| 2017-09-08 | 1.0411 | 1.0706 | 0.11% |
| 2017-09-01 | 1.0400 | 1.0695 | 0.11% |
| 2017-08-25 | 1.0389 | 1.0684 | 0.11% |
| 2017-08-18 | 1.0378 | 1.0673 | 0.11% |
| 2017-08-11 | 1.0367 | 1.0662 | 0.11% |
| 2017-08-04 | 1.0356 | 1.0651 | 0.11% |
| 2017-07-28 | 1.0345 | 1.0640 | 0.11% |
| 2017-07-21 | 1.0334 | 1.0629 | 0.12% |
| 2017-07-14 | 1.0322 | 1.0617 | 0.11% |
| 2017-07-07 | 1.0311 | 1.0606 | 0.11% |
| 2017-06-30 | 1.0300 | 1.0595 | 0.11% |
| 2017-06-23 | 1.0289 | 1.0584 | 0.11% |
| 2017-06-16 | 1.0278 | 1.0573 | 0.11% |
| 2017-06-09 | 1.0267 | 1.0562 | 0.11% |
| 2017-06-02 | 1.0256 | 1.0551 | 0.11% |
| 2017-05-26 | 1.0245 | 1.0540 | 0.12% |
| 2017-05-19 | 1.0233 | 1.0528 | 0.11% |
| 2017-05-12 | 1.0222 | 1.0517 | 0.11% |
| 2017-05-05 | 1.0211 | 1.0506 | 0.11% |
| 2017-04-28 | 1.0200 | 1.0495 | 0.11% |
| 2017-04-21 | 1.0189 | 1.0484 | 0.11% |
| 2017-04-14 | 1.0178 | 1.0473 | 0.11% |
| 2017-04-07 | 1.0167 | 1.0462 | 0.11% |
| 2017-03-31 | 1.0156 | 1.0451 | 0.12% |
| 2017-03-24 | 1.0144 | 1.0439 | 0.11% |
| 2017-03-17 | 1.0133 | 1.0428 | 0.11% |
| 2017-03-10 | 1.0122 | 1.0417 | 0.11% |
| 2017-03-03 | 1.0111 | 1.0406 | 0.11% |
| 2017-02-24 | 1.0100 | 1.0395 | 0.11% |
| 2017-02-17 | 1.0089 | 1.0384 | 0.11% |
| 2017-02-10 | 1.0078 | 1.0373 | 0.11% |
| 2017-02-03 | 1.0067 | 1.0362 | 0.13% |
| 2017-01-26 | 1.0054 | 1.0349 | 0.10% |
| 2017-01-20 | 1.0044 | 1.0339 | 0.11% |
| 2017-01-13 | 1.0033 | 1.0328 | 0.11% |
| 2017-01-06 | 1.0022 | 1.0317 | 0.11% |
| 2016-12-30 | 1.0011 | 1.0306 | -2.76% |
| 2016-12-23 | 1.0295 | 1.0295 | 0.11% |
| 2016-12-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.11% |
| 2016-12-09 | 1.0273 | 1.0273 | 0.11% |
| 2016-12-02 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% |
| 2016-11-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% |
| 2016-11-18 | 1.0239 | 1.0239 | 0.11% |
| 2016-11-11 | 1.0228 | 1.0228 | 0.11% |
| 2016-11-04 | 1.0217 | 1.0217 | 0.11% |
| 2016-10-28 | 1.0206 | 1.0206 | 0.11% |
| 2016-10-21 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% |
| 2016-10-14 | 1.0184 | 1.0184 | 0.23% |
| 2016-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.11% |
| 2016-09-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% |
| 2016-09-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0117 | 1.0117 | 0.11% |
| 2016-08-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0084 | 1.0084 | 0.12% |
| 2016-08-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.11% |
| 2016-07-29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.11% |
| 2016-07-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.11% |
| 2016-07-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.13% |
| 2016-07-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% |
| 2016-07-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.00% | 0.42% | 1.40% | 2.86% | 2.79% | -- | -- | 7.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
168/2005 | 298/2005 | 256/2005 | 171/2005 | 290/2005 | --/2005 | --/2005 | 410/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.79% | -- | -- | -- | 5.84% |
年化波动率 |
1.04% | -- | -- | -- | 0.92% |
最大回撤 |
2.76% | -- | -- | -- | 2.76% |
夏普比率 |
0.19 | -- | -- | -- | 3.99 |
CALMAR比率 |
1.01 | -- | -- | -- | 2.12 |
索提诺比率 |
0.07 | -- | -- | -- | 1.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0400 | 1.0695 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0356 | 1.0651 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0300 | 1.0595 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0256 | 1.0551 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0200 | 1.0495 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0156 | 1.0451 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0111 | 1.0406 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0067 | 1.0362 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0011 | 1.0306 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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