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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-06-26 1.1558 1.2513 14.12%
2017-02-23 1.0128 1.1083 0.02%
2017-02-22 1.0126 1.1081 0.02%
2017-02-21 1.0124 1.1079 0.02%
2017-02-20 1.0122 1.1077 0.05%
2017-02-17 1.0117 1.1072 0.02%
2017-02-16 1.0115 1.1070 0.02%
2017-02-15 1.0113 1.1068 0.02%
2017-02-14 1.0111 1.1066 0.02%
2017-02-13 1.0109 1.1064 0.08%
2017-02-09 1.0101 1.1056 0.04%
2017-02-07 1.0097 1.1052 0.08%
2017-02-03 1.0089 1.1044 0.18%
2017-01-25 1.0071 1.1026 0.03%
2017-01-23 1.0068 1.1023 0.08%
2017-01-19 1.0060 1.1015 0.04%
2017-01-17 1.0056 1.1011 0.12%
2017-01-11 1.0044 1.0999 0.02%
2017-01-10 1.0042 1.0997 0.02%
2017-01-09 1.0040 1.0995 0.08%
2017-01-05 1.0032 1.0987 0.04%
2017-01-03 1.0028 1.0983 0.09%
2016-12-29 1.0019 1.0974 0.04%
2016-12-27 1.0015 1.0970 0.08%
2016-12-23 1.0007 1.0962 -1.71%
2016-12-21 1.0181 1.0958 0.04%
2016-12-19 1.0177 1.0954 0.08%
2016-12-15 1.0169 1.0946 0.04%
2016-12-13 1.0165 1.0942 0.08%
2016-12-09 1.0157 1.0934 0.04%
2016-12-07 1.0153 1.0930 0.03%
2016-12-05 1.0150 1.0927 0.08%
2016-12-01 1.0142 1.0919 0.04%
2016-11-29 1.0138 1.0915 0.08%
2016-11-25 1.0130 1.0907 0.04%
2016-11-23 1.0126 1.0903 0.04%
2016-11-21 1.0122 1.0899 0.08%
2016-11-17 1.0114 1.0891 0.04%
2016-11-15 1.0110 1.0887 0.07%
2016-11-11 1.0103 1.0880 0.04%
2016-11-09 1.0099 1.0876 0.04%
2016-11-07 1.0095 1.0872 0.08%
2016-11-03 1.0087 1.0864 0.02%
2016-11-02 1.0085 1.0862 0.02%
2016-11-01 1.0083 1.0860 0.02%
2016-10-31 1.0081 1.0858 0.12%
2016-10-25 1.0069 1.0846 0.02%
2016-10-24 1.0067 1.0844 0.08%
2016-10-20 1.0059 1.0836 0.03%
2016-10-18 1.0056 1.0833 0.08%
2016-10-14 1.0048 1.0825 0.04%
2016-10-12 1.0044 1.0821 0.04%
2016-10-10 1.0040 1.0817 0.20%
2016-09-30 1.0020 1.0797 0.02%
2016-09-29 1.0018 1.0795 0.02%
2016-09-28 1.0016 1.0793 0.02%
2016-09-27 1.0014 1.0791 0.02%
2016-09-26 1.0012 1.0789 0.05%
2016-09-23 1.0007 1.0784 -1.73%
2016-09-21 1.0183 1.0780 0.04%
2016-09-19 1.0179 1.0776 0.12%
2016-09-13 1.0167 1.0764 0.08%
2016-09-09 1.0159 1.0756 0.04%
2016-09-07 1.0155 1.0752 0.04%
2016-09-05 1.0151 1.0748 0.08%
2016-09-01 1.0143 1.0740 0.03%
2016-08-30 1.0140 1.0737 0.08%
2016-08-26 1.0132 1.0729 0.04%
2016-08-24 1.0128 1.0725 0.04%
2016-08-22 1.0124 1.0721 0.08%
2016-08-18 1.0116 1.0713 0.04%
2016-08-16 1.0112 1.0709 0.02%
2016-08-15 1.0110 1.0707 0.06%
2016-08-12 1.0104 1.0701 0.02%
2016-08-11 1.0102 1.0699 0.02%
2016-08-10 1.0100 1.0697 0.04%
2016-08-08 1.0096 1.0693 -1.68%
2016-08-04 1.0269 1.0686 0.04%
2016-08-02 1.0265 1.0682 0.08%
2016-07-29 1.0257 1.0674 0.04%
2016-07-27 1.0253 1.0670 0.04%
2016-07-25 1.0249 1.0666 0.08%
2016-07-21 1.0241 1.0658 0.04%
2016-07-19 1.0237 1.0654 0.08%
2016-07-15 1.0229 1.0646 0.03%
2016-07-13 1.0226 1.0643 0.04%
2016-07-11 1.0222 1.0639 0.08%
2016-07-07 1.0214 1.0631 0.04%
2016-07-05 1.0210 1.0627 0.24%
2016-06-23 1.0186 1.0603 0.04%
2016-06-21 1.0182 1.0599 0.07%
2016-06-17 1.0175 1.0592 0.04%
2016-06-15 1.0171 1.0588 0.04%
2016-06-13 1.0167 1.0584 0.12%
2016-06-07 1.0155 1.0572 0.08%
2016-06-03 1.0147 1.0564 0.04%
2016-06-01 1.0143 1.0560 0.04%
2016-05-30 1.0139 1.0556 0.08%
2016-05-26 1.0131 1.0548 0.03%
2016-05-24 1.0128 1.0545 0.08%
2016-05-20 1.0120 1.0537 0.04%
2016-05-18 1.0116 1.0533 0.04%
2016-05-16 1.0112 1.0529 0.08%
2016-05-12 1.0104 1.0521 0.04%
2016-05-10 1.0100 1.0517 0.08%
2016-05-06 1.0092 1.0509 0.04%
2016-05-04 1.0088 1.0505 0.09%
2016-04-29 1.0079 1.0496 0.04%
2016-04-27 1.0075 1.0492 0.04%
2016-04-25 1.0071 1.0488 0.08%
2016-04-21 1.0063 1.0480 0.04%
2016-04-19 1.0059 1.0476 0.08%
2016-04-15 1.0051 1.0468 0.04%
2016-04-13 1.0047 1.0464 0.04%
2016-04-11 1.0043 1.0460 0.07%
2016-04-07 1.0036 1.0453 0.04%
2016-04-05 1.0032 1.0449 0.10%
2016-03-31 1.0022 1.0439 0.04%
2016-03-29 1.0018 1.0435 0.08%
2016-03-25 1.0010 1.0427 0.04%
2016-03-23 1.0006 1.0423 -1.71%
2016-03-21 1.0180 1.0419 0.08%
2016-03-17 1.0172 1.0411 0.04%
2016-03-15 1.0168 1.0407 0.07%
2016-03-11 1.0161 1.0400 0.04%
2016-03-09 1.0157 1.0396 0.04%
2016-03-07 1.0153 1.0392 0.08%
2016-03-03 1.0145 1.0384 0.04%
2016-03-01 1.0141 1.0380 0.08%
2016-02-26 1.0133 1.0372 0.04%
2016-02-24 1.0129 1.0368 0.04%
2016-02-22 1.0125 1.0364 0.07%
2016-02-18 1.0118 1.0357 0.04%
2016-02-16 1.0114 1.0353 0.22%
2016-02-05 1.0092 1.0331 0.04%
2016-02-03 1.0088 1.0327 0.04%
2016-02-01 1.0084 1.0323 0.08%
2016-01-28 1.0076 1.0315 0.04%
2016-01-26 1.0072 1.0311 0.07%
2016-01-22 1.0065 1.0304 0.04%
2016-01-20 1.0061 1.0300 0.04%
2016-01-18 1.0057 1.0296 0.08%
2016-01-14 1.0049 1.0288 0.04%
2016-01-12 1.0045 1.0284 0.08%
2016-01-08 1.0037 1.0276 0.04%
2016-01-06 1.0033 1.0272 0.04%
2016-01-04 1.0029 1.0268 0.07%
2015-12-31 1.0022 1.0261 0.02%
2015-12-30 1.0020 1.0259 0.04%
2015-12-28 1.0016 1.0255 0.08%
2015-12-24 1.0008 1.0247 0.04%
2015-12-22 1.0004 1.0243 -1.67%
2015-12-18 1.0174 1.0235 0.02%
2015-12-17 1.0172 1.0233 0.02%
2015-12-16 1.0170 1.0231 0.04%
2015-12-14 1.0166 1.0227 0.08%
2015-12-10 1.0158 1.0219 0.05%
2015-12-07 1.0153 1.0214 0.06%
2015-12-04 1.0147 1.0208 0.04%
2015-12-02 1.0143 1.0204 0.04%
2015-11-30 1.0139 1.0200 0.08%
2015-11-26 1.0131 1.0192 0.04%
2015-11-24 1.0127 1.0188 0.08%
2015-11-20 1.0119 1.0180 0.04%
2015-11-18 1.0115 1.0176 0.04%
2015-11-16 1.0111 1.0172 0.07%
2015-11-12 1.0104 1.0165 0.04%
2015-11-10 1.0100 1.0161 0.08%
2015-11-06 1.0092 1.0153 0.04%
2015-11-04 1.0088 1.0149 0.04%
2015-11-02 1.0084 1.0145 0.08%
2015-10-29 1.0076 1.0137 0.04%
2015-10-27 1.0072 1.0133 0.08%
2015-10-23 1.0064 1.0125 0.04%
2015-10-21 1.0060 1.0121 0.03%
2015-10-19 1.0057 1.0118 0.08%
2015-10-15 1.0049 1.0110 0.04%
2015-10-13 1.0045 1.0106 0.08%
2015-10-09 1.0037 1.0098 0.18%
2015-09-30 1.0019 1.0080 0.02%
2015-09-29 1.0017 1.0078 0.02%
2015-09-28 1.0015 1.0076 0.07%
2015-09-24 1.0008 1.0069 -0.57%
2015-09-22 1.0065 1.0065 0.08%
2015-09-18 1.0057 1.0057 0.04%
2015-09-16 1.0053 1.0053 0.04%
2015-09-14 1.0049 1.0049 0.08%
2015-09-10 1.0041 1.0041 0.04%
2015-09-08 1.0037 1.0037 0.23%
2015-08-27 1.0014 1.0014 0.14%
2015-08-25 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 15.26% -- -- 15.41% 13.47% -- -- 25.13%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19.98%

同类平均

 -0.52% 20.27% 6.59% -1.26% 8.41% 17.20% 32.23% 12.25%

同类排名

 59/2005 --/2005 --/2005 58/2005 168/2005 --/2005 --/2005 271/2005

四分位排名
--

差

差
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 13.47% -- -- -- 13.67%

年化波动率

 1.66% -- -- -- 0.66%

最大回撤

 2.55% -- -- -- 2.55%

夏普比率

 6.55 -- -- -- 18.52

CALMAR比率

 5.28 -- -- -- 5.36

索提诺比率

 4.26 -- -- -- 4.34

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-06-01 1.1558 1.2513 0.00%
2017-02-01 1.1558 1.2513 0.00%
2017-01-01 1.0089 1.1044 0.00%
2016-12-01 1.0028 1.0983 0.00%
2016-11-01 1.0142 1.0919 0.00%
2016-10-01 1.0083 1.0860 0.00%
2016-09-01 1.0020 1.0797 0.00%
2016-08-01 1.0143 1.0740 0.00%
2016-07-01 1.0265 1.0682 0.00%
2016-06-01 1.0210 1.0627 0.00%
2016-05-01 1.0143 1.0560 0.00%
2016-04-01 1.0079 1.0496 0.00%
2016-03-01 1.0022 1.0439 0.00%
2016-02-01 1.0141 1.0380 0.00%
2016-01-01 1.0084 1.0323 0.00%
2015-12-01 1.0022 1.0261 0.00%
2015-11-01 1.0139 1.0200 0.00%
2015-10-01 1.0084 1.0145 0.00%
2015-09-01 1.0019 1.0080 0.00%
2015-08-01 1.0014 1.0014 0.00%

基金全称

东兴信鑫3号稳健级集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

民生银行

基金公司

东兴证券

成立日期

2015-08-25

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

东兴证券

核心人物： 靳雪翔

公司简介：​东兴证券股份有限公司（股票简称“东兴证券”，股票代码“601198”）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市, 是国内首家资产管理公司系上市证券公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划存续期内不设固定开放期

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