| 2017-09-08 | 0.9707 | 0.9707 | -0.01% |
| 2017-09-01 | 0.9708 | 0.9708 | -0.01% |
| 2017-08-25 | 0.9709 | 0.9709 | -0.52% |
| 2017-08-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.50% |
| 2017-08-11 | 0.9711 | 0.9711 | -1.03% |
| 2017-08-04 | 0.9812 | 0.9812 | -0.51% |
| 2017-07-28 | 0.9862 | 0.9862 | -2.17% |
| 2017-07-21 | 1.0081 | 1.0081 | 1.20% |
| 2017-07-14 | 0.9961 | 0.9961 | 2.17% |
| 2017-07-07 | 0.9749 | 0.9749 | 0.07% |
| 2017-06-30 | 0.9742 | 0.9742 | 0.42% |
| 2017-06-23 | 0.9701 | 0.9701 | -0.40% |
| 2017-06-16 | 0.9740 | 0.9740 | -0.38% |
| 2017-06-09 | 0.9777 | 0.9777 | -1.38% |
| 2017-06-02 | 0.9914 | 0.9914 | 3.34% |
| 2017-05-26 | 0.9594 | 0.9594 | -1.11% |
| 2017-05-19 | 0.9702 | 0.9702 | 0.02% |
| 2017-05-12 | 0.9700 | 0.9700 | 0.01% |
| 2017-05-05 | 0.9699 | 0.9699 | -0.01% |
| 2017-04-28 | 0.9700 | 0.9700 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 0.9701 | 0.9701 | 2.74% |
| 2017-04-14 | 0.9442 | 0.9442 | -0.02% |
| 2017-04-07 | 0.9444 | 0.9444 | -0.01% |
| 2017-03-31 | 0.9445 | 0.9445 | -0.01% |
| 2017-03-24 | 0.9446 | 0.9446 | -0.01% |
| 2017-03-17 | 0.9447 | 0.9447 | -0.01% |
| 2017-03-10 | 0.9448 | 0.9448 | -0.01% |
| 2017-03-03 | 0.9449 | 0.9449 | -0.01% |
| 2017-02-24 | 0.9450 | 0.9450 | -0.01% |
| 2017-02-17 | 0.9451 | 0.9451 | -0.01% |
| 2017-02-10 | 0.9452 | 0.9452 | -2.02% |
| 2017-02-03 | 0.9647 | 0.9647 | 0.36% |
| 2017-01-26 | 0.9612 | 0.9612 | 1.10% |
| 2017-01-20 | 0.9507 | 0.9507 | 0.73% |
| 2017-01-13 | 0.9438 | 0.9438 | -1.08% |
| 2017-01-06 | 0.9541 | 0.9541 | 1.11% |
| 2016-12-30 | 0.9436 | 0.9436 | -0.24% |
| 2016-12-23 | 0.9459 | 0.9459 | -0.76% |
| 2016-12-16 | 0.9531 | 0.9531 | -2.90% |
| 2016-12-09 | 0.9816 | 0.9816 | -1.44% |
| 2016-12-02 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% |
| 2016-11-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.71% |
| 2016-11-18 | 0.9890 | 0.9890 | 0.34% |
| 2016-11-11 | 0.9856 | 0.9856 | 2.19% |
| 2016-11-04 | 0.9645 | 0.9645 | -0.74% |
| 2016-10-28 | 0.9717 | 0.9717 | -0.74% |
| 2016-10-21 | 0.9789 | 0.9789 | 0.72% |
| 2016-10-14 | 0.9719 | 0.9719 | 0.34% |
| 2016-09-30 | 0.9686 | 0.9686 | -0.01% |
| 2016-09-23 | 0.9687 | 0.9687 | 0.73% |
| 2016-09-14 | 0.9617 | 0.9617 | -2.52% |
| 2016-09-09 | 0.9866 | 0.9866 | -0.01% |
| 2016-09-02 | 0.9867 | 0.9867 | -1.08% |
| 2016-08-26 | 0.9975 | 0.9975 | -1.41% |
| 2016-08-19 | 1.0118 | 1.0118 | 3.24% |
| 2016-08-12 | 0.9800 | 0.9800 | 2.21% |
| 2016-08-05 | 0.9588 | 0.9588 | 0.74% |
| 2016-07-29 | 0.9518 | 0.9518 | -3.25% |
| 2016-07-22 | 0.9838 | 0.9838 | -1.79% |
| 2016-07-15 | 1.0017 | 1.0017 | 2.16% |
| 2016-07-08 | 0.9805 | 0.9805 | 0.72% |
| 2016-07-01 | 0.9735 | 0.9735 | 1.84% |
| 2016-06-24 | 0.9559 | 0.9559 | -1.11% |
| 2016-06-17 | 0.9666 | 0.9666 | -2.52% |
| 2016-06-08 | 0.9916 | 0.9916 | -0.36% |
| 2016-06-03 | 0.9952 | 0.9952 | 3.30% |
| 2016-05-27 | 0.9634 | 0.9634 | 0.35% |
| 2016-05-20 | 0.9600 | 0.9600 | -1.10% |
| 2016-05-13 | 0.9707 | 0.9707 | -2.85% |
| 2016-05-06 | 0.9992 | 0.9992 | -0.37% |
| 2016-04-29 | 1.0029 | 1.0029 | 0.35% |
| 2016-04-22 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2016-04-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2016-04-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.87% | -0.04% | -0.72% | 2.74% | -1.61% | -- | -- | -2.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
186/2005 | 400/2005 | 440/2005 | 172/2005 | 425/2005 | --/2005 | --/2005 | 767/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.61% | -- | -- | -- | -2.00% |
年化波动率 |
1.68% | -- | -- | -- | 1.31% |
最大回撤 |
5.26% | -- | -- | -- | 6.74% |
夏普比率 |
-2.50 | -- | -- | -- | -2.89 |
CALMAR比率 |
-0.31 | -- | -- | -- | -0.30 |
索提诺比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | -0.68 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.9708 | 0.9708 | -1.06% |
| 2017-07-01 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9742 | 0.9742 | -1.73% |
| 2017-05-01 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9445 | 0.9445 | -0.04% |
| 2017-02-01 | 0.9449 | 0.9449 | -2.05% |
| 2017-01-01 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9436 | 0.9436 | -5.25% |
| 2016-11-01 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9645 | 0.9645 | -0.42% |
| 2016-09-01 | 0.9686 | 0.9686 | -1.83% |
| 2016-08-01 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9518 | 0.9518 | -2.23% |
| 2016-06-01 | 0.9735 | 0.9735 | -2.18% |
| 2016-05-01 | 0.9952 | 0.9952 | -0.77% |
| 2016-04-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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