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沪指尾盘拉升上涨 A股短期积极性或迎提升

来源:中投在线发布时间:2021-10-25 16:25:47411 次阅读
摘要:10月25日消息 周一A股三大指数开盘涨跌不一,沪指低开下挫后震荡上行翻红,深成指、创业板指盘初冲高回落,随后再度发力,创业板指涨超1.5%;午后三大指数小幅走高,沪指收复3600点。

【今日市况】

10月25日消息 周一A股三大指数开盘涨跌不一,沪指低开下挫后震荡上行翻红,深成指、创业板指盘初冲高回落,随后再度发力,创业板指涨超1.5%;午后三大指数小幅走高,沪指收复3600点。

行业板块方面,输配电气、石油行业、采掘行业、化肥行业、电力行业等涨幅居前,房地产、木业家具、水泥建材、民航机场、文化传媒等跌幅靠前;题材方面,储能、虚拟电厂、抽水蓄能、HIT电池、氟化工、特高压、绿色电力、有机硅等概念表现抢眼。

这个周末,房地产税改革试点的消息来袭,这对于房地产板块还是股市实际上短期是不利的。不过,更多的还是情绪面的影响。从中期看,房地产板块也有望利空出尽,一些优质房企反而迎来新的发展空间。当然,短期对于房地产产业链的修复也会有影响,但总体影响有限。

和房地产税改革试点相比,今日双碳政策正式落地,同时也引爆了新能源整个大版块。从碳达峰、碳中和的技术来看,储能是关键一环。只有做好储能,新能源带来的电力供应才会趋于稳定。而盘中,储能板块也是迎来了涨停潮。

显然,近期市场情绪小幅回升,对于市场的正向影响也在逐步增强,有利于市场阶段性进一步向好表现。实际上,市场之所以情绪向好,主要还是得益于近期两市成交的逐步回升以及外资的回归。我们看到上周最后两个交易日,外资连续净流入罕见超百亿,这也是年内的首次。同时也说明,人民币升值下,国内市场吸引力也在增强。

总体看,国庆之后两市总体胶着,主要还是对经济增速放缓压力的担忧,同时通胀高企,市场总体承压。而在这个过程中,流动性保持稳定,市场支撑基础还在,但成交热情骤减,市场震荡中保持轮动。在市场反复之际,三季报行情总体还是确定的,尤其是业绩预期良好以及大增的品种,在近期的走势中明显更胜一筹,而对于激进的投资者来说,近期这条主线才是应该重点博弈的。当然对于更多的风险偏好不高的投资者,当前轻仓观望或者适当关注低估值品种的同时,耐心等待市场新的方向选择后再做具体的定夺。

【消息面】

A股医疗大肉签直接破发 打新神话真的没了?

打新赚钱的神话,像肥皂泡沫一样连续破灭,继上周五中自科技上市破发后,今日市场再度惊现首日破发股。

可孚医疗今日正式上市交易,发行价93.09元,开盘价仅82.95元,较发行价下跌10.89%,最低探至80.93,中一签最多亏损6080元,后一度反弹飘红,但截至午间收盘仍较发行价下跌6.96%;凯尔达早间开盘亦低开4.9%,后大幅拉升,盘中一度上涨逾24%而被交易所临停,截至午间收盘涨20.57%。

近期上市次新股呈现出涨幅小、跌幅大、破发快特点。如上周四,德昌股份上市首日涨停板被打开,上市首日收盘涨幅仅为29.74%,周五开盘跌停,今日盘中再度触及跌停,现价较发行价仅一步之遥;另外上市7个交易日的丽臣实业仅首日上涨后,连续6日下跌,今日跌破发行价;而上周五科创板新股中自科技更是直接首日破发。

刷屏!上海房叔抛售93套房产 套现4.5亿?

一经调查,原来两波热潮讨论的竟然是同一个项目——位于上海陆家嘴板块的浦城小区。记者现场走访了解到,此次所谓“房叔抛售同小区93套房产”为某些自媒体谣传。所涉房源其实是浦城小区的110套房源,为世茂集团沪苏公司所有,并不属于个人,也并非一次性抛售。

据了解,浦城小区目前销售的房源价格为8万-9万元/平方米,而一街之隔的就是售价高达15万元/平方米的豪宅项目——世茂滨江花园。记者现场看到,浦城小区的房源为6层老公房,房龄已近30年,产证面积为40~70平方米,俗称“老破小”。

对于这批房源销售火爆的原因,现场一位中介告诉记者,“因为房源地理位置突出,地处陆家嘴腹地,周边配套完善,也有总价优势,刚需自住很实惠。”

贵州茅台全球最大基金股东悄然易主

10月23日公布的贵州茅台三季报隐藏着一则被忽视的大消息:贵州茅台最大基金股东已易主,招商基金旗下的招商中证白酒战胜美国资本集团旗舰基金美洲基金-欧洲太平洋成长基金,晋升持有贵州茅台最多的基金。

这背后是截然相反的操作。招商中证白酒三季度大举加仓,同期,欧洲太平洋成长基金显著减持。

一方面,2018年下半年外资率先抄底引领贵州茅台之后两年的行情。进入2021年,以欧洲太平洋成长基金的外资毅然减持。另一方面,内资公募基金2021年进场抄底,这到底是外资对“共同富裕”杀伤“高端消费”的误读,还是内资由于过度渴望“消费王者归来”而被迷惑了双眼?

【机构论市】

安信证券

展望后市,资产荒下的结构牛依然是中期趋势。随着以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格的快速回落,以及涨价压力对下游的持续传导,中下游环节盈利状况正迎来边际改善。A股市场主线有望从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。配置上继续维持适度均衡的理念:高景气的高端制造持续作为基础配置;部分增配估值合理、景气改善的消费品;部分配置估值低、风险释放充分的金融地产;收缩配置周期股,具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

中信建投

结构性修复机会良多,咬定三季报景气方向不松口。市场回归微观定价,各类风格投资者可能“你打你的、我打我的”,将更多精力聚焦在各自领域的细分景气方向:1)穿越周期的高景气成长,如新能源车、光伏、军工、医药等;2)老周期中的新Alpha,如“缺芯”反转的汽车、能源转型主题链条;3)性价比回升的优质蓝筹,如受益于利率回升的银行、前期超跌的消费。此外可以关注年底考核博弈的交易性机会:新能源和周期的机构重仓股。

广发证券

维持A股系统性风险较低的判断,继续配置“低估值+X”。不同于典型的“滞胀”股债双杀,供给收缩“类滞胀”时期,业绩相对稳健的消费和潜在“稳增长”政策受益的部分低估值板块领涨。建议配置“低估值+X”品种:(1)新老基建稳增长(水泥/储能/风电);(2)估值合理、经济下行期的相对盈利韧性、叠加消费端扩内需政策的预期(汽车、新能源汽车);(3)特效药研发提速推动“出行链”修复(旅游/酒店)。

国盛证券

短期聚焦三季报,中期增配价值股。(一)“盈利下、ROE上”的重要特征,就是依靠分子端高增消化估值,且10月股价涨跌与三季报高度相关,继续看好相对业绩优势明显的上游能源链(石化、天然气、油运油服)以及前期经历充分回调的成长性周期(小金属/铝、化纤、磷氟化工);(二)成长单边占优的趋势已经转向,未来1个季度,(货币宽、信用紧)—>(货币、信用双稳)的趋势变化是相对确定的,对于价值股维持逐步增持的建议,首推:银行、电力、食品、汽车、航空/机场,港股互联网龙头建议左侧布局;(三)新基建发力方向,重点关注新能源基建(风光、储能、特高压)、国产工业软件等。




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