 22.53% | 28.93% | 15.02% |
同类排名 |
182/1751 | 262/1751 | 197/1751 | 182/1751 | 233/1751 | --/1751 | --/1751 | 431/1751 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.50% | -- | -- | -- | 2.28% |
年化波动率 |
0.82% | -- | -- | -- | 0.88% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-0.12 | -- | -- | -- | -0.10 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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