| 2018-05-25 | 1.0654 | 1.0654 | 1.77% |
| 2018-05-18 | 1.0469 | 1.0469 | 3.07% |
| 2018-05-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.47% |
| 2018-05-04 | 1.0109 | 1.0109 | 2.31% |
| 2018-04-27 | 0.9881 | 0.9881 | 0.84% |
| 2018-04-20 | 0.9799 | 0.9799 | -4.26% |
| 2018-04-13 | 1.0235 | 1.0235 | -1.05% |
| 2018-04-04 | 1.0344 | 1.0344 | 1.47% |
| 2018-03-30 | 1.0194 | 1.0194 | 2.96% |
| 2018-03-23 | 0.9901 | 0.9901 | -2.42% |
| 2018-03-16 | 1.0147 | 1.0147 | -0.46% |
| 2018-03-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.71% |
| 2018-03-02 | 1.0122 | 1.0122 | 2.73% |
| 2018-02-23 | 0.9853 | 0.9853 | 1.69% |
| 2018-02-14 | 0.9689 | 0.9689 | 3.44% |
| 2018-02-09 | 0.9367 | 0.9367 | -3.82% |
| 2018-02-02 | 0.9739 | 0.9739 | -1.87% |
| 2018-01-26 | 0.9925 | 0.9925 | 1.62% |
| 2018-01-19 | 0.9767 | 0.9767 | -3.88% |
| 2018-01-12 | 1.0161 | 1.0161 | -1.59% |
| 2018-01-05 | 1.0325 | 1.0325 | 3.86% |
| 2017-12-29 | 0.9941 | 0.9941 | -0.36% |
| 2017-12-22 | 0.9977 | 0.9977 | -1.11% |
| 2017-12-15 | 1.0089 | 1.0089 | -0.68% |
| 2017-12-08 | 1.0158 | 1.0158 | -1.63% |
| 2017-12-01 | 1.0326 | 1.0326 | 2.89% |
| 2017-11-24 | 1.0036 | 1.0036 | -4.66% |
| 2017-11-17 | 1.0526 | 1.0526 | -2.23% |
| 2017-11-10 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% |
| 2017-11-03 | 1.0800 | 1.0800 | -0.23% |
| 2017-10-27 | 1.0825 | 1.0825 | 2.31% |
| 2017-10-20 | 1.0581 | 1.0581 | 2.09% |
| 2017-10-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.73% |
| 2017-09-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.75% |
| 2017-09-22 | 1.0212 | 1.0212 | 0.16% |
| 2017-09-15 | 1.0196 | 1.0196 | -1.06% |
| 2017-09-08 | 1.0305 | 1.0305 | 5.15% |
| 2017-09-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.77% |
| 2017-08-25 | 0.9876 | 0.9876 | 0.31% |
| 2017-08-18 | 0.9845 | 0.9845 | 1.93% |
| 2017-08-11 | 0.9659 | 0.9659 | -0.62% |
| 2017-08-04 | 0.9719 | 0.9719 | -0.65% |
| 2017-07-28 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% |
| 2017-07-21 | 0.9783 | 0.9783 | 0.85% |
| 2017-07-14 | 0.9701 | 0.9701 | -0.03% |
| 2017-07-07 | 0.9704 | 0.9704 | -0.55% |
| 2017-06-30 | 0.9758 | 0.9758 | 1.01% |
| 2017-06-23 | 0.9660 | 0.9660 | 0.37% |
| 2017-06-16 | 0.9624 | 0.9624 | -0.42% |
| 2017-06-09 | 0.9665 | 0.9665 | 1.83% |
| 2017-06-02 | 0.9491 | 0.9491 | -0.40% |
| 2017-05-26 | 0.9529 | 0.9529 | -0.46% |
| 2017-05-19 | 0.9573 | 0.9573 | 0.85% |
| 2017-05-12 | 0.9492 | 0.9492 | -0.93% |
| 2017-05-05 | 0.9581 | 0.9581 | -1.53% |
| 2017-04-28 | 0.9730 | 0.9730 | 0.92% |
| 2017-04-21 | 0.9641 | 0.9641 | -0.79% |
| 2017-04-14 | 0.9718 | 0.9718 | -2.96% |
| 2017-04-07 | 1.0014 | 1.0014 | 1.81% |
| 2017-03-31 | 0.9836 | 0.9836 | -1.68% |
| 2017-03-24 | 1.0004 | 1.0004 | -0.33% |
| 2017-03-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.67% |
| 2017-03-10 | 0.9970 | 0.9970 | 1.37% |
| 2017-03-03 | 0.9835 | 0.9835 | -0.75% |
| 2017-02-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.40% |
| 2017-02-17 | 0.9870 | 0.9870 | -0.37% |
| 2017-02-10 | 0.9907 | 0.9907 | 2.16% |
| 2017-02-03 | 0.9698 | 0.9698 | -0.51% |
| 2017-01-26 | 0.9748 | 0.9748 | 0.54% |
| 2017-01-20 | 0.9696 | 0.9696 | -0.04% |
| 2017-01-13 | 0.9700 | 0.9700 | -2.72% |
| 2017-01-06 | 0.9971 | 0.9971 | 0.15% |
| 2016-12-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.84% |
| 2016-12-23 | 0.9873 | 0.9873 | 0.50% |
| 2016-12-16 | 0.9824 | 0.9824 | -1.48% |
| 2016-12-09 | 0.9972 | 0.9972 | 0.19% |
| 2016-12-02 | 0.9953 | 0.9953 | -2.20% |
| 2016-11-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.52% |
| 2016-11-18 | 1.0124 | 1.0124 | 0.78% |
| 2016-11-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.76% |
| 2016-11-04 | 0.9970 | 0.9970 | 1.29% |
| 2016-10-28 | 0.9843 | 0.9843 | -1.74% |
| 2016-10-21 | 1.0017 | 1.0017 | -0.14% |
| 2016-10-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.22% |
| 2016-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | -0.32% |
| 2016-09-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.41% |
| 2016-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.13% |
| 2016-09-09 | 0.9987 | 0.9987 | -0.21% |
| 2016-09-02 | 1.0008 | 1.0008 | 0.41% |
| 2016-08-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.02% |
| 2016-08-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.38% |
| 2016-08-12 | 0.9927 | 0.9927 | 0.17% |
| 2016-08-05 | 0.9910 | 0.9910 | -0.08% |
| 2016-07-29 | 0.9918 | 0.9918 | -0.82% |
| 2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | -0.21% |
| 2016-07-15 | 1.0021 | 1.0021 | -0.18% |
| 2016-07-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.51% |
| 2016-07-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% |
| 2016-06-24 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% |
| 2016-06-17 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |
| 2016-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.69% | -2.27% | 3.80% | -6.40% | 5.51% | -- | -- | 1.09% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
65/2012 | 32/2012 | 56/2012 | 87/2012 | 173/2012 | --/2012 | --/2012 | 440/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.81% | -- | -- | -- | 3.29% |
年化波动率 |
3.47% | -- | -- | -- | 1.39% |
最大回撤 |
13.47% | -- | -- | -- | 13.47% |
夏普比率 |
2.66 | -- | -- | -- | 1.42 |
CALMAR比率 |
0.88 | -- | -- | -- | 0.24 |
索提诺比率 |
0.68 | -- | -- | -- | 0.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0109 | 1.0109 | -0.83% |
| 2018-03-01 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9739 | 0.9739 | -2.03% |
| 2017-12-01 | 0.9941 | 0.9941 | -3.73% |
| 2017-11-01 | 1.0326 | 1.0326 | -4.39% |
| 2017-10-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9719 | 0.9719 | -0.40% |
| 2017-06-01 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9491 | 0.9491 | -2.46% |
| 2017-04-01 | 0.9730 | 0.9730 | -1.08% |
| 2017-03-01 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9698 | 0.9698 | -2.59% |
| 2016-12-01 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9953 | 0.9953 | -0.17% |
| 2016-10-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.39% |
| 2016-09-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9918 | 0.9918 | -0.70% |
| 2016-06-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
0% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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