| 2017-01-20 | 1.0060 | 1.0947 | 0.13% |
| 2017-01-13 | 1.0047 | 1.0934 | 0.14% |
| 2017-01-06 | 1.0033 | 1.0920 | 0.14% |
| 2016-12-30 | 1.0019 | 1.0906 | 0.13% |
| 2016-12-23 | 1.0006 | 1.0893 | -3.30% |
| 2016-12-16 | 1.0348 | 1.0879 | 0.13% |
| 2016-12-09 | 1.0335 | 1.0866 | 0.14% |
| 2016-12-02 | 1.0321 | 1.0852 | 0.14% |
| 2016-11-25 | 1.0307 | 1.0838 | 0.13% |
| 2016-11-18 | 1.0294 | 1.0825 | 0.14% |
| 2016-11-11 | 1.0280 | 1.0811 | 0.14% |
| 2016-11-04 | 1.0266 | 1.0798 | 0.13% |
| 2016-10-28 | 1.0253 | 1.0784 | 0.14% |
| 2016-10-21 | 1.0239 | 1.0770 | 0.13% |
| 2016-10-14 | 1.0226 | 1.0757 | 0.27% |
| 2016-09-30 | 1.0198 | 1.0729 | 0.13% |
| 2016-09-23 | 1.0185 | 1.0716 | 0.18% |
| 2016-09-14 | 1.0167 | 1.0698 | 0.09% |
| 2016-09-09 | 1.0158 | 1.0689 | 0.14% |
| 2016-09-02 | 1.0144 | 1.0675 | 0.14% |
| 2016-08-26 | 1.0130 | 1.0661 | 0.13% |
| 2016-08-19 | 1.0117 | 1.0648 | 0.14% |
| 2016-08-12 | 1.0103 | 1.0634 | 0.14% |
| 2016-08-05 | 1.0089 | 1.0621 | 0.13% |
| 2016-07-29 | 1.0076 | 1.0607 | 0.14% |
| 2016-07-22 | 1.0062 | 1.0593 | 0.13% |
| 2016-07-15 | 1.0049 | 1.0580 | 0.14% |
| 2016-07-08 | 1.0035 | 1.0566 | 0.14% |
| 2016-07-01 | 1.0021 | 1.0552 | 0.13% |
| 2016-06-24 | 1.0008 | 1.0539 | -3.30% |
| 2016-06-17 | 1.0350 | 1.0525 | 0.16% |
| 2016-06-08 | 1.0333 | 1.0508 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0323 | 1.0498 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0309 | 1.0484 | 0.13% |
| 2016-05-20 | 1.0296 | 1.0471 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 1.0282 | 1.0457 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.0268 | 1.0444 | 0.13% |
| 2016-04-29 | 1.0255 | 1.0430 | 0.14% |
| 2016-04-22 | 1.0241 | 1.0416 | 0.13% |
| 2016-04-15 | 1.0228 | 1.0403 | 0.14% |
| 2016-04-08 | 1.0214 | 1.0389 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 1.0200 | 1.0375 | 0.02% |
| 2016-03-31 | 1.0198 | 1.0373 | 0.11% |
| 2016-03-25 | 1.0187 | 1.0362 | 0.14% |
| 2016-03-18 | 1.0173 | 1.0348 | 0.13% |
| 2016-03-11 | 1.0160 | 1.0335 | 0.14% |
| 2016-03-04 | 1.0146 | 1.0321 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 1.0132 | 1.0307 | 0.13% |
| 2016-02-19 | 1.0119 | 1.0294 | 0.28% |
| 2016-02-05 | 1.0091 | 1.0266 | 0.13% |
| 2016-01-29 | 1.0078 | 1.0253 | 0.14% |
| 2016-01-22 | 1.0064 | 1.0239 | 0.13% |
| 2016-01-15 | 1.0051 | 1.0226 | 0.14% |
| 2016-01-08 | 1.0037 | 1.0212 | 0.16% |
| 2015-12-31 | 1.0021 | 1.0196 | 0.11% |
| 2015-12-25 | 1.0010 | 1.0185 | -1.58% |
| 2015-12-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.13% |
| 2015-12-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.14% |
| 2015-12-04 | 1.0144 | 1.0144 | 0.14% |
| 2015-11-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.13% |
| 2015-11-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.14% |
| 2015-11-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.14% |
| 2015-11-06 | 1.0089 | 1.0089 | 0.13% |
| 2015-10-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.14% |
| 2015-10-23 | 1.0062 | 1.0062 | 0.13% |
| 2015-10-16 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% |
| 2015-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.17% |
| 2015-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
| 2015-09-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.41% | 0.54% | -1.75% | -0.02% | -0.04% | -- | -- | 9.47% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% |
同类平均 |
0.54% | -6.52% | -0.89% | 1.16% | 11.63% | 22.39% | 29.93% | 13.39% |
同类排名 |
189/1965 | 190/1965 | 444/1965 | 289/1965 | 350/1965 | --/1965 | --/1965 | 399/1965 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.04% | -- | -- | -- | 6.95% |
年化波动率 |
1.03% | -- | -- | -- | 0.77% |
最大回撤 |
3.32% | -- | -- | -- | 3.32% |
夏普比率 |
-2.56 | -- | -- | -- | 6.57 |
CALMAR比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | 2.09 |
索提诺比率 |
-0.79 | -- | -- | -- | 1.31 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.0060 | 1.0947 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0019 | 1.0906 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0321 | 1.0852 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0266 | 1.0798 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0198 | 1.0729 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0144 | 1.0675 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0076 | 1.0607 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0021 | 1.0552 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0323 | 1.0498 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0255 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0200 | 1.0375 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0146 | 1.0321 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0078 | 1.0253 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0021 | 1.0196 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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