| 2017-05-19 | 1.1133 | 1.1133 | 0.21% |
| 2017-05-12 | 1.1110 | 1.1110 | 0.13% |
| 2017-05-05 | 1.1096 | 1.1096 | 0.14% |
| 2017-04-28 | 1.1081 | 1.1081 | 0.13% |
| 2017-04-21 | 1.1067 | 1.1067 | 0.14% |
| 2017-04-14 | 1.1052 | 1.1052 | 0.13% |
| 2017-04-07 | 1.1038 | 1.1038 | 0.14% |
| 2017-03-31 | 1.1023 | 1.1023 | 0.14% |
| 2017-03-24 | 1.1008 | 1.1008 | 0.13% |
| 2017-03-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.14% |
| 2017-03-10 | 1.0979 | 1.0979 | 0.13% |
| 2017-03-03 | 1.0965 | 1.0965 | 0.14% |
| 2017-02-24 | 1.0950 | 1.0950 | 0.14% |
| 2017-02-17 | 1.0935 | 1.0935 | 0.13% |
| 2017-02-10 | 1.0921 | 1.0921 | 0.14% |
| 2017-02-03 | 1.0906 | 1.0906 | 0.15% |
| 2017-01-26 | 1.0890 | 1.0890 | 0.12% |
| 2017-01-20 | 1.0877 | 1.0877 | 0.13% |
| 2017-01-13 | 1.0863 | 1.0863 | 0.14% |
| 2017-01-06 | 1.0848 | 1.0848 | 0.14% |
| 2016-12-30 | 1.0833 | 1.0833 | 0.13% |
| 2016-12-23 | 1.0819 | 1.0819 | 0.14% |
| 2016-12-16 | 1.0804 | 1.0804 | 0.13% |
| 2016-12-09 | 1.0790 | 1.0790 | 0.14% |
| 2016-12-02 | 1.0775 | 1.0775 | 0.14% |
| 2016-11-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.13% |
| 2016-11-18 | 1.0746 | 1.0746 | 0.14% |
| 2016-11-11 | 1.0731 | 1.0731 | 0.13% |
| 2016-11-04 | 1.0717 | 1.0717 | 0.14% |
| 2016-10-28 | 1.0702 | 1.0702 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 1.0688 | 1.0688 | 0.14% |
| 2016-10-14 | 1.0673 | 1.0673 | 0.27% |
| 2016-09-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.14% |
| 2016-09-23 | 1.0629 | 1.0629 | 0.18% |
| 2016-09-14 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
| 2016-09-09 | 1.0600 | 1.0600 | 0.14% |
| 2016-09-02 | 1.0585 | 1.0585 | 0.13% |
| 2016-08-26 | 1.0571 | 1.0571 | 0.14% |
| 2016-08-19 | 1.0556 | 1.0556 | 0.13% |
| 2016-08-12 | 1.0542 | 1.0542 | 0.14% |
| 2016-08-05 | 1.0527 | 1.0527 | 0.13% |
| 2016-07-29 | 1.0513 | 1.0513 | 0.14% |
| 2016-07-22 | 1.0498 | 1.0498 | 0.14% |
| 2016-07-15 | 1.0483 | 1.0483 | 0.13% |
| 2016-07-08 | 1.0469 | 1.0469 | 0.14% |
| 2016-07-01 | 1.0454 | 1.0454 | 0.13% |
| 2016-06-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.14% |
| 2016-06-17 | 1.0425 | 1.0425 | 0.18% |
| 2016-06-08 | 1.0406 | 1.0406 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0396 | 1.0396 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0381 | 1.0381 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 1.0352 | 1.0352 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.0338 | 1.0338 | 0.15% |
| 2016-04-29 | 1.0323 | 1.0323 | 0.15% |
| 2016-04-22 | 1.0308 | 1.0308 | 0.14% |
| 2016-04-15 | 1.0294 | 1.0294 | 0.15% |
| 2016-04-08 | 1.0279 | 1.0279 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 1.0265 | 1.0265 | 0.15% |
| 2016-03-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.15% |
| 2016-03-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.14% |
| 2016-03-11 | 1.0221 | 1.0221 | 0.15% |
| 2016-03-04 | 1.0206 | 1.0206 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.29% |
| 2016-02-05 | 1.0148 | 1.0148 | 0.15% |
| 2016-01-29 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% |
| 2016-01-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.15% |
| 2016-01-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.14% |
| 2016-01-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.17% |
| 2015-12-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.13% |
| 2015-12-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.14% |
| 2015-12-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% |
| 2015-12-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.14% |
| 2015-12-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% |
| 2015-11-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.77% | 0.60% | 1.81% | 3.60% | 7.39% | -- | -- | 11.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.31% |
同类平均 |
0.54% | -6.52% | -0.89% | 1.16% | 11.63% | 22.39% | 29.93% | 13.39% |
同类排名 |
187/1965 | 175/1965 | 185/1965 | 165/1965 | 220/1965 | --/1965 | --/1965 | 368/1965 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.39% | -- | -- | -- | 7.67% |
年化波动率 |
2.25% | -- | -- | -- | 2.23% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
2.13 | -- | -- | -- | 2.65 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-04-01 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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