| 2015-04-17 | 1.6276 | 1.6276 | -0.13% |
| 2015-04-10 | 1.6297 | 1.6297 | 8.62% |
| 2015-03-06 | 1.5003 | 1.5003 | 0.95% |
| 2015-02-27 | 1.4862 | 1.4862 | 0.22% |
| 2015-02-26 | 1.4829 | 1.4829 | 3.95% |
| 2015-02-25 | 1.4266 | 1.4266 | -2.05% |
| 2015-02-24 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% |
| 2015-02-23 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% |
| 2015-02-22 | 1.4564 | 1.4564 | -0.01% |
| 2015-02-21 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% |
| 2015-02-20 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% |
| 2015-02-19 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% |
| 2015-02-18 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.4565 | 1.4565 | 0.82% |
| 2015-02-16 | 1.4447 | 1.4447 | 1.35% |
| 2015-02-15 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% |
| 2015-02-14 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.4254 | 1.4254 | 1.92% |
| 2015-02-12 | 1.3986 | 1.3986 | -0.33% |
| 2015-02-11 | 1.4032 | 1.4032 | 1.07% |
| 2015-02-10 | 1.3884 | 1.3884 | 1.64% |
| 2015-02-09 | 1.3660 | 1.3660 | 1.37% |
| 2015-02-08 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% |
| 2015-02-07 | 1.3475 | 1.3475 | -2.95% |
| 2015-01-30 | 1.3884 | 1.3884 | 1.58% |
| 2015-01-16 | 1.3668 | 1.3668 | 7.12% |
| 2014-12-31 | 1.2760 | 1.2760 | -1.83% |
| 2014-12-26 | 1.2998 | 1.2998 | -2.16% |
| 2014-12-19 | 1.3285 | 1.3285 | 0.25% |
| 2014-12-12 | 1.3252 | 1.3252 | -3.86% |
| 2014-12-05 | 1.3784 | 1.3784 | 13.79% |
| 2014-11-28 | 1.2114 | 1.2114 | 15.06% |
| 2014-11-21 | 1.0528 | 1.0528 | 1.49% |
| 2014-11-07 | 1.0373 | 1.0373 | 1.37% |
| 2014-10-17 | 1.0233 | 1.0233 | -3.74% |
| 2014-10-10 | 1.0631 | 1.0631 | 2.11% |
| 2014-09-26 | 1.0411 | 1.0411 | 2.19% |
| 2014-09-19 | 1.0188 | 1.0188 | -2.10% |
| 2014-09-12 | 1.0407 | 1.0407 | -0.14% |
| 2014-09-05 | 1.0422 | 1.0422 | 6.97% |
| 2014-08-29 | 0.9743 | 0.9743 | -2.15% |
| 2014-08-22 | 0.9957 | 0.9957 | -0.26% |
| 2014-08-15 | 0.9983 | 0.9983 | 0.67% |
| 2014-08-08 | 0.9917 | 0.9917 | 0.51% |
| 2014-08-01 | 0.9867 | 0.9867 | 3.81% |
| 2014-07-25 | 0.9505 | 0.9505 | 3.43% |
| 2014-07-18 | 0.9190 | 0.9190 | 1.19% |
| 2014-07-11 | 0.9082 | 0.9082 | 1.41% |
| 2014-07-04 | 0.8956 | 0.8956 | 0.43% |
| 2014-06-20 | 0.8918 | 0.8918 | -2.13% |
| 2014-06-13 | 0.9112 | 0.9112 | 0.42% |
| 2014-06-06 | 0.9074 | 0.9074 | -0.40% |
| 2014-05-23 | 0.9110 | 0.9110 | 0.04% |
| 2014-05-16 | 0.9106 | 0.9106 | 0.11% |
| 2014-05-09 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 0.9096 | 0.9096 | -6.77% |
| 2014-04-18 | 0.9756 | 0.9756 | -6.08% |
| 2014-04-11 | 1.0388 | 1.0388 | 2.88% |
| 2014-04-04 | 1.0097 | 1.0097 | 3.93% |
| 2014-03-28 | 0.9715 | 0.9715 | -5.13% |
| 2014-03-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.24% |
| 2014-03-14 | 1.0215 | 1.0215 | -6.28% |
| 2014-03-07 | 1.0900 | 1.0900 | 0.26% |
| 2014-02-28 | 1.0872 | 1.0872 | 0.84% |
| 2014-02-21 | 1.0781 | 1.0781 | -0.20% |
| 2014-02-14 | 1.0803 | 1.0803 | 0.85% |
| 2014-02-07 | 1.0712 | 1.0712 | 2.37% |
| 2014-01-30 | 1.0464 | 1.0464 | 2.78% |
| 2014-01-24 | 1.0181 | 1.0181 | 8.37% |
| 2014-01-17 | 0.9395 | 0.9395 | -1.17% |
| 2014-01-10 | 0.9506 | 0.9506 | -9.05% |
| 2014-01-03 | 1.0452 | 1.0452 | -1.56% |
| 2013-12-27 | 1.0618 | 1.0618 | 3.27% |
| 2013-12-20 | 1.0282 | 1.0282 | -6.65% |
| 2013-12-13 | 1.1015 | 1.1015 | -2.26% |
| 2013-12-06 | 1.1270 | 1.1270 | -7.23% |
| 2013-11-29 | 1.2148 | 1.2148 | 6.07% |
| 2013-11-22 | 1.1453 | 1.1453 | 2.75% |
| 2013-11-15 | 1.1147 | 1.1147 | 9.11% |
| 2013-11-08 | 1.0216 | 1.0216 | -3.66% |
| 2013-11-01 | 1.0604 | 1.0604 | 2.09% |
| 2013-10-25 | 1.0387 | 1.0387 | -4.44% |
| 2013-10-18 | 1.0870 | 1.0870 | -4.61% |
| 2013-10-11 | 1.1395 | 1.1395 | 7.38% |
| 2013-09-18 | 1.0612 | 1.0612 | 3.60% |
| 2013-09-13 | 1.0243 | 1.0243 | 0.41% |
| 2013-09-06 | 1.0201 | 1.0201 | 3.95% |
| 2013-08-30 | 0.9813 | 0.9813 | 0.72% |
| 2013-08-23 | 0.9743 | 0.9743 | 0.52% |
| 2013-08-16 | 0.9693 | 0.9693 | -0.66% |
| 2013-08-09 | 0.9757 | 0.9757 | 1.20% |
| 2013-08-02 | 0.9641 | 0.9641 | -0.71% |
| 2013-07-26 | 0.9710 | 0.9710 | -0.86% |
| 2013-07-19 | 0.9794 | 0.9794 | -1.57% |
| 2013-07-12 | 0.9950 | 0.9950 | -1.43% |
| 2013-07-05 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% |
| 2013-06-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.14% |
| 2013-06-21 | 1.0081 | 1.0081 | -2.33% |
| 2013-06-14 | 1.0322 | 1.0322 | 1.99% |
| 2013-06-07 | 1.0121 | 1.0121 | -4.27% |
| 2013-05-31 | 1.0572 | 1.0572 | -0.67% |
| 2013-05-24 | 1.0643 | 1.0643 | 5.68% |
| 2013-05-17 | 1.0071 | 1.0071 | 1.57% |
| 2013-05-10 | 0.9915 | 0.9915 | 0.21% |
| 2013-05-03 | 0.9894 | 0.9894 | 0.09% |
| 2013-04-26 | 0.9885 | 0.9885 | -1.15% |
| 2013-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 8.48% | 19.08% | 59.05% | 56.68% | -- | -- | 62.76% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.39% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 57/403 | 47/369 | 24/304 | 38/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
56.68% | 27.58% | -- | -- | 17.63% |
年化波动率 |
21.03% | 25.17% | -- | -- | 22.48% |
最大回撤 |
-26.59% | -26.59% | -- | -- | -26.59% |
夏普比率 |
2.27 | 0.94 | -- | -- | 0.79 |
CALMAR比率 |
2.13 | 1.04 | -- | -- | 0.66 |
索提诺比率 |
6.52 | 1.79 | -- | -- | 1.35 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-04-01 | 1.6276 | 1.6276 | 8.48% |
| 2015-03-01 | 1.5003 | 1.5003 | 0.95% |
| 2015-02-01 | 1.4862 | 1.4862 | 7.04% |
| 2015-01-01 | 1.3884 | 1.3884 | 8.81% |
| 2014-12-01 | 1.2760 | 1.2760 | 5.33% |
| 2014-11-01 | 1.2114 | 1.2114 | 18.38% |
| 2014-10-01 | 1.0233 | 1.0233 | -1.71% |
| 2014-09-01 | 1.0411 | 1.0411 | 6.86% |
| 2014-08-01 | 0.9743 | 0.9743 | 2.50% |
| 2014-07-01 | 0.9505 | 0.9505 | 6.58% |
| 2014-06-01 | 0.8918 | 0.8918 | -2.11% |
| 2014-05-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.15% |
| 2014-04-01 | 0.9096 | 0.9096 | -6.37% |
| 2014-03-01 | 0.9715 | 0.9715 | -10.64% |
| 2014-02-01 | 1.0872 | 1.0872 | 3.90% |
| 2014-01-01 | 1.0464 | 1.0464 | -1.45% |
| 2013-12-01 | 1.0618 | 1.0618 | -12.59% |
| 2013-11-01 | 1.2148 | 1.2148 | 16.95% |
| 2013-10-01 | 1.0387 | 1.0387 | -2.12% |
| 2013-09-01 | 1.0612 | 1.0612 | 8.14% |
| 2013-08-01 | 0.9813 | 0.9813 | 1.06% |
| 2013-07-01 | 0.9710 | 0.9710 | -3.81% |
| 2013-06-01 | 1.0095 | 1.0095 | -4.51% |
| 2013-05-01 | 1.0572 | 1.0572 | 6.95% |
| 2013-04-01 | 0.9885 | 0.9885 | -1.15% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.6276 | 1.6276 | 8.48% |
| 2015-03-01 | 1.5003 | 1.5003 | 17.58% |
| 2014-12-01 | 1.2760 | 1.2760 | 22.56% |
| 2014-09-01 | 1.0411 | 1.0411 | 16.74% |
| 2014-06-01 | 0.8918 | 0.8918 | -8.20% |
| 2014-03-01 | 0.9715 | 0.9715 | -8.50% |
| 2013-12-01 | 1.0618 | 1.0618 | 0.06% |
| 2013-09-01 | 1.0612 | 1.0612 | 5.12% |
| 2013-06-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张小青
公司简介：上海吾同投资管理有限公司（下简称“吾同”）成立于2007年，注册资本2000万元。
投资理念：随着中国私募股权投资机会的增多，吾同投资也在不断调整和完善自身的运营模式，以便更好的加入到世界经济快速的进程中。在中国资本市场快速增长的背景下，吾同投资的愿景是成为中国最优秀的私募股权投资基金，为投资人获取一流的高额回报；吾同投资的使命是通过投资和服务，培育成长行业里的领袖，为投资人获取高额回报；吾同投资的战略目标是在5年内成为中国最值得投资的基金之一。 吾同坚持“三好”——平衡——分享的投资理念，即对目标投资企业进行严格的筛选，包括好行业、好公司、好价格；注重投资过程中资金、风险和收益的平衡，在投资本金安全、风险可控下，追求投资收益的最大化；倡导分享，注重服务，以服务提升企业价值，分享企业成长带来的价值增值。通过多层次、全方位的广泛合作，创造更多的收益机会。同时，吾同不仅了解政府的政策和市场的脉搏，也深刻理解和把握住了产业的发展趋势和方向，用专业化的投资技能，规避投资风险以实现投资价值的最大化，恪守金融投资业的核心价值观，对投资人、对投资企业、对社会做到有诚信。
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个周五 |
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