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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-29 1.5249 1.5345 -0.29%
2018-06-22 1.5294 1.5390 1.35%
2018-06-15 1.5091 1.5187 -1.62%
2018-06-08 1.5340 1.5436 4.62%
2018-06-01 1.4662 1.4758 -4.84%
2018-05-25 1.5408 1.5504 -1.16%
2018-05-18 1.5589 1.5685 -1.50%
2018-05-11 1.5826 1.5866 0.43%
2018-05-04 1.5759 1.5799 2.81%
2018-04-27 1.5329 1.5369 -4.41%
2018-04-20 1.6037 1.6077 6.40%
2018-04-13 1.5073 1.5113 0.10%
2018-04-04 1.5058 1.5098 1.01%
2018-03-30 1.4907 1.4947 7.38%
2018-03-23 1.3883 1.3923 -1.18%
2018-03-16 1.4049 1.4089 0.44%
2018-03-09 1.3988 1.4028 7.77%
2018-03-02 1.2979 1.3019 6.69%
2018-02-23 1.2165 1.2205 3.86%
2018-02-09 1.1713 1.1753 -10.69%
2018-02-02 1.3115 1.3155 -2.36%
2018-01-26 1.3432 1.3472 1.71%
2018-01-19 1.3206 1.3246 -3.20%
2018-01-12 1.3643 1.3683 -0.12%
2018-01-05 1.3659 1.3699 -1.11%
2017-12-29 1.3812 1.3852 -1.77%
2017-12-22 1.4061 1.4101 -0.78%
2017-12-15 1.4171 1.4211 0.67%
2017-12-08 1.4077 1.4117 1.80%
2017-12-01 1.3828 1.3868 2.42%
2017-11-24 1.3501 1.3541 0.58%
2017-11-17 1.3423 1.3463 -1.71%
2017-11-10 1.3657 1.3697 3.78%
2017-11-03 1.3159 1.3199 -3.76%
2017-10-27 1.3673 1.3713 -2.34%
2017-10-20 1.4001 1.4041 -0.88%
2017-10-13 1.4126 1.4166 0.11%
2017-09-29 1.4110 1.4150 6.09%
2017-09-22 1.3300 1.3340 0.11%
2017-09-15 1.3285 1.3325 1.19%
2017-09-08 1.3129 1.3169 -0.71%
2017-09-01 1.3223 1.3263 -1.06%
2017-08-25 1.3364 1.3404 0.35%
2017-08-18 1.3317 1.3357 0.23%
2017-08-11 1.3286 1.3326 -1.61%
2017-08-04 1.3504 1.3544 7.17%
2017-07-28 1.2601 1.2641 0.37%
2017-07-21 1.2554 1.2594 0.25%
2017-07-14 1.2523 1.2563 0.37%
2017-07-07 1.2477 1.2517 0.25%
2017-06-30 1.2446 1.2486 0.38%
2017-06-23 1.2399 1.2439 0.25%
2017-06-16 1.2368 1.2408 0.37%
2017-06-09 1.2322 1.2362 0.25%
2017-06-02 1.2291 1.2331 0.25%
2017-05-26 1.2260 1.2300 0.25%
2017-05-19 1.2229 1.2269 0.34%
2017-05-12 1.2188 1.2228 -1.76%
2017-05-05 1.2406 1.2446 -1.73%
2017-04-28 1.2624 1.2664 -1.62%
2017-04-21 1.2832 1.2872 -2.53%
2017-04-14 1.3165 1.3205 4.10%
2017-04-07 1.2646 1.2686 1.58%
2017-03-31 1.2449 1.2489 -0.50%
2017-03-24 1.2511 1.2551 0.16%
2017-03-17 1.2491 1.2531 0.34%
2017-03-10 1.2449 1.2489 1.18%
2017-03-03 1.2304 1.2344 -0.51%
2017-02-24 1.2367 1.2407 0.50%
2017-02-17 1.2305 1.2345 -0.25%
2017-02-10 1.2336 1.2376 -0.50%
2017-02-03 1.2398 1.2438 -0.18%
2017-01-26 1.2420 1.2460 2.05%
2017-01-20 1.2170 1.2210 -1.27%
2017-01-13 1.2326 1.2366 -1.82%
2017-01-06 1.2555 1.2595 2.54%
2016-12-30 1.2244 1.2284 -0.75%
2016-12-23 1.2337 1.2377 -0.59%
2016-12-22 1.2410 1.2450 -0.51%
2016-12-21 1.2473 1.2513 1.09%
2016-12-20 1.2338 1.2378 -0.08%
2016-12-19 1.2348 1.2388 -0.42%
2016-12-16 1.2400 1.2440 -0.50%
2016-12-15 1.2462 1.2502 0.84%
2016-12-14 1.2358 1.2398 0.59%
2016-12-13 1.2286 1.2326 1.55%
2016-12-12 1.2099 1.2139 0.00%
2016-12-09 1.2099 1.2139 -0.43%
2016-12-08 1.2151 1.2191 -0.68%
2016-12-07 1.2234 1.2274 1.90%
2016-12-06 1.2006 1.2046 -0.17%
2016-12-05 1.2026 1.2066 1.14%
2016-12-02 1.1891 1.1931 -0.96%
2016-12-01 1.2006 1.2046 0.26%
2016-11-30 1.1975 1.2015 -0.85%
2016-11-29 1.2078 1.2118 -0.60%
2016-11-28 1.2151 1.2191 0.08%
2016-11-25 1.2141 1.2181 1.48%
2016-11-24 1.1964 1.2004 1.41%
2016-11-23 1.1798 1.1838 0.08%
2016-11-22 1.1788 1.1828 0.18%
2016-11-21 1.1767 1.1807 -0.36%
2016-11-20 1.1809 1.1849 0.00%
2016-11-19 1.1809 1.1849 0.00%
2016-11-18 1.1809 1.1849 -0.08%
2016-11-17 1.1819 1.1859 1.78%
2016-11-11 1.1612 1.1652 0.72%
2016-11-04 1.1529 1.1569 -0.18%
2016-10-28 1.1550 1.1590 0.72%
2016-10-21 1.1467 1.1507 0.00%
2016-10-14 1.1467 1.1507 2.31%
2016-10-07 1.1208 1.1248 0.00%
2016-09-30 1.1208 1.1248 -1.37%
2016-09-23 1.1364 1.1404 1.67%
2016-09-16 1.1177 1.1217 0.00%
2016-09-14 1.1177 1.1217 0.94%
2016-09-09 1.1073 1.1113 0.28%
2016-09-02 1.1042 1.1082 0.66%
2016-08-28 1.0970 1.1010 -0.28%
2016-08-19 1.1001 1.1041 0.95%
2016-08-12 1.0898 1.0938 1.55%
2016-08-05 1.0732 1.0772 -0.09%
2016-07-29 1.0742 1.0782 -0.58%
2016-07-24 1.0805 1.0845 0.20%
2016-07-10 1.0783 1.0783 2.97%
2016-07-01 1.0472 1.0472 1.93%
2016-06-24 1.0274 1.0274 -0.11%
2016-06-17 1.0285 1.0285 0.81%
2016-06-14 1.0202 1.0202 -0.14%
2016-06-13 1.0216 1.0216 -0.34%
2016-06-08 1.0251 1.0251 0.21%
2016-06-07 1.0230 1.0230 -0.07%
2016-06-06 1.0237 1.0237 -0.07%
2016-06-05 1.0244 1.0244 0.00%
2016-06-04 1.0244 1.0244 0.00%
2016-06-03 1.0244 1.0244 0.21%
2016-06-02 1.0223 1.0223 0.07%
2016-06-01 1.0216 1.0216 0.07%
2016-05-31 1.0209 1.0209 0.33%
2016-05-30 1.0175 1.0175 -0.07%
2016-05-27 1.0182 1.0182 0.14%
2016-05-26 1.0168 1.0168 0.00%
2016-05-25 1.0168 1.0168 0.00%
2016-05-24 1.0168 1.0168 -0.14%
2016-05-23 1.0182 1.0182 0.21%
2016-05-20 1.0161 1.0161 0.14%
2016-05-19 1.0147 1.0147 0.00%
2016-05-18 1.0147 1.0147 -0.07%
2016-05-17 1.0154 1.0154 0.00%
2016-05-16 1.0154 1.0154 0.07%
2016-05-15 1.0147 1.0147 0.00%
2016-05-14 1.0147 1.0147 -0.01%
2016-05-13 1.0148 1.0148 0.00%
2016-05-08 1.0148 1.0148 0.00%
2016-05-06 1.0148 1.0148 0.07%
2016-05-02 1.0141 1.0141 0.00%
2016-04-29 1.0141 1.0141 -0.07%
2016-04-25 1.0148 1.0148 0.00%
2016-04-22 1.0148 1.0148 0.07%
2016-04-18 1.0141 1.0141 -0.07%
2016-04-15 1.0148 1.0148 0.13%
2016-04-11 1.0135 1.0135 0.14%
2016-04-08 1.0121 1.0121 0.21%
2016-04-01 1.0100 1.0100 0.20%
2016-03-28 1.0080 1.0080 0.00%
2016-03-25 1.0080 1.0080 0.21%
2016-03-21 1.0059 1.0059 0.07%
2016-03-18 1.0052 1.0052 0.13%
2016-03-14 1.0039 1.0039 0.00%
2016-03-11 1.0039 1.0039 0.00%
2016-03-07 1.0039 1.0039 0.00%
2016-03-04 1.0039 1.0039 0.00%
2016-02-29 1.0039 1.0039 0.01%
2016-02-26 1.0038 1.0038 0.02%
2016-02-22 1.0036 1.0036 0.01%
2016-02-19 1.0035 1.0035 0.05%
2016-02-05 1.0030 1.0030 0.02%
2016-01-31 1.0028 1.0028 0.05%
2016-01-22 1.0023 1.0023 0.04%
2016-01-15 1.0019 1.0019 0.03%
2016-01-08 1.0016 1.0016 0.01%
2016-01-06 1.0015 1.0015 0.00%
2016-01-05 1.0015 1.0015 0.00%
2016-01-04 1.0015 1.0015 0.02%
2015-12-31 1.0013 1.0013 0.00%
2015-12-30 1.0013 1.0013 0.01%
2015-12-29 1.0012 1.0012 0.00%
2015-12-28 1.0012 1.0012 0.01%
2015-12-25 1.0011 1.0011 0.00%
2015-12-24 1.0011 1.0011 0.00%
2015-12-23 1.0011 1.0011 0.01%
2015-12-22 1.0010 1.0010 0.03%
2015-12-11 1.0007 1.0007 0.02%
2015-12-04 1.0005 1.0005 0.05%
2015-11-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 14.10% 4.66% 20.16% 19.76% 27.03% -- -- 57.99%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.28%

同类平均

 -12.42% -20.85% -12.86% -8.08% 5.41% 1.50% 34.95% 10.95%

同类排名

 57/2012 71/2012 114/2012 63/2012 120/2012 --/2012 --/2012 181/2012

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 22.52% 22.81% -- -- 20.41%

年化波动率

 10.32% 6.23% -- -- 6.14%

最大回撤

 17.35% 17.35% -- -- 17.35%

夏普比率

 1.93 3.45 -- -- 3.16

CALMAR比率

 1.30 1.31 -- -- 1.18

索提诺比率

 1.15 1.17 -- -- 1.03

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.4662 1.4758 -6.59%
2018-04-01 1.5759 1.5799 0.00%
2018-03-01 1.4907 1.4947 0.00%
2018-02-01 1.2979 1.3019 -1.03%
2018-01-01 1.3115 1.3155 -5.03%
2017-12-01 1.3812 1.3852 -0.12%
2017-11-01 1.3828 1.3868 0.00%
2017-10-01 1.3159 1.3199 -6.72%
2017-09-01 1.4110 1.4150 0.00%
2017-08-01 1.3223 1.3263 0.00%
2017-05-01 1.2260 1.2300 -2.87%
2017-04-01 1.2624 1.2664 0.00%
2017-03-01 1.2449 1.2489 0.00%
2017-02-01 1.2304 1.2344 -0.76%
2017-01-01 1.2398 1.2438 0.00%
2016-12-01 1.2244 1.2284 0.00%
2016-11-01 1.2006 1.2046 0.00%
2016-10-01 1.1529 1.1569 0.00%
2016-09-01 1.1208 1.1248 0.00%
2016-08-01 1.1042 1.1082 0.00%
2016-07-01 1.0742 1.0782 0.00%
2016-06-01 1.0472 1.0472 0.00%
2016-05-01 1.0216 1.0216 0.00%
2016-04-01 1.0141 1.0141 0.00%
2016-03-01 1.0100 1.0100 0.00%
2016-02-01 1.0039 1.0039 0.00%
2016-01-01 1.0028 1.0028 0.00%
2015-12-01 1.0013 1.0013 0.00%
2015-11-01 1.0005 1.0005 0.00%

基金全称

中航机电振兴1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行

基金公司

中航证券

成立日期

2015-11-16

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
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历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

中航证券

核心人物： 栾一爽

公司简介：中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司，是中国十大军工央企集团唯一证券公司，于2002年10月18日在江西南昌成立。公司实际控制人为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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