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凤凰财经:五角度揭秘沪指放量大涨真相

来源:凤凰财经发布时间:2015-08-10 16:23:48986 次阅读
摘要:8月10日A股再次放量大涨,两市成交量创7月29日以来新高,沪指收复3900点大关,个股全线飘红。

8月10日A股再次放量大涨,两市成交量创7月29日以来新高,沪指收复3900点大关,个股全线飘红,军工、通信、计算机等热点板块全线大涨,前期屡屡拖累大盘的银行板块今日大涨2.37%,券商股大涨7.03%。消息面、技术面、资金面等多重利好促成A股放量长阳,分析认为沪指短期或冲关4000点,电力设备、新能源汽车、交通运输、基建(地下管网)、环保、国企改革、迪斯尼等板块值得关注。

8月10日A股走势综述

沪深两市早盘双双高开,深成指直接站上10日线和20日线,沪指高开后曾有小波反复过程,上午整体呈震荡上扬走势,午盘大涨超3%,盘中收复10日线和20日线;午后多头继续发力,沪指最高触及3943.62点。截至收盘,沪指大涨4.92%,振幅4.48%,成交6526亿,深成指大涨4.31%,振幅4.32%,成交5748亿,两市成交额再次突破万亿大关。创业板大涨5.03%,收复2700点关口。

表现最亮眼板块点评

我们认为今天表现最佳的板块是券商股,券商股作为本轮牛市的先锋军,走势备受关注,而且券商股涨跌也从侧面反应投资者对后市的看法。今日,券商板块一别前几日的调整态势,大涨7%,截至收盘,西部证券、东兴证券、中信证券等个股涨停,涨幅最低的申万宏源也涨5.22%。两融资产证券化开闸等消息刺激了券商股。

五角度释疑沪指放量大涨

一、消息面

1.险资现身62只股票前十大股东

上市公司半年报的陆续披露使保险资金的布局逐步显现。从已有的情况看,险资上半年新进或增持的个股数量远远大于减持的个股数量,它们对材料、房地产、传媒、公用事业等板块兴趣较大。分析人士认为,在股市继续震荡的预期下,一方面,监管部门稳定A股市场的要求有望使其8月仓位维持在一定水平;另一方面,选择合适的标的成为险资重点关注的课题。保险机构人士认为,目前股市投资决策的难度大大增加,在配置蓝筹股等相关品种之外,保险机构将考虑加强对创业板部分股票的研究,寻找更多的投资机会。

2.港媒:中国国务院已批准以新加坡方式改革中国国企

8月日据南华早报消息,知情人士表示,中国国务院已最终批准一项雄心勃勃且被期待已久的蓝图:以新加坡方式改革中国国企以寻求目前急需的新增长。

2.万亿国资证券化撬动A股估值

国企并购重组仍是近期市场关注的热点。专家认为,随着国有经济管理体制改革不断深入,现有的112家央企数量会进一步减少。未来央企战略性调整最终目标若为减少到30家至50家,则应通过组建或新建国有资本经营公司和国有资本投资公司来实现,且应充分考虑行业属性的差异。

市场人士表示,待国企改革顶层设计方案出台后,航运、建筑、电力、铁路、钢铁等产能过剩行业的央企大规模合并重组可期,地方国资改革将百舸争流。随着资产证券化提速,万亿国资将给A股估值提升带来新动力。

二、技术角度

从技术角度分析,MACD指标自6月26日开始,DIFF和DEA均处0轴线下方,由此看市场处于空头市场,而自7月31日开始,两线呈现焦灼态势,多空双方谁也没有从厮杀中获得甜头,但从8月10日的大阳线,使得DIFF上穿DEA,虽按技术理论分析看,此信号为一个卖出信号,但如果结合MAVOL5指标来看,VOL5即将上穿VOL10,市场人气一夜之间已经大有改观,此时的技术形态和2013年7月及时2014年1月时较为相似,目前即使不是大涨前期,但抄底的风险可以说很小。另外从日K线走势看,5、10、20、30日均线已经拿下,而当前半年线压力点位为4069点,在国家队力撑、国企改革方案将出炉等利好背景下,近期拿下半年线的可能性很大。

三、资金面

1.三只国家队基金上周现建仓迹象

上周证金公司频频现身上市公司股东名单,目前确认其扫货的个股已有60余只。此外,《每日经济新闻》理财部记者统计发现,证金公司借道基金公司先后成立的5只总额2000亿元的“国家队”基金也开始加入护盘大军,上周净值自成立以来首现较大波动,表明万众瞩目的“国家队”基金已逐步建仓。

2.万亿资金屯兵静待入市良机

上周市场底部震荡,作为市场主力的公募基金,当前仓位情况如何?手中弹药有多少?通过比照最近一段时间市场走势与公募基金净值变化,记者发现有近300只基金几乎处于空仓状态,资金管理总规模超过万亿元,其中包括证金公司借道公募基金的2000亿。这也意味着,手握万亿资金在手,随时可以投入股市。

四、政策面

证监会连放大招限制做空

继限制异常交易账户之后,证监会还收紧了融券业务,抑制做空。业界认为,在政府救市、缩量的震荡行情下,A股或许在酝酿新动向。当量无法进一步萎缩时,往往预示着股市即将止跌反转。

五、市场人气

2400万散户离场?7月仍有110万入场。中登公司2015年6月统计月报数据显示,期末持有A股的投资者数量为4955.46万。而中登公司最新公布的一周投资者情况统计表(2015.07.27~2015.07.31)显示,截至7月31日,期末持仓投资者数量总计为5171.38万,其中持有A股的投资者数量为5065.23万。

由此来看,6月底至7月末,持有A股的投资者数量并未如上述消息所称的减少了2400万。事实上,整个7月还有不少投资者入场,7月末持有A股的投资者数量比6月底的增加了109.77万。

沪指后市冲4000点

长城证券:市场短期继续向4000甚至更高点反弹 两热点板块将助力冲关

上周回顾:在报告《震荡区间或将进一步收敛》中,我们认为,我们认为市场震荡区间可能较之前的判断缩小,可能出现3500-4000之间的窄幅震荡,成交量进一步缩小,同时个股的差异度增大,后续高抛低吸的赚钱难度增加。上周上证指数上涨2.2%,创业板指数上涨1.46%。上证指数上周最低为3549.5,最高为3782.35,震荡幅度明显收窄,与我们的判断契合。

本周观点:市场震荡区间的下限在上周已经出现,大致位置在3500-3600点:其一是成交量的显着萎缩;其二是市场情绪极度谨慎,根据我们路演交流的情况,多数投资者不敢在此位置重仓及恋战。从这两点出发我们判断在没有新的基本面变化的情况下,阶段性底部上周已经出现,接下来市场向上的概率明显大于向下。我们认为在4300以下位置国家队对市场的影响效应较小,更多回到市场自身运行的规律上来。 维持市场短期继续向4000甚至更高点反弹的判断:最近反弹过程中,热点机会开始不断呈现,包括军工、猪概念、二胎概念和新能源汽车、基建等,只是在市场情绪偏弱的反弹初期,这些热点的持续性普遍不强。结构性行情的趋势越来越明显,指数哪怕震荡运行,热点也是层出不穷。

后续继续观察市场量能的变化来确定反弹的幅度,我们维持市场短期继续向4000甚至更高点反弹的判断。而中期内仍然是拉锯战格局,但不影响局部热点和结构性行情的投资机会。 在投资机会的选择上:首选自下而上超跌的优质品种(安全,中期持有品种,具体标的可见长城策略月度金股组合);其次,行业层面推荐电力设备、新能源汽车、交通运输、基建(地下管网)、环保(以及积极向环保转型的部分园林类公司)。我们认为这些行业或主题后续是有持续性的。主题投资方面,继续推荐国企改革、迪斯尼相关机会。

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