| 2018-06-22 | 0.9570 | 0.9570 | -5.06% |
| 2018-05-25 | 1.0080 | 1.0080 | -0.69% |
| 2018-04-27 | 1.0150 | 1.0150 | -1.84% |
| 2018-03-30 | 1.0340 | 1.0340 | 2.58% |
| 2018-03-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.90% |
| 2018-02-23 | 0.9990 | 0.9990 | -2.35% |
| 2018-01-26 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2018-01-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.49% |
| 2017-12-29 | 1.0170 | 1.0170 | -0.78% |
| 2017-12-22 | 1.0250 | 1.0250 | 1.28% |
| 2017-12-15 | 1.0120 | 1.0120 | 0.30% |
| 2017-12-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.69% |
| 2017-11-24 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.89% |
| 2017-09-29 | 1.0080 | 1.0080 | 1.72% |
| 2017-08-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% |
| 2017-07-07 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2017-06-30 | 0.9890 | 0.9890 | 1.44% |
| 2017-06-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.41% |
| 2017-06-16 | 0.9710 | 0.9710 | -1.12% |
| 2017-06-09 | 0.9820 | 0.9820 | 2.40% |
| 2017-06-02 | 0.9590 | 0.9590 | -0.42% |
| 2017-05-26 | 0.9630 | 0.9630 | 0.31% |
| 2017-05-19 | 0.9600 | 0.9600 | 0.84% |
| 2017-05-12 | 0.9520 | 0.9520 | -1.14% |
| 2017-05-05 | 0.9630 | 0.9630 | -2.23% |
| 2017-04-28 | 0.9850 | 0.9850 | -1.20% |
| 2017-04-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2017-04-14 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2017-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.91% |
| 2017-03-31 | 0.9910 | 0.9910 | -1.59% |
| 2017-03-24 | 1.0070 | 1.0070 | 2.65% |
| 2017-03-17 | 0.9810 | 0.9810 | -0.30% |
| 2017-03-10 | 0.9840 | 0.9840 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 0.9830 | 0.9830 | 0.20% |
| 2017-02-24 | 0.9810 | 0.9810 | 2.08% |
| 2017-02-17 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 0.9610 | 0.9610 | 2.13% |
| 2017-01-20 | 0.9410 | 0.9410 | -0.95% |
| 2017-01-13 | 0.9500 | 0.9500 | -1.45% |
| 2017-01-06 | 0.9640 | 0.9640 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 0.9630 | 0.9630 | 0.21% |
| 2016-12-23 | 0.9610 | 0.9610 | -0.93% |
| 2016-12-16 | 0.9700 | 0.9700 | -2.61% |
| 2016-12-09 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-12-02 | 0.9980 | 0.9980 | -0.70% |
| 2016-11-25 | 1.0050 | 1.0050 | 1.01% |
| 2016-11-18 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
| 2016-11-11 | 0.9970 | 0.9970 | 1.53% |
| 2016-11-04 | 0.9820 | 0.9820 | -0.20% |
| 2016-10-28 | 0.9840 | 0.9840 | 0.10% |
| 2016-10-21 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% |
| 2016-10-14 | 0.9870 | 0.9870 | 0.30% |
| 2016-09-30 | 0.9840 | 0.9840 | 0.41% |
| 2016-09-23 | 0.9800 | 0.9800 | -1.41% |
| 2016-09-09 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2016-08-26 | 0.9950 | 0.9950 | -0.40% |
| 2016-08-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2016-08-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.60% |
| 2016-07-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.80% |
| 2016-07-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.50% |
| 2016-07-08 | 1.0090 | 1.0090 | 1.31% |
| 2016-07-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.71% |
| 2016-06-24 | 0.9890 | 0.9890 | 0.30% |
| 2016-06-17 | 0.9860 | 0.9860 | -1.00% |
| 2016-06-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.90% |
| 2016-06-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.67% | 3.50% | 1.67% | 2.58% | 4.34% | -- | -- | 3.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.61% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
370/2012 | 489/2012 | 430/2012 | 397/2012 | 422/2012 | --/2012 | --/2012 | 690/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.85% | -1.62% | -- | -- | -1.52% |
年化波动率 |
1.80% | 1.02% | -- | -- | 0.71% |
最大回撤 |
7.45% | 7.45% | -- | -- | 7.45% |
夏普比率 |
-2.47 | -2.86 | -- | -- | -3.46 |
CALMAR比率 |
-0.25 | -0.22 | -- | -- | -0.20 |
索提诺比率 |
-0.60 | -0.57 | -- | -- | -0.55 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9990 | 0.9990 | -2.35% |
| 2018-01-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.69% |
| 2017-10-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9590 | 0.9590 | -2.64% |
| 2017-04-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.61% |
| 2017-03-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9610 | 0.9610 | -0.21% |
| 2016-12-01 | 0.9630 | 0.9630 | -3.51% |
| 2016-11-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.20% |
| 2016-09-01 | 0.9840 | 0.9840 | -1.11% |
| 2016-08-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.90% |
| 2015-08-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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