| 2017-05-26 | 1.7959 | 1.7959 | -0.01% |
| 2017-05-19 | 1.7961 | 1.7961 | -0.02% |
| 2017-05-12 | 1.7964 | 1.7964 | -0.01% |
| 2017-05-05 | 1.7966 | 1.7966 | -0.01% |
| 2017-04-28 | 1.7968 | 1.7968 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 1.7970 | 1.7970 | -0.01% |
| 2017-04-14 | 1.7972 | 1.7972 | -0.01% |
| 2017-04-07 | 1.7974 | 1.7974 | -0.01% |
| 2017-03-31 | 1.7976 | 1.7976 | -0.01% |
| 2017-03-24 | 1.7978 | 1.7978 | -0.01% |
| 2017-03-17 | 1.7980 | 1.7980 | -0.01% |
| 2017-03-10 | 1.7982 | 1.7982 | -0.01% |
| 2017-03-03 | 1.7984 | 1.7984 | -0.01% |
| 2017-02-24 | 1.7986 | 1.7986 | -0.01% |
| 2017-02-17 | 1.7988 | 1.7988 | -0.01% |
| 2017-02-10 | 1.7990 | 1.7990 | -0.01% |
| 2017-02-03 | 1.7992 | 1.7992 | -0.03% |
| 2017-01-13 | 1.7998 | 1.7998 | -0.01% |
| 2017-01-06 | 1.8000 | 1.8000 | 4.29% |
| 2016-12-30 | 1.7260 | 1.7260 | -2.55% |
| 2016-12-23 | 1.7711 | 1.7711 | -4.59% |
| 2016-12-16 | 1.8563 | 1.8563 | -0.28% |
| 2016-12-09 | 1.8615 | 1.8615 | -0.14% |
| 2016-12-02 | 1.8642 | 1.8642 | 3.75% |
| 2016-11-25 | 1.7969 | 1.7969 | -4.27% |
| 2016-11-18 | 1.8771 | 1.8771 | -0.01% |
| 2016-11-11 | 1.8773 | 1.8773 | -0.01% |
| 2016-11-04 | 1.8775 | 1.8775 | -0.01% |
| 2016-10-28 | 1.8777 | 1.8777 | -0.41% |
| 2016-10-21 | 1.8854 | 1.8854 | -0.01% |
| 2016-10-14 | 1.8856 | 1.8856 | -3.48% |
| 2016-09-30 | 1.9535 | 1.9535 | 3.29% |
| 2016-09-23 | 1.8912 | 1.8912 | -0.01% |
| 2016-09-16 | 1.8914 | 1.8914 | 0.65% |
| 2016-09-09 | 1.8791 | 1.8791 | -0.01% |
| 2016-09-02 | 1.8793 | 1.8793 | -0.67% |
| 2016-08-26 | 1.8920 | 1.8920 | -0.01% |
| 2016-08-19 | 1.8922 | 1.8922 | -0.54% |
| 2016-08-12 | 1.9024 | 1.9024 | -0.01% |
| 2016-08-05 | 1.9026 | 1.9026 | -0.01% |
| 2016-07-29 | 1.9028 | 1.9028 | 0.12% |
| 2016-07-22 | 1.9006 | 1.9006 | -0.01% |
| 2016-07-15 | 1.9008 | 1.9008 | -0.27% |
| 2016-07-08 | 1.9060 | 1.9060 | -0.01% |
| 2016-07-01 | 1.9062 | 1.9062 | 2.09% |
| 2016-06-24 | 1.8672 | 1.8672 | -0.01% |
| 2016-06-17 | 1.8674 | 1.8674 | 0.12% |
| 2016-06-08 | 1.8652 | 1.8652 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 1.8653 | 1.8653 | 0.12% |
| 2016-05-27 | 1.8631 | 1.8631 | -0.28% |
| 2016-05-20 | 1.8683 | 1.8683 | -0.01% |
| 2016-05-13 | 1.8685 | 1.8685 | -0.01% |
| 2016-05-06 | 1.8687 | 1.8687 | -0.01% |
| 2016-04-29 | 1.8689 | 1.8689 | -0.01% |
| 2016-04-22 | 1.8691 | 1.8691 | 8.71% |
| 2016-04-15 | 1.7194 | 1.7194 | -0.01% |
| 2016-04-08 | 1.7196 | 1.7196 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 1.7198 | 1.7198 | -0.01% |
| 2016-03-25 | 1.7200 | 1.7200 | -0.01% |
| 2016-03-18 | 1.7202 | 1.7202 | -0.01% |
| 2016-03-11 | 1.7204 | 1.7204 | -0.01% |
| 2016-03-04 | 1.7206 | 1.7206 | -0.01% |
| 2016-02-26 | 1.7208 | 1.7208 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 1.7210 | 1.7210 | -0.02% |
| 2016-02-05 | 1.7214 | 1.7214 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 1.7216 | 1.7216 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 1.7218 | 1.7218 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 1.7220 | 1.7220 | -0.01% |
| 2016-01-08 | 1.7222 | 1.7222 | 72.55% |
| 2015-12-25 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2015-12-18 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2015-12-11 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
| 2015-12-04 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2015-11-20 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2015-11-13 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2015-11-06 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2015-10-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
| 2015-10-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% |
| 2015-10-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2015-10-09 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2015-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2015-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.05% | -0.05% | -0.15% | -0.06% | -3.61% | -- | -- | 79.59% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.38% |
同类平均 |
0.20% | -5.90% | -1.81% | 0.82% | 11.37% | 22.39% | 29.93% | 13.32% |
同类排名 |
160/1992 | 321/1992 | 323/1992 | 289/1992 | 463/1992 | --/1992 | --/1992 | 100/1992 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.61% | -- | -- | -- | 45.82% |
年化波动率 |
4.92% | -- | -- | -- | 19.16% |
最大回撤 |
11.65% | -- | -- | -- | 11.65% |
夏普比率 |
-1.26 | -- | -- | -- | 2.31 |
CALMAR比率 |
-0.31 | -- | -- | -- | 3.93 |
索提诺比率 |
-0.53 | -- | -- | -- | 3.71 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 1.7959 | 1.7959 | -0.05% |
| 2017-04-01 | 1.7968 | 1.7968 | -0.04% |
| 2017-03-01 | 1.7976 | 1.7976 | -0.04% |
| 2017-02-01 | 1.7984 | 1.7984 | -0.04% |
| 2017-01-01 | 1.7992 | 1.7992 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.7260 | 1.7260 | -7.41% |
| 2016-11-01 | 1.8642 | 1.8642 | -0.71% |
| 2016-10-01 | 1.8775 | 1.8775 | -3.89% |
| 2016-09-01 | 1.9535 | 1.9535 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.8793 | 1.8793 | -1.24% |
| 2016-07-01 | 1.9028 | 1.9028 | -0.18% |
| 2016-06-01 | 1.9062 | 1.9062 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.8653 | 1.8653 | -0.19% |
| 2016-04-01 | 1.8689 | 1.8689 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.7198 | 1.7198 | -0.05% |
| 2016-02-01 | 1.7206 | 1.7206 | -0.06% |
| 2016-01-01 | 1.7216 | 1.7216 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% |
| 2015-11-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.05% |
| 2015-10-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.05% |
| 2015-09-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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