| 2017-09-08 | 1.0105 | 1.1517 | 0.15% |
| 2017-09-01 | 1.0090 | 1.1502 | 0.15% |
| 2017-08-25 | 1.0075 | 1.1487 | 0.15% |
| 2017-08-18 | 1.0060 | 1.1472 | 0.15% |
| 2017-08-11 | 1.0045 | 1.1457 | 0.15% |
| 2017-08-04 | 1.0030 | 1.1442 | 0.15% |
| 2017-07-28 | 1.0015 | 1.1427 | 0.15% |
| 2017-07-21 | 1.0000 | 1.1412 | -1.77% |
| 2017-07-14 | 1.0180 | 1.1398 | 0.15% |
| 2017-07-07 | 1.0165 | 1.1383 | 0.15% |
| 2017-06-30 | 1.0150 | 1.1368 | 0.15% |
| 2017-06-23 | 1.0135 | 1.1353 | 0.15% |
| 2017-06-16 | 1.0120 | 1.1338 | 0.15% |
| 2017-06-09 | 1.0105 | 1.1323 | 0.15% |
| 2017-06-02 | 1.0090 | 1.1308 | 0.15% |
| 2017-05-26 | 1.0075 | 1.1293 | 0.30% |
| 2017-05-12 | 1.0045 | 1.1263 | 0.15% |
| 2017-05-05 | 1.0030 | 1.1248 | 0.15% |
| 2017-04-28 | 1.0015 | 1.1233 | -1.74% |
| 2017-04-21 | 1.0192 | 1.1410 | 0.15% |
| 2017-04-14 | 1.0177 | 1.1203 | 0.15% |
| 2017-04-07 | 1.0162 | 1.1188 | 0.15% |
| 2017-03-31 | 1.0147 | 1.1173 | 0.15% |
| 2017-03-24 | 1.0132 | 1.1158 | 0.14% |
| 2017-03-17 | 1.0118 | 1.1144 | 0.15% |
| 2017-03-10 | 1.0103 | 1.1129 | 0.15% |
| 2017-03-03 | 1.0088 | 1.1114 | 0.15% |
| 2017-02-24 | 1.0073 | 1.1099 | 0.15% |
| 2017-02-17 | 1.0058 | 1.1084 | 0.15% |
| 2017-02-10 | 1.0043 | 1.1069 | 0.30% |
| 2017-02-03 | 1.0013 | 1.1039 | 0.02% |
| 2017-01-26 | 1.0011 | 1.1037 | 0.13% |
| 2017-01-20 | 0.9998 | 1.1024 | -1.79% |
| 2017-01-13 | 1.0180 | 1.1009 | 0.15% |
| 2017-01-06 | 1.0165 | 1.0994 | 0.15% |
| 2016-12-30 | 1.0150 | 1.0979 | 0.15% |
| 2016-12-23 | 1.0135 | 1.0964 | 0.15% |
| 2016-12-16 | 1.0120 | 1.0949 | 0.15% |
| 2016-12-09 | 1.0105 | 1.0934 | 0.15% |
| 2016-12-02 | 1.0090 | 1.0919 | 0.15% |
| 2016-11-25 | 1.0075 | 1.0904 | 0.15% |
| 2016-11-18 | 1.0060 | 1.0889 | 0.15% |
| 2016-11-11 | 1.0045 | 1.0874 | 0.15% |
| 2016-11-04 | 1.0030 | 1.0859 | 0.15% |
| 2016-10-28 | 1.0015 | 1.0844 | 0.15% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.0829 | -1.79% |
| 2016-10-14 | 1.0182 | 1.0814 | 0.30% |
| 2016-09-30 | 1.0152 | 1.0784 | 0.15% |
| 2016-09-23 | 1.0137 | 1.0769 | 0.19% |
| 2016-09-14 | 1.0118 | 1.0750 | 0.11% |
| 2016-09-09 | 1.0107 | 1.0739 | 0.15% |
| 2016-09-02 | 1.0092 | 1.0724 | 0.15% |
| 2016-08-26 | 1.0077 | 1.0709 | 0.15% |
| 2016-08-19 | 1.0062 | 1.0694 | 0.15% |
| 2016-08-12 | 1.0047 | 1.0679 | 0.15% |
| 2016-08-05 | 1.0032 | 1.0664 | 0.15% |
| 2016-07-29 | 1.0017 | 1.0649 | 0.15% |
| 2016-07-22 | 1.0002 | 1.0634 | -1.77% |
| 2016-07-15 | 1.0182 | 1.0620 | 0.15% |
| 2016-07-08 | 1.0167 | 1.0605 | 0.15% |
| 2016-07-01 | 1.0152 | 1.0590 | 0.13% |
| 2016-06-24 | 1.0139 | 1.0577 | 0.04% |
| 2016-06-22 | 1.0135 | 1.0573 | 0.11% |
| 2016-06-17 | 1.0124 | 1.0562 | 0.19% |
| 2016-06-08 | 1.0105 | 1.0543 | 0.11% |
| 2016-06-03 | 1.0094 | 1.0532 | 0.15% |
| 2016-05-27 | 1.0079 | 1.0517 | 0.15% |
| 2016-05-20 | 1.0064 | 1.0502 | 0.15% |
| 2016-05-13 | 1.0049 | 1.0487 | 0.15% |
| 2016-05-06 | 1.0034 | 1.0472 | 0.04% |
| 2016-05-04 | 1.0030 | 1.0468 | 0.11% |
| 2016-04-29 | 1.0019 | 1.0457 | 0.15% |
| 2016-04-22 | 1.0004 | 1.0442 | 0.15% |
| 2016-04-15 | 0.9989 | 1.0427 | -4.04% |
| 2016-04-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.33% |
| 2016-04-01 | 1.0376 | 1.0376 | 0.14% |
| 2016-03-25 | 1.0361 | 1.0361 | 0.14% |
| 2016-03-18 | 1.0346 | 1.0346 | 0.15% |
| 2016-03-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.15% |
| 2016-03-04 | 1.0316 | 1.0316 | 0.15% |
| 2016-02-26 | 1.0301 | 1.0301 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.29% |
| 2016-02-05 | 1.0256 | 1.0256 | 0.15% |
| 2016-01-29 | 1.0241 | 1.0241 | 0.14% |
| 2016-01-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.15% |
| 2016-01-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.15% |
| 2016-01-08 | 1.0197 | 1.0197 | 0.17% |
| 2015-12-31 | 1.0180 | 1.0180 | 0.13% |
| 2015-12-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.15% |
| 2015-12-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.15% |
| 2015-12-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.15% |
| 2015-12-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.15% |
| 2015-11-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.15% |
| 2015-11-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.15% |
| 2015-11-13 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% |
| 2015-11-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.15% |
| 2015-10-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.15% |
| 2015-10-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.32% |
| 2015-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.44% | 0.60% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | -- | -- | 15.17% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
286/2005 | 271/2005 | 332/2005 | 242/2005 | 367/2005 | --/2005 | --/2005 | 351/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.02% | -- | -- | -- | 7.90% |
年化波动率 |
0.56% | -- | -- | -- | 0.48% |
最大回撤 |
1.88% | -- | -- | -- | 4.04% |
夏普比率 |
-4.65 | -- | -- | -- | 13.74 |
CALMAR比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | 1.95 |
索提诺比率 |
-1.39 | -- | -- | -- | 1.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0090 | 1.1502 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0030 | 1.1442 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0150 | 1.1368 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0090 | 1.1308 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0015 | 1.1233 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0147 | 1.1173 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0088 | 1.1114 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0013 | 1.1039 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0150 | 1.0979 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0090 | 1.0919 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0859 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0152 | 1.0784 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0092 | 1.0724 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0017 | 1.0649 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0152 | 1.0590 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0094 | 1.0532 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0019 | 1.0457 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：平安证券有限责任公司是中国平安(保险)集团股份有限公司旗下重要成员，前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部，目前拥有平安财智投资管理有限公司，平安期货有限公司、中国平安证券(香港)有限公司，平安磐海资本有限责任公司共四家子公司。截至2014年12月31日，平安证券注册资本为55亿元，净资产101.98亿元，总资产618.78亿元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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