| 2017-05-19 | 2.6594 | 2.6594 | 5.74% |
| 2017-05-12 | 2.5150 | 2.5150 | -5.15% |
| 2017-05-05 | 2.6515 | 2.6515 | 11.13% |
| 2017-04-21 | 2.3860 | 2.3860 | -9.79% |
| 2016-10-14 | 2.6450 | 2.6450 | 3.50% |
| 2016-09-30 | 2.5555 | 2.5555 | 6.77% |
| 2016-09-23 | 2.3935 | 2.3935 | -0.62% |
| 2016-09-14 | 2.4084 | 2.4084 | -3.10% |
| 2016-09-09 | 2.4854 | 2.4854 | -3.84% |
| 2016-09-02 | 2.5847 | 2.5847 | 6.00% |
| 2016-08-26 | 2.4385 | 2.4385 | 1.64% |
| 2016-08-19 | 2.3992 | 2.3992 | 17.93% |
| 2016-08-12 | 2.0344 | 2.0344 | 3.35% |
| 2016-08-05 | 1.9684 | 1.9684 | -0.70% |
| 2016-07-29 | 1.9822 | 1.9822 | -4.78% |
| 2016-07-22 | 2.0816 | 2.0816 | 0.61% |
| 2016-07-15 | 2.0689 | 2.0689 | 4.70% |
| 2016-07-08 | 1.9761 | 1.9761 | 7.35% |
| 2016-07-01 | 1.8408 | 1.8408 | 7.28% |
| 2016-06-24 | 1.7159 | 1.7159 | 0.12% |
| 2016-06-17 | 1.7139 | 1.7139 | -0.25% |
| 2016-06-08 | 1.7182 | 1.7182 | 1.44% |
| 2016-06-03 | 1.6938 | 1.6938 | 10.96% |
| 2016-05-27 | 1.5265 | 1.5265 | 12.76% |
| 2016-05-20 | 1.3538 | 1.3538 | 0.54% |
| 2016-05-13 | 1.3465 | 1.3465 | -3.66% |
| 2016-05-06 | 1.3976 | 1.3976 | 6.06% |
| 2016-04-29 | 1.3177 | 1.3177 | 9.56% |
| 2016-04-22 | 1.2027 | 1.2027 | 4.81% |
| 2016-04-15 | 1.1475 | 1.1475 | 8.68% |
| 2016-04-08 | 1.0559 | 1.0559 | 10.33% |
| 2016-04-01 | 0.9570 | 0.9570 | -0.25% |
| 2016-03-25 | 0.9594 | 0.9594 | -0.25% |
| 2016-03-18 | 0.9618 | 0.9618 | -0.23% |
| 2016-03-11 | 0.9640 | 0.9640 | -0.25% |
| 2016-03-04 | 0.9664 | 0.9664 | -0.24% |
| 2016-02-26 | 0.9687 | 0.9687 | -0.25% |
| 2016-02-19 | 0.9711 | 0.9711 | -0.47% |
| 2016-02-05 | 0.9757 | 0.9757 | -0.25% |
| 2016-01-29 | 0.9781 | 0.9781 | -0.23% |
| 2016-01-22 | 0.9804 | 0.9804 | -0.24% |
| 2016-01-15 | 0.9828 | 0.9828 | -0.22% |
| 2016-01-08 | 0.9850 | 0.9850 | -0.27% |
| 2015-12-31 | 0.9877 | 0.9877 | -0.23% |
| 2015-12-25 | 0.9900 | 0.9900 | -0.23% |
| 2015-12-18 | 0.9923 | 0.9923 | -0.26% |
| 2015-12-11 | 0.9949 | 0.9949 | -0.23% |
| 2015-12-04 | 0.9972 | 0.9972 | -0.26% |
| 2015-11-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 11.46% | -- | -- | 96.44% | -- | -- | 165.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.31% |
同类平均 |
0.54% | -6.52% | -0.89% | 1.16% | 11.63% | 22.39% | 29.93% | 13.39% |
同类排名 |
--/1965 | 20/1965 | --/1965 | --/1965 | 24/1965 | --/1965 | --/1965 | 33/1965 |
四分位排名 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
96.44% | -- | -- | -- | 112.37% |
年化波动率 |
38.42% | -- | -- | -- | 42.28% |
最大回撤 |
9.79% | -- | -- | -- | 9.79% |
夏普比率 |
2.44 | -- | -- | -- | 2.62 |
CALMAR比率 |
9.85 | -- | -- | -- | 11.48 |
索提诺比率 |
9.58 | -- | -- | -- | 11.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-04-01 | 2.6515 | 2.6515 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 2.3860 | 2.3860 | -6.63% |
| 2016-09-01 | 2.5555 | 2.5555 | -1.13% |
| 2016-08-01 | 2.5847 | 2.5847 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.9822 | 1.9822 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.8408 | 1.8408 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.6938 | 1.6938 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9570 | 0.9570 | -0.97% |
| 2016-02-01 | 0.9664 | 0.9664 | -1.20% |
| 2016-01-01 | 0.9781 | 0.9781 | -0.97% |
| 2015-12-01 | 0.9877 | 0.9877 | -0.95% |
| 2015-11-01 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无开放期安排。 |
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