| 2017-05-26 | 1.1303 | 1.1303 | 0.12% |
| 2017-05-19 | 1.1289 | 1.1289 | 0.13% |
| 2017-05-12 | 1.1274 | 1.1274 | 0.12% |
| 2017-05-05 | 1.1260 | 1.1260 | 0.13% |
| 2017-04-28 | 1.1245 | 1.1245 | 0.12% |
| 2017-04-21 | 1.1231 | 1.1231 | 0.13% |
| 2017-04-14 | 1.1216 | 1.1216 | 0.13% |
| 2017-04-07 | 1.1201 | 1.1201 | 0.13% |
| 2017-03-31 | 1.1187 | 1.1187 | 0.13% |
| 2017-03-24 | 1.1172 | 1.1172 | 0.13% |
| 2017-03-17 | 1.1158 | 1.1158 | 0.13% |
| 2017-03-10 | 1.1143 | 1.1143 | 0.13% |
| 2017-03-03 | 1.1129 | 1.1129 | 0.13% |
| 2017-02-24 | 1.1114 | 1.1114 | 0.14% |
| 2017-02-17 | 1.1099 | 1.1099 | 0.13% |
| 2017-02-10 | 1.1085 | 1.1085 | 0.14% |
| 2017-02-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.14% |
| 2017-01-26 | 1.1054 | 1.1054 | 0.12% |
| 2017-01-20 | 1.1041 | 1.1041 | 0.13% |
| 2017-01-13 | 1.1027 | 1.1027 | 0.14% |
| 2017-01-06 | 1.1012 | 1.1012 | 0.14% |
| 2016-12-30 | 1.0997 | 1.0997 | 0.13% |
| 2016-12-23 | 1.0983 | 1.0983 | 0.14% |
| 2016-12-16 | 1.0968 | 1.0968 | 0.13% |
| 2016-12-09 | 1.0954 | 1.0954 | 0.14% |
| 2016-12-02 | 1.0939 | 1.0939 | 0.14% |
| 2016-11-25 | 1.0924 | 1.0924 | 0.13% |
| 2016-11-18 | 1.0910 | 1.0910 | 0.14% |
| 2016-11-11 | 1.0895 | 1.0895 | 0.13% |
| 2016-11-04 | 1.0881 | 1.0881 | 0.14% |
| 2016-10-28 | 1.0866 | 1.0866 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 1.0852 | 1.0852 | 0.14% |
| 2016-10-14 | 1.0837 | 1.0837 | 0.27% |
| 2016-09-30 | 1.0808 | 1.0808 | 0.14% |
| 2016-09-23 | 1.0793 | 1.0793 | 0.17% |
| 2016-09-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.10% |
| 2016-09-09 | 1.0764 | 1.0764 | 0.13% |
| 2016-09-02 | 1.0750 | 1.0750 | 0.14% |
| 2016-08-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.14% |
| 2016-08-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.13% |
| 2016-08-12 | 1.0706 | 1.0706 | 0.14% |
| 2016-08-05 | 1.0691 | 1.0691 | 0.13% |
| 2016-07-29 | 1.0677 | 1.0677 | 0.14% |
| 2016-07-22 | 1.0662 | 1.0662 | 0.06% |
| 2016-07-19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% |
| 2016-07-18 | 1.0654 | 1.0654 | 0.06% |
| 2016-07-15 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% |
| 2016-07-14 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% |
| 2016-07-13 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% |
| 2016-07-12 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% |
| 2016-07-11 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% |
| 2016-07-08 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% |
| 2016-07-07 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% |
| 2016-07-06 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% |
| 2016-07-05 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% |
| 2016-07-04 | 1.0625 | 1.0625 | 0.07% |
| 2016-07-01 | 1.0618 | 1.0618 | 0.02% |
| 2016-06-30 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% |
| 2016-06-29 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% |
| 2016-06-28 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% |
| 2016-06-27 | 1.0610 | 1.0610 | 0.06% |
| 2016-06-24 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% |
| 2016-06-23 | 1.0602 | 1.0602 | 0.02% |
| 2016-06-22 | 1.0600 | 1.0600 | 0.02% |
| 2016-06-21 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% |
| 2016-06-20 | 1.0596 | 1.0596 | 0.07% |
| 2016-06-17 | 1.0589 | 1.0589 | 0.02% |
| 2016-06-16 | 1.0587 | 1.0587 | 0.15% |
| 2016-06-08 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0560 | 1.0560 | 0.13% |
| 2016-05-27 | 1.0546 | 1.0546 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 1.0531 | 1.0531 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 1.0516 | 1.0516 | 0.13% |
| 2016-05-06 | 1.0502 | 1.0502 | 0.14% |
| 2016-04-29 | 1.0487 | 1.0487 | 0.13% |
| 2016-04-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.14% |
| 2016-04-15 | 1.0458 | 1.0458 | 0.13% |
| 2016-04-08 | 1.0444 | 1.0444 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 1.0429 | 1.0429 | 0.14% |
| 2016-03-25 | 1.0414 | 1.0414 | 0.13% |
| 2016-03-18 | 1.0400 | 1.0400 | 0.14% |
| 2016-03-11 | 1.0385 | 1.0385 | 0.13% |
| 2016-03-04 | 1.0371 | 1.0371 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 1.0356 | 1.0356 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.28% |
| 2016-02-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.14% |
| 2016-01-29 | 1.0298 | 1.0298 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 1.0283 | 1.0283 | 0.14% |
| 2016-01-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.15% |
| 2016-01-08 | 1.0254 | 1.0254 | 0.17% |
| 2015-12-31 | 1.0237 | 1.0237 | 0.12% |
| 2015-12-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.15% |
| 2015-12-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.14% |
| 2015-12-11 | 1.0196 | 1.0196 | 0.15% |
| 2015-12-04 | 1.0181 | 1.0181 | 0.14% |
| 2015-11-27 | 1.0167 | 1.0167 | 0.15% |
| 2015-11-20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.15% |
| 2015-11-13 | 1.0137 | 1.0137 | 0.14% |
| 2015-11-06 | 1.0123 | 1.0123 | 0.15% |
| 2015-10-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% |
| 2015-10-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.15% |
| 2015-10-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.14% |
| 2015-10-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.19% |
| 2015-09-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.11% |
| 2015-09-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.14% |
| 2015-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.15% |
| 2015-09-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2015-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.78% | 0.52% | 1.70% | 3.47% | 7.18% | -- | -- | 13.03% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.39% |
同类平均 |
0.20% | -5.90% | -1.81% | 0.82% | 11.37% | 22.39% | 29.93% | 13.32% |
同类排名 |
196/1992 | 201/1992 | 188/1992 | 167/1992 | 230/1992 | --/1992 | --/1992 | 376/1992 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.18% | -- | -- | -- | 7.61% |
年化波动率 |
2.35% | -- | -- | -- | 2.04% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
1.95 | -- | -- | -- | 2.98 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设置常规开放期 |
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