| 2018-05-22 | 1.0132 | 1.1825 | 0.15% |
| 2018-05-15 | 1.0117 | 1.1810 | 0.14% |
| 2018-05-08 | 1.0103 | 1.1796 | 0.23% |
| 2018-05-01 | 1.0080 | 1.1773 | 0.06% |
| 2018-04-24 | 1.0074 | 1.1767 | 0.14% |
| 2018-04-17 | 1.0060 | 1.1753 | 0.15% |
| 2018-04-10 | 1.0045 | 1.1738 | 0.14% |
| 2018-04-03 | 1.0031 | 1.1724 | 0.15% |
| 2018-03-27 | 1.0016 | 1.1709 | 0.14% |
| 2018-03-20 | 1.0002 | 1.1695 | -1.68% |
| 2018-03-13 | 1.0173 | 1.1681 | 0.15% |
| 2018-03-06 | 1.0158 | 1.1666 | 0.14% |
| 2018-02-27 | 1.0144 | 1.1652 | 0.29% |
| 2018-02-13 | 1.0115 | 1.1623 | 0.14% |
| 2018-02-06 | 1.0101 | 1.1109 | 0.15% |
| 2018-01-30 | 1.0086 | 1.1594 | 0.14% |
| 2018-01-23 | 1.0072 | 1.1580 | 0.14% |
| 2018-01-16 | 1.0058 | 1.1566 | 0.15% |
| 2018-01-09 | 1.0043 | 1.1551 | 0.12% |
| 2018-01-03 | 1.0031 | 1.1539 | 0.15% |
| 2017-12-27 | 1.0016 | 1.1524 | 0.16% |
| 2017-12-20 | 1.0000 | 1.1321 | -1.72% |
| 2017-12-13 | 1.0175 | 1.1496 | 0.15% |
| 2017-12-06 | 1.0160 | 1.1481 | 0.14% |
| 2017-11-29 | 1.0146 | 1.1467 | 0.14% |
| 2017-11-22 | 1.0132 | 1.1453 | 0.15% |
| 2017-11-15 | 1.0117 | 1.1438 | 0.14% |
| 2017-11-08 | 1.0103 | 1.1424 | 0.15% |
| 2017-11-01 | 1.0088 | 1.1409 | 0.14% |
| 2017-10-25 | 1.0074 | 1.1395 | 0.14% |
| 2017-10-18 | 1.0060 | 1.1381 | 0.15% |
| 2017-10-11 | 1.0045 | 1.1366 | 0.29% |
| 2017-09-27 | 1.0016 | 1.1337 | 0.16% |
| 2017-09-20 | 1.0000 | 1.1132 | -1.74% |
| 2017-09-13 | 1.0177 | 1.1309 | 0.15% |
| 2017-09-06 | 1.0162 | 1.1294 | 0.14% |
| 2017-08-30 | 1.0148 | 1.1280 | 0.14% |
| 2017-08-23 | 1.0134 | 1.1266 | 0.15% |
| 2017-08-16 | 1.0119 | 1.1251 | 0.14% |
| 2017-08-09 | 1.0105 | 1.1237 | 0.15% |
| 2017-08-02 | 1.0090 | 1.1222 | 0.14% |
| 2017-07-26 | 1.0076 | 1.1208 | 0.14% |
| 2017-07-19 | 1.0062 | 1.1194 | 0.15% |
| 2017-07-12 | 1.0047 | 1.1179 | 0.14% |
| 2017-07-05 | 1.0033 | 1.1165 | 0.14% |
| 2017-06-28 | 1.0019 | 1.1151 | 0.15% |
| 2017-06-21 | 1.0004 | 1.1136 | -1.72% |
| 2017-06-14 | 1.0179 | 1.1122 | 0.15% |
| 2017-06-07 | 1.0164 | 1.1107 | 0.14% |
| 2017-05-31 | 1.0150 | 1.1093 | 0.14% |
| 2017-05-24 | 1.0136 | 1.1079 | 0.15% |
| 2017-05-17 | 1.0121 | 1.1064 | 0.14% |
| 2017-05-10 | 1.0107 | 1.1050 | 0.14% |
| 2017-05-03 | 1.0093 | 1.1036 | 0.15% |
| 2017-04-26 | 1.0078 | 1.1021 | 0.14% |
| 2017-04-19 | 1.0064 | 1.1007 | 0.15% |
| 2017-04-12 | 1.0049 | 1.0992 | 0.14% |
| 2017-04-05 | 1.0035 | 1.0978 | 0.14% |
| 2017-03-29 | 1.0021 | 1.0964 | 0.15% |
| 2017-03-22 | 1.0006 | 1.0949 | -1.68% |
| 2017-03-15 | 1.0177 | 1.0935 | 0.15% |
| 2017-03-08 | 1.0162 | 1.0920 | 0.14% |
| 2017-03-01 | 1.0148 | 1.0906 | 0.14% |
| 2017-02-22 | 1.0134 | 1.0892 | 0.15% |
| 2017-02-15 | 1.0119 | 1.0877 | 0.14% |
| 2017-02-09 | 1.0105 | 1.0863 | 0.29% |
| 2017-01-25 | 1.0076 | 1.0834 | 0.14% |
| 2017-01-18 | 1.0062 | 1.0820 | 0.15% |
| 2017-01-11 | 1.0047 | 1.0805 | 0.14% |
| 2017-01-04 | 1.0033 | 1.0791 | 0.14% |
| 2016-12-28 | 1.0019 | 1.0771 | 0.15% |
| 2016-12-21 | 1.0004 | 1.0756 | -1.68% |
| 2016-12-14 | 1.0175 | 1.0746 | 0.15% |
| 2016-12-07 | 1.0160 | 1.0731 | 0.14% |
| 2016-11-30 | 1.0146 | 1.0717 | 0.14% |
| 2016-11-23 | 1.0132 | 1.0703 | 0.15% |
| 2016-11-16 | 1.0117 | 1.0668 | 0.14% |
| 2016-11-09 | 1.0103 | 1.0674 | 0.15% |
| 2016-11-02 | 1.0088 | 1.0659 | 0.14% |
| 2016-10-26 | 1.0074 | 1.0645 | 0.14% |
| 2016-10-19 | 1.0060 | 1.0631 | 0.15% |
| 2016-10-12 | 1.0045 | 1.0616 | 0.29% |
| 2016-09-28 | 1.0016 | 1.0398 | -1.74% |
| 2016-09-21 | 1.0193 | 1.0575 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0179 | 1.0561 | 0.15% |
| 2016-09-07 | 1.0164 | 1.0546 | 0.14% |
| 2016-08-31 | 1.0150 | 1.0532 | 0.14% |
| 2016-08-24 | 1.0136 | 1.0518 | 0.15% |
| 2016-08-17 | 1.0121 | 1.0503 | 0.14% |
| 2016-08-10 | 1.0107 | 1.0489 | 0.14% |
| 2016-08-03 | 1.0093 | 1.0475 | 0.15% |
| 2016-07-27 | 1.0078 | 1.0460 | 0.14% |
| 2016-07-20 | 1.0064 | 1.0446 | 0.15% |
| 2016-07-13 | 1.0049 | 1.0431 | 0.14% |
| 2016-07-06 | 1.0035 | 1.0417 | 0.14% |
| 2016-06-29 | 1.0021 | 1.0403 | 0.15% |
| 2016-06-22 | 1.0006 | 1.0388 | -1.72% |
| 2016-06-15 | 1.0181 | 1.0374 | 0.14% |
| 2016-06-08 | 1.0167 | 1.0360 | 0.15% |
| 2016-06-01 | 1.0152 | 1.0345 | 0.14% |
| 2016-05-25 | 1.0138 | 1.0331 | 0.15% |
| 2016-05-18 | 1.0123 | 1.0316 | 0.14% |
| 2016-05-11 | 1.0109 | 1.0302 | 0.14% |
| 2016-05-04 | 1.0095 | 1.0288 | 0.15% |
| 2016-04-27 | 1.0080 | 1.0273 | 0.14% |
| 2016-04-20 | 1.0066 | 1.0259 | 0.15% |
| 2016-04-13 | 1.0051 | 1.0244 | 0.14% |
| 2016-04-06 | 1.0037 | 1.0230 | 0.14% |
| 2016-03-30 | 1.0023 | 1.0216 | 0.15% |
| 2016-03-23 | 1.0008 | 1.0201 | -1.70% |
| 2016-03-16 | 1.0181 | 1.0187 | 0.14% |
| 2016-03-09 | 1.0167 | 1.0173 | 0.15% |
| 2016-03-02 | 1.0152 | 1.0158 | 0.14% |
| 2016-02-24 | 1.0138 | 1.0144 | 0.15% |
| 2016-02-17 | 1.0123 | 1.0129 | 0.14% |
| 2016-02-10 | 1.0109 | 1.0115 | 0.14% |
| 2016-02-03 | 1.0095 | 1.0101 | 0.15% |
| 2016-01-27 | 1.0080 | 1.0086 | 0.14% |
| 2016-01-20 | 1.0066 | 1.0072 | 0.15% |
| 2016-01-13 | 1.0051 | 1.0057 | 0.14% |
| 2016-01-06 | 1.0037 | 1.0043 | 0.14% |
| 2015-12-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.15% |
| 2015-12-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
| 2015-12-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.72% | 0.58% | 0.02% | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 17.96% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.42% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
160/2012 | 155/2012 | 252/2012 | 215/2012 | 353/2012 | --/2012 | --/2012 | 331/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.04% | -0.03% | -- | -- | 7.52% |
年化波动率 |
0.54% | 0.27% | -- | -- | 0.22% |
最大回撤 |
1.76% | 1.89% | -- | -- | 1.89% |
夏普比率 |
-4.87 | -4.88 | -- | -- | 28.87 |
CALMAR比率 |
-0.02 | -0.02 | -- | -- | 3.97 |
索提诺比率 |
-1.50 | -1.39 | -- | -- | 2.60 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0080 | 1.1773 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0031 | 1.1724 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0144 | 1.1652 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0086 | 1.1594 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0031 | 1.1539 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0146 | 1.1467 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0088 | 1.1409 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0016 | 1.1337 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0148 | 1.1280 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0090 | 1.1222 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0019 | 1.1151 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0150 | 1.1093 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0093 | 1.1036 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0021 | 1.0964 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0148 | 1.0906 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0076 | 1.0834 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0033 | 1.0791 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0146 | 1.0717 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0088 | 1.0659 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0016 | 1.0398 | -1.27% |
| 2016-08-01 | 1.0150 | 1.0532 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0093 | 1.0475 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0021 | 1.0403 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0152 | 1.0345 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0095 | 1.0288 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0023 | 1.0216 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0152 | 1.0158 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0095 | 1.0101 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：五矿证券有限公司成立于2000年，总部位于中国改革开放的前沿城市深圳,是一家全牌照综合券商,也是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司。公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等金融产业核心城市均设有营业网点，在国内遍布32家营业部。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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