| 2018-06-22 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2018-06-15 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2018-06-08 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
| 2018-06-01 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
| 2018-05-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2018-05-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2018-05-04 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2018-04-27 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2018-04-13 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% |
| 2018-04-04 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2018-03-23 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2018-03-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2018-03-02 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2018-02-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2018-02-14 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2018-02-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2018-02-02 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2018-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.36% |
| 2018-01-19 | 0.9964 | 0.9964 | -0.01% |
| 2018-01-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% |
| 2018-01-05 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
| 2017-12-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
| 2017-12-15 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% |
| 2017-12-08 | 0.9969 | 0.9969 | -0.01% |
| 2017-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% |
| 2017-11-17 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% |
| 2017-11-10 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% |
| 2017-11-03 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 0.9973 | 0.9973 | -0.01% |
| 2017-10-20 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% |
| 2017-10-13 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% |
| 2017-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2017-09-22 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% |
| 2017-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% |
| 2017-09-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2017-08-25 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% |
| 2017-08-18 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% |
| 2017-08-11 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% |
| 2017-07-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% |
| 2017-07-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2017-07-14 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2017-06-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
| 2017-06-23 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
| 2017-06-16 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2017-06-02 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2017-05-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2017-05-19 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2017-05-05 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2017-04-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2017-04-14 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2017-03-31 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2017-03-24 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2017-03-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2017-03-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2017-02-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2017-02-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2017-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34% |
| 2017-01-20 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
| 2017-01-13 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
| 2017-01-06 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% |
| 2016-12-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 0.9969 | 0.9969 | -0.01% |
| 2016-12-16 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% |
| 2016-12-09 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% |
| 2016-12-02 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% |
| 2016-11-18 | 0.9973 | 0.9973 | -0.01% |
| 2016-11-11 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% |
| 2016-11-04 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% |
| 2016-10-28 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2016-10-21 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 0.9977 | 0.9977 | -0.02% |
| 2016-09-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% |
| 2016-09-23 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% |
| 2016-09-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2016-09-02 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% |
| 2016-08-26 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
| 2016-08-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
| 2016-08-05 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2016-07-29 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2016-07-22 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2016-07-08 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2016-07-01 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2016-06-24 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
| 2016-06-17 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2016-06-08 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
| 2016-05-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2016-05-06 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2016-04-29 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2016-04-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2016-04-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2016-03-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2016-03-04 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2016-02-26 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2016-02-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2016-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.21% | -0.06% | -0.12% | 0.14% | -0.02% | -- | -- | -0.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.37% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
183/2012 | 273/2012 | 253/2012 | 196/2012 | 352/2012 | --/2012 | --/2012 | 605/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.03% | -0.04% | -- | -- | -0.08% |
年化波动率 |
0.10% | 0.05% | -- | -- | 0.04% |
最大回撤 |
0.20% | 0.36% | -- | -- | 0.41% |
夏普比率 |
-26.39 | -27.51 | -- | -- | -25.86 |
CALMAR比率 |
-0.15 | -0.12 | -- | -- | -0.19 |
索提诺比率 |
-13.13 | -7.35 | -- | -- | -6.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
| 2018-04-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% |
| 2018-03-01 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% |
| 2018-02-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2018-01-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.04% |
| 2017-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.03% |
| 2017-10-01 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% |
| 2017-09-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% |
| 2017-07-01 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% |
| 2017-06-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% |
| 2017-05-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% |
| 2017-04-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.03% |
| 2017-03-01 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% |
| 2017-02-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2017-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9969 | 0.9969 | -0.03% |
| 2016-11-01 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% |
| 2016-10-01 | 0.9975 | 0.9975 | -0.04% |
| 2016-09-01 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% |
| 2016-08-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% |
| 2016-07-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% |
| 2016-06-01 | 0.9989 | 0.9989 | -0.03% |
| 2016-05-01 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04% |
| 2016-04-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2016-03-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% |
| 2016-02-01 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% |
| 2016-01-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
平安银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-26 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：源贷码财富管理投资股份有限公司，是经陕西省工商总局核准，于2013年注册成立（注册号码： 610000100613176 ）的股份有限公司，注册资本1亿元人民币。主要经营业务：资产管理、财务顾问、投资咨询服务、企业改制、重组及上市咨询、商业贸易、电子商务。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
16.86%
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
