2016-09-06 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% |
2016-09-05 | 1.0297 | 1.0297 | -0.06% |
2016-09-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.23% |
2016-08-31 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% |
2016-08-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.06% |
2016-08-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.06% |
2016-08-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% |
2016-08-25 | 1.0250 | 1.0250 | -0.23% |
2016-08-24 | 1.0274 | 1.0274 | -0.12% |
2016-08-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.22% |
2016-08-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% |
2016-08-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.12% |
2016-08-18 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% |
2016-08-17 | 1.0251 | 1.0251 | 0.12% |
2016-08-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.06% |
2016-08-15 | 1.0233 | 1.0233 | 0.17% |
2016-08-12 | 1.0216 | 1.0216 | 0.12% |
2016-08-11 | 1.0204 | 1.0204 | -0.12% |
2016-08-10 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% |
2016-08-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.18% |
2016-08-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% |
2016-08-05 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
2016-08-04 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% |
2016-08-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
2016-08-02 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% |
2016-08-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.11% |
2016-07-29 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% |
2016-07-28 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% |
2016-07-27 | 1.0188 | 1.0188 | -0.29% |
2016-07-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% |
2016-07-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% |
2016-07-22 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
2016-07-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% |
2016-07-20 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
2016-07-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% |
2016-07-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.12% |
2016-07-15 | 1.0183 | 1.0183 | -0.35% |
2016-07-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% |
2016-07-13 | 1.0213 | 1.0213 | 0.11% |
2016-07-12 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
2016-07-11 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% |
2016-07-08 | 1.0208 | 1.0208 | 0.12% |
2016-07-07 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% |
2016-07-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
2016-07-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.12% |
2016-07-04 | 1.0178 | 1.0178 | 0.11% |
2016-07-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
2016-06-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% |
2016-06-29 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% |
2016-06-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.12% |
2016-06-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.11% |
2016-06-24 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% |
2016-06-23 | 1.0138 | 1.0138 | 0.12% |
2016-06-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.36% |
2016-06-21 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
2016-06-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.11% |
2016-06-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% |
2016-06-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% |
2016-06-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.12% |
2016-06-14 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% |
2016-06-13 | 1.0055 | 1.0055 | -0.19% |
2016-06-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% |
2016-06-07 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% |
2016-06-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% |
2016-06-03 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% |
2016-06-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% |
2016-06-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
2016-05-31 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% |
2016-05-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
2016-05-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% |
2016-05-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% |
2016-05-25 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% |
2016-05-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% |
2016-05-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
2016-05-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% |
2016-05-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-05-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-05-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% |
2016-05-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-05-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-05-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-05-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-05-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-05-09 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
2016-05-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2016-05-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2016-05-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2016-05-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2016-04-29 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2016-04-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2016-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2016-04-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-04-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2016-04-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-03-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-03-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-03-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-03-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-03-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-03-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-03-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2016-03-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-03-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-03-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-03-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-03-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-03-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-03-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-03-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2016-03-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-03-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-03-08 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-03-07 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-03-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-03-03 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-03-02 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-02-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2016-02-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
2016-02-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
2016-02-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2016-02-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2016-02-04 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2016-02-03 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
2016-02-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-01-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-01-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-01-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-01-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-01-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2016-01-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2016-01-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-01-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2016-01-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2016-01-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2016-01-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2016-01-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2016-01-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2015-12-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2015-12-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2015-12-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2015-12-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2015-12-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2015-12-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2015-12-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2015-12-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2015-12-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2015-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.07% | 1.08% | 2.45% | 3.02% | -- | -- | -- | 3.09% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.98% | 3.88% | 4.15% | 3.76% | 13.21% | 22.39% | 29.93% | 14.30% |
同类排名 |
199/1885 | 151/1885 | 151/1885 | 166/1885 | --/1885 | --/1885 | --/1885 | 435/1885 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.27% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.32% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.42% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.51 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.15 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.97 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-09-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2016-01-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期可设置开放期 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
16.86%
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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