| 2017-01-20 | 0.8624 | 0.9068 | 1.27% |
| 2017-01-13 | 0.8516 | 0.8960 | -1.01% |
| 2017-01-06 | 0.8603 | 0.9047 | 2.91% |
| 2016-12-30 | 0.8360 | 0.8804 | -1.01% |
| 2016-12-23 | 0.8445 | 0.8889 | -3.04% |
| 2016-12-16 | 0.8710 | 0.8976 | 0.95% |
| 2016-12-09 | 0.8628 | 0.8894 | -2.08% |
| 2016-12-02 | 0.8811 | 0.9077 | -1.26% |
| 2016-11-25 | 0.8923 | 0.9189 | 0.78% |
| 2016-11-18 | 0.8854 | 0.9120 | -1.44% |
| 2016-11-11 | 0.8983 | 0.9249 | 1.17% |
| 2016-11-04 | 0.8879 | 0.9145 | -0.18% |
| 2016-10-28 | 0.8895 | 0.9161 | 0.11% |
| 2016-10-21 | 0.8885 | 0.9151 | -0.16% |
| 2016-10-14 | 0.8899 | 0.9165 | 1.95% |
| 2016-09-30 | 0.8729 | 0.8995 | -1.58% |
| 2016-09-23 | 0.8869 | 0.9135 | 0.09% |
| 2016-09-14 | 0.8861 | 0.9127 | -2.20% |
| 2016-09-09 | 0.9060 | 0.9326 | -0.78% |
| 2016-09-02 | 0.9131 | 0.9397 | 1.44% |
| 2016-08-26 | 0.9001 | 0.9267 | 0.04% |
| 2016-08-19 | 0.8997 | 0.9263 | 1.40% |
| 2016-08-12 | 0.8873 | 0.9139 | 0.96% |
| 2016-08-05 | 0.8789 | 0.9055 | -0.91% |
| 2016-07-29 | 0.8870 | 0.9136 | -2.95% |
| 2016-07-22 | 0.9140 | 0.9406 | -2.61% |
| 2016-07-15 | 0.9385 | 0.9651 | -0.27% |
| 2016-07-08 | 0.9410 | 0.9676 | 5.58% |
| 2016-07-01 | 0.8913 | 0.9179 | 2.77% |
| 2016-06-24 | 0.8673 | 0.8939 | -1.52% |
| 2016-06-17 | 0.8807 | 0.8895 | -1.56% |
| 2016-06-08 | 0.8947 | 0.9035 | 0.07% |
| 2016-06-03 | 0.8941 | 0.9029 | 3.35% |
| 2016-05-27 | 0.8651 | 0.8739 | -1.31% |
| 2016-05-20 | 0.8766 | 0.8854 | -0.92% |
| 2016-05-13 | 0.8847 | 0.8935 | -3.39% |
| 2016-05-06 | 0.9157 | 0.9245 | -0.86% |
| 2016-04-29 | 0.9236 | 0.9324 | -0.26% |
| 2016-04-22 | 0.9260 | 0.9348 | -4.36% |
| 2016-04-15 | 0.9682 | 0.9770 | 1.55% |
| 2016-04-08 | 0.9534 | 0.9622 | -0.82% |
| 2016-04-01 | 0.9613 | 0.9701 | -0.89% |
| 2016-03-25 | 0.9699 | 0.9787 | 0.92% |
| 2016-03-18 | 0.9611 | 0.9699 | 4.00% |
| 2016-03-11 | 0.9241 | 0.9329 | -3.78% |
| 2016-03-04 | 0.9604 | 0.9692 | 3.76% |
| 2016-02-26 | 0.9256 | 0.9344 | -4.32% |
| 2016-02-19 | 0.9674 | 0.9762 | 3.64% |
| 2016-02-05 | 0.9334 | 0.9422 | 1.81% |
| 2016-01-29 | 0.9168 | 0.9256 | -6.05% |
| 2016-01-22 | 0.9758 | 0.9846 | 4.91% |
| 2016-01-15 | 0.9301 | 0.9389 | -2.61% |
| 2016-01-08 | 0.9550 | 0.9638 | -10.82% |
| 2015-12-31 | 1.0709 | 1.0797 | -0.22% |
| 2015-12-25 | 1.0733 | 1.0821 | -3.08% |
| 2015-12-18 | 1.1074 | 1.1074 | 3.42% |
| 2015-12-11 | 1.0708 | 1.0708 | -0.64% |
| 2015-12-04 | 1.0777 | 1.0777 | -3.39% |
| 2015-11-27 | 1.1155 | 1.1155 | -8.94% |
| 2015-11-20 | 1.2250 | 1.2250 | 2.96% |
| 2015-11-13 | 1.1898 | 1.1898 | -0.49% |
| 2015-11-06 | 1.1957 | 1.1957 | 2.11% |
| 2015-10-30 | 1.1710 | 1.1710 | -1.75% |
| 2015-10-23 | 1.1919 | 1.1919 | -1.09% |
| 2015-10-16 | 1.2050 | 1.2050 | 16.28% |
| 2015-10-09 | 1.0363 | 1.0363 | 0.65% |
| 2015-09-30 | 1.0296 | 1.0296 | 2.38% |
| 2015-09-25 | 1.0057 | 1.0057 | 3.84% |
| 2015-09-18 | 0.9685 | 0.9685 | -2.91% |
| 2015-09-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.16% | 2.12% | -2.94% | -5.65% | -11.62% | -- | -- | -9.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% |
同类平均 |
2.98% | 3.88% | 4.15% | 3.76% | 13.21% | 22.39% | 29.93% | 14.30% |
同类排名 |
32/1885 | 106/1885 | 460/1885 | 433/1885 | 501/1885 | --/1885 | --/1885 | 870/1885 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.62% | -- | -- | -- | -6.84% |
年化波动率 |
3.50% | -- | -- | -- | 7.20% |
最大回撤 |
14.33% | -- | -- | -- | 31.76% |
夏普比率 |
-4.07 | -- | -- | -- | -1.22 |
CALMAR比率 |
-0.81 | -- | -- | -- | -0.22 |
索提诺比率 |
-0.99 | -- | -- | -- | -0.30 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.8624 | 0.9068 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8360 | 0.8804 | -3.01% |
| 2016-11-01 | 0.8811 | 0.9077 | -0.74% |
| 2016-10-01 | 0.8879 | 0.9145 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8729 | 0.8995 | -4.28% |
| 2016-08-01 | 0.9131 | 0.9397 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8870 | 0.9136 | -0.47% |
| 2016-06-01 | 0.8913 | 0.9179 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.8941 | 0.9029 | -3.16% |
| 2016-04-01 | 0.9236 | 0.9324 | -3.89% |
| 2016-03-01 | 0.9613 | 0.9701 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9604 | 0.9692 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9168 | 0.9256 | -14.27% |
| 2015-12-01 | 1.0709 | 1.0797 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0777 | 1.0777 | -7.97% |
| 2015-10-01 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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