| 2017-01-20 | 0.9936 | 0.9936 | 0.14% |
| 2017-01-13 | 0.9922 | 0.9922 | 0.01% |
| 2017-01-06 | 0.9921 | 0.9921 | 0.03% |
| 2016-12-30 | 0.9918 | 0.9918 | -0.01% |
| 2016-12-23 | 0.9919 | 0.9919 | 14.75% |
| 2016-12-16 | 0.8644 | 0.8644 | 0.41% |
| 2016-12-09 | 0.8609 | 0.8609 | -1.82% |
| 2016-12-02 | 0.8769 | 0.8769 | -1.19% |
| 2016-11-25 | 0.8875 | 0.8875 | 1.05% |
| 2016-11-18 | 0.8783 | 0.8783 | -0.64% |
| 2016-11-11 | 0.8840 | 0.8840 | 0.60% |
| 2016-11-04 | 0.8787 | 0.8787 | -0.24% |
| 2016-10-28 | 0.8808 | 0.8808 | -0.15% |
| 2016-10-21 | 0.8821 | 0.8821 | -0.24% |
| 2016-10-14 | 0.8842 | 0.8842 | 1.27% |
| 2016-09-30 | 0.8731 | 0.8731 | -1.10% |
| 2016-09-23 | 0.8828 | 0.8828 | 0.28% |
| 2016-09-14 | 0.8803 | 0.8803 | -1.61% |
| 2016-09-09 | 0.8947 | 0.8947 | -0.49% |
| 2016-09-02 | 0.8991 | 0.8991 | 0.84% |
| 2016-08-26 | 0.8916 | 0.8916 | -0.04% |
| 2016-08-19 | 0.8920 | 0.8920 | 0.92% |
| 2016-08-12 | 0.8839 | 0.8839 | 0.66% |
| 2016-08-05 | 0.8781 | 0.8781 | -0.58% |
| 2016-07-29 | 0.8832 | 0.8832 | -1.81% |
| 2016-07-22 | 0.8995 | 0.8995 | -1.61% |
| 2016-07-15 | 0.9142 | 0.9142 | -0.19% |
| 2016-07-08 | 0.9159 | 0.9159 | 3.34% |
| 2016-07-01 | 0.8863 | 0.8863 | 1.63% |
| 2016-06-24 | 0.8721 | 0.8721 | -2.35% |
| 2016-06-17 | 0.8931 | 0.8931 | -0.83% |
| 2016-06-08 | 0.9006 | 0.9006 | 0.03% |
| 2016-06-03 | 0.9003 | 0.9003 | 1.73% |
| 2016-05-27 | 0.8850 | 0.8850 | -0.67% |
| 2016-05-20 | 0.8910 | 0.8910 | -0.49% |
| 2016-05-13 | 0.8954 | 0.8954 | -1.99% |
| 2016-05-06 | 0.9136 | 0.9136 | -0.50% |
| 2016-04-29 | 0.9182 | 0.9182 | -0.04% |
| 2016-04-22 | 0.9186 | 0.9186 | -2.70% |
| 2016-04-15 | 0.9441 | 0.9441 | 1.39% |
| 2016-04-08 | 0.9312 | 0.9312 | -0.56% |
| 2016-04-01 | 0.9364 | 0.9364 | -0.52% |
| 2016-03-25 | 0.9413 | 0.9413 | 0.30% |
| 2016-03-18 | 0.9385 | 0.9385 | 1.71% |
| 2016-03-11 | 0.9227 | 0.9227 | -1.40% |
| 2016-03-04 | 0.9358 | 0.9358 | 0.78% |
| 2016-02-26 | 0.9286 | 0.9286 | -1.58% |
| 2016-02-19 | 0.9435 | 0.9435 | 1.50% |
| 2016-02-05 | 0.9296 | 0.9296 | 0.88% |
| 2016-01-29 | 0.9215 | 0.9215 | -2.13% |
| 2016-01-22 | 0.9416 | 0.9416 | 0.75% |
| 2016-01-15 | 0.9346 | 0.9346 | -0.69% |
| 2016-01-08 | 0.9411 | 0.9411 | -4.62% |
| 2015-12-31 | 0.9867 | 0.9867 | -0.11% |
| 2015-12-25 | 0.9878 | 0.9878 | -3.44% |
| 2015-12-18 | 1.0230 | 1.0230 | 1.67% |
| 2015-12-11 | 1.0062 | 1.0062 | -0.38% |
| 2015-12-04 | 1.0100 | 1.0100 | -1.59% |
| 2015-11-27 | 1.0263 | 1.0263 | -4.71% |
| 2015-11-20 | 1.0770 | 1.0770 | 1.61% |
| 2015-11-13 | 1.0599 | 1.0599 | -0.24% |
| 2015-11-06 | 1.0624 | 1.0624 | 1.20% |
| 2015-10-30 | 1.0498 | 1.0498 | -0.64% |
| 2015-10-23 | 1.0566 | 1.0566 | -0.69% |
| 2015-10-16 | 1.0639 | 1.0639 | 7.16% |
| 2015-10-09 | 0.9928 | 0.9928 | 0.52% |
| 2015-09-30 | 0.9877 | 0.9877 | 1.19% |
| 2015-09-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.75% |
| 2015-09-18 | 0.9688 | 0.9688 | -0.52% |
| 2015-09-11 | 0.9739 | 0.9739 | 0.57% |
| 2015-09-02 | 0.9684 | 0.9684 | -0.38% |
| 2015-08-28 | 0.9721 | 0.9721 | -0.85% |
| 2015-08-21 | 0.9804 | 0.9804 | -1.65% |
| 2015-08-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.68% |
| 2015-08-07 | 0.9901 | 0.9901 | -2.19% |
| 2015-07-31 | 1.0123 | 1.0123 | -8.38% |
| 2015-07-24 | 1.1049 | 1.1049 | 8.07% |
| 2015-07-17 | 1.0224 | 1.0224 | 18.24% |
| 2015-07-10 | 0.8647 | 0.8647 | -2.88% |
| 2015-07-03 | 0.8903 | 0.8903 | -3.17% |
| 2015-06-26 | 0.9194 | 0.9194 | 0.13% |
| 2015-06-19 | 0.9182 | 0.9182 | -11.05% |
| 2015-06-12 | 1.0323 | 1.0323 | 3.67% |
| 2015-06-05 | 0.9958 | 0.9958 | -0.42% |
| 2015-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.18% | 0.17% | 12.64% | 10.46% | 5.52% | -- | -- | -0.64% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.78% |
同类平均 |
2.98% | 3.88% | 4.15% | 3.76% | 13.21% | 22.39% | 29.93% | 14.30% |
同类排名 |
223/1885 | 222/1885 | 48/1885 | 85/1885 | 228/1885 | --/1885 | --/1885 | 631/1885 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.52% | -- | -- | -- | -0.39% |
年化波动率 |
3.52% | -- | -- | -- | 3.66% |
最大回撤 |
8.81% | -- | -- | -- | 22.08% |
夏普比率 |
0.83 | -- | -- | -- | -0.54 |
CALMAR比率 |
0.63 | -- | -- | -- | -0.02 |
索提诺比率 |
0.33 | -- | -- | -- | -0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.8769 | 0.8769 | -0.20% |
| 2016-10-01 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8731 | 0.8731 | -2.89% |
| 2016-08-01 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8832 | 0.8832 | -0.35% |
| 2016-06-01 | 0.8863 | 0.8863 | -1.55% |
| 2016-05-01 | 0.9003 | 0.9003 | -1.95% |
| 2016-04-01 | 0.9182 | 0.9182 | -1.94% |
| 2016-03-01 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9215 | 0.9215 | -6.61% |
| 2015-12-01 | 0.9867 | 0.9867 | -2.31% |
| 2015-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | -3.79% |
| 2015-10-01 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9684 | 0.9684 | -4.34% |
| 2015-07-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
对于本集合计划优先级A份额，存续期内不设开放期。 对.. |
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