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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0008 1.2157 -1.62%
2018-06-15 1.0173 1.2144 0.14%
2018-06-08 1.0159 1.2130 0.14%
2018-06-01 1.0145 1.2116 0.14%
2018-05-25 1.0131 1.2102 0.13%
2018-05-18 1.0118 1.2089 0.14%
2018-05-11 1.0104 1.2075 0.14%
2018-05-04 1.0090 1.2061 0.13%
2018-04-27 1.0077 1.2048 0.14%
2018-04-20 1.0063 1.2034 0.14%
2018-04-13 1.0049 1.2020 0.18%
2018-04-04 1.0031 1.2002 0.09%
2018-03-30 1.0022 1.1993 0.14%
2018-03-23 1.0008 1.1979 -1.62%
2018-03-16 1.0173 1.1965 0.14%
2018-03-09 1.0159 1.1951 0.14%
2018-03-02 1.0145 1.1937 0.14%
2018-02-23 1.0131 1.1923 0.17%
2018-02-14 1.0114 1.1906 0.10%
2018-02-09 1.0104 1.1896 0.14%
2018-02-02 1.0090 1.1882 0.13%
2018-01-26 1.0077 1.1869 0.14%
2018-01-19 1.0063 1.1855 0.14%
2018-01-12 1.0049 1.1841 0.14%
2018-01-05 1.0035 1.1827 0.13%
2017-12-29 1.0022 1.1814 0.14%
2017-12-22 1.0008 1.1800 -1.62%
2017-12-15 1.0173 1.1787 0.14%
2017-12-08 1.0159 1.1773 0.14%
2017-12-01 1.0145 1.1759 0.14%
2017-11-24 1.0131 1.1745 0.13%
2017-11-17 1.0118 1.1732 0.14%
2017-11-10 1.0104 1.1718 0.14%
2017-11-03 1.0090 1.1704 0.13%
2017-10-27 1.0077 1.1691 0.14%
2017-10-20 1.0063 1.1677 0.14%
2017-10-13 1.0049 1.1663 0.27%
2017-09-29 1.0022 1.1636 0.14%
2017-09-22 1.0008 1.1622 -1.63%
2017-09-15 1.0174 1.1608 0.13%
2017-09-08 1.0161 1.1595 0.14%
2017-09-01 1.0147 1.1581 0.14%
2017-08-25 1.0133 1.1567 0.14%
2017-08-18 1.0119 1.1553 0.13%
2017-08-11 1.0106 1.1540 0.14%
2017-08-04 1.0092 1.1526 0.14%
2017-07-28 1.0078 1.1512 0.13%
2017-07-21 1.0065 1.1499 0.14%
2017-07-14 1.0051 1.1485 0.14%
2017-07-07 1.0037 1.1471 0.14%
2017-06-30 1.0023 1.1457 0.13%
2017-06-23 1.0010 1.1444 -12.42%
2017-06-16 1.1430 1.1430 0.12%
2017-06-09 1.1416 1.1416 0.11%
2017-06-02 1.1403 1.1403 0.12%
2017-05-26 1.1389 1.1389 0.12%
2017-05-19 1.1375 1.1375 0.12%
2017-05-12 1.1361 1.1361 0.11%
2017-05-05 1.1348 1.1348 0.12%
2017-04-28 1.1334 1.1334 0.12%
2017-04-21 1.1320 1.1320 0.11%
2017-04-14 1.1307 1.1307 0.12%
2017-04-07 1.1293 1.1293 0.12%
2017-03-31 1.1279 1.1279 0.12%
2017-03-24 1.1265 1.1265 0.12%
2017-03-17 1.1252 1.1252 0.12%
2017-03-10 1.1238 1.1238 0.12%
2017-03-03 1.1224 1.1224 0.12%
2017-02-24 1.1211 1.1211 0.13%
2017-02-17 1.1197 1.1197 0.13%
2017-02-10 1.1183 1.1183 0.13%
2017-02-03 1.1169 1.1169 0.13%
2017-01-26 1.1154 1.1154 0.11%
2017-01-20 1.1142 1.1142 0.13%
2017-01-13 1.1128 1.1128 0.12%
2017-01-06 1.1115 1.1115 0.15%
2016-12-30 1.1098 1.1098 0.13%
2016-12-23 1.1084 1.1084 0.12%
2016-12-16 1.1071 1.1071 0.13%
2016-12-09 1.1057 1.1057 0.13%
2016-12-02 1.1043 1.1043 0.12%
2016-11-25 1.1030 1.1030 0.13%
2016-11-18 1.1016 1.1016 0.13%
2016-11-11 1.1002 1.1002 0.13%
2016-11-04 1.0988 1.0988 0.12%
2016-10-28 1.0975 1.0975 0.13%
2016-10-21 1.0961 1.0961 0.13%
2016-10-14 1.0947 1.0947 0.25%
2016-09-30 1.0920 1.0920 0.13%
2016-09-23 1.0906 1.0906 0.16%
2016-09-14 1.0889 1.0889 0.09%
2016-09-09 1.0879 1.0879 0.13%
2016-09-02 1.0865 1.0865 0.12%
2016-08-26 1.0852 1.0852 0.13%
2016-08-19 1.0838 1.0838 0.13%
2016-08-12 1.0824 1.0824 0.12%
2016-08-05 1.0811 1.0811 0.13%
2016-07-29 1.0797 1.0797 0.13%
2016-07-22 1.0783 1.0783 0.12%
2016-07-15 1.0770 1.0770 0.13%
2016-07-08 1.0756 1.0756 0.13%
2016-07-01 1.0742 1.0742 0.12%
2016-06-24 1.0729 1.0729 0.13%
2016-06-17 1.0715 1.0715 0.17%
2016-06-08 1.0697 1.0697 0.08%
2016-06-03 1.0688 1.0688 0.13%
2016-05-27 1.0674 1.0674 0.13%
2016-05-20 1.0660 1.0660 0.12%
2016-05-13 1.0647 1.0647 0.13%
2016-05-06 1.0633 1.0633 0.13%
2016-04-29 1.0619 1.0619 0.12%
2016-04-22 1.0606 1.0606 0.13%
2016-04-15 1.0592 1.0592 0.13%
2016-04-08 1.0578 1.0578 0.12%
2016-04-01 1.0565 1.0565 0.13%
2016-03-25 1.0551 1.0551 0.13%
2016-03-18 1.0537 1.0537 0.12%
2016-03-11 1.0524 1.0524 0.13%
2016-03-04 1.0510 1.0510 0.13%
2016-02-26 1.0496 1.0496 0.12%
2016-02-19 1.0483 1.0483 0.27%
2016-02-05 1.0455 1.0455 0.12%
2016-01-29 1.0442 1.0442 0.13%
2016-01-22 1.0428 1.0428 0.13%
2016-01-15 1.0414 1.0414 0.13%
2016-01-08 1.0400 1.0400 0.13%
2015-12-31 1.0386 1.0386 0.12%
2015-12-25 1.0374 1.0374 0.14%
2015-12-18 1.0360 1.0360 0.13%
2015-12-11 1.0347 1.0347 0.14%
2015-12-04 1.0333 1.0333 0.26%
2015-11-20 1.0306 1.0306 0.14%
2015-11-13 1.0292 1.0292 0.14%
2015-11-06 1.0278 1.0278 0.14%
2015-10-30 1.0264 1.0264 0.13%
2015-10-23 1.0251 1.0251 0.14%
2015-10-16 1.0237 1.0237 0.14%
2015-10-09 1.0223 1.0223 0.17%
2015-09-30 1.0206 1.0206 0.10%
2015-09-25 1.0196 1.0196 0.14%
2015-09-18 1.0182 1.0182 0.14%
2015-09-11 1.0168 1.0168 0.17%
2015-09-02 1.0151 1.0151 0.10%
2015-08-28 1.0141 1.0141 0.14%
2015-08-21 1.0127 1.0127 0.13%
2015-08-14 1.0114 1.0114 0.14%
2015-08-07 1.0100 1.0100 0.14%
2015-07-31 1.0086 1.0086 0.14%
2015-07-24 1.0072 1.0072 0.13%
2015-07-17 1.0059 1.0059 0.14%
2015-07-10 1.0045 1.0045 0.14%
2015-07-03 1.0031 1.0031 0.13%
2015-06-26 1.0018 1.0018 0.14%
2015-06-19 1.0004 1.0004 0.04%
2015-06-18 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.68% 0.59% 0.00% 0.00% -11.09% -- -- 20.61%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -23.44%

同类平均

 -12.42% -20.85% -12.86% -8.08% 5.41% 1.50% 34.95% 10.95%

同类排名

 217/2012 391/2012 220/2012 213/2012 351/2012 --/2012 --/2012 341/2012

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.02% -3.36% 0.01% -- 7.16%

年化波动率

 0.52% 2.59% 1.51% -- 1.51%

最大回撤

 1.63% 12.44% 12.44% -- 12.44%

夏普比率

 -5.03 -1.80 -0.56 -- 4.18

CALMAR比率

 -0.01 -0.27 0.00 -- 0.58

索提诺比率

 -1.61 -0.48 -0.21 -- 0.37

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0145 1.2116 0.00%
2018-04-01 1.0090 1.2061 0.00%
2018-03-01 1.0022 1.1993 0.00%
2018-02-01 1.0145 1.1937 0.00%
2018-01-01 1.0090 1.1882 0.00%
2017-12-01 1.0022 1.1814 0.00%
2017-11-01 1.0145 1.1759 0.00%
2017-10-01 1.0090 1.1704 0.00%
2017-09-01 1.0022 1.1636 0.00%
2017-08-01 1.0147 1.1581 0.00%
2017-07-01 1.0092 1.1526 0.00%
2017-06-01 1.0023 1.1457 0.00%
2017-05-01 1.1403 1.1403 0.00%
2017-04-01 1.1334 1.1334 0.00%
2017-03-01 1.1279 1.1279 0.00%
2017-02-01 1.1224 1.1224 0.00%
2017-01-01 1.1169 1.1169 0.00%
2016-12-01 1.1098 1.1098 0.00%
2016-11-01 1.1043 1.1043 0.00%
2016-10-01 1.0988 1.0988 0.00%
2016-09-01 1.0920 1.0920 0.00%
2016-08-01 1.0865 1.0865 0.00%
2016-07-01 1.0797 1.0797 0.00%
2016-06-01 1.0742 1.0742 0.00%
2016-05-01 1.0688 1.0688 0.00%
2016-04-01 1.0619 1.0619 0.00%
2016-03-01 1.0565 1.0565 0.00%
2016-02-01 1.0510 1.0510 0.00%
2016-01-01 1.0442 1.0442 0.00%
2015-12-01 1.0386 1.0386 0.00%
2015-11-01 1.0333 1.0333 0.00%
2015-10-01 1.0264 1.0264 0.00%
2015-09-01 1.0206 1.0206 0.00%
2015-08-01 1.0151 1.0151 0.00%
2015-07-01 1.0086 1.0086 0.00%
2015-06-01 1.0031 1.0031 0.00%

基金全称

华泰-歌尔家园1号优先级集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

基金公司

华泰资管

成立日期

2015-06-18

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华泰资管

核心人物： --

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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