用于受让吉林鼎吉可再生能源有限公司分布式光伏发电项目收益权。

第一还款来源：项目公司运营服务收入；

第二还款来源：国家电网全额收购形成的发电收入。

1.抵押担保

  项目公司吉林鼎吉可再生能源有限公司以自有光伏设备进行抵押。

2.连带担保

  中城银信控股集团为项目公司回购标的收益权提供无限连带责任担保。

3.回购义务

  项目公司吉林鼎吉可再生能源有限公司承担回购义务。

一、交易结构

二、融资方-吉林鼎吉可再生能源有限公司

   1.基本情况

   吉林鼎吉可再生能源有限公司成立于2017年3月，注册资本2000万。公司经营范围：生物质能、太阳能、光能、沼气、地热能发电及技术咨询、经营服务、运营维护；发电设备及配件销售，电力供应。

三、担保方-中城银信控股集团有限公司

   1.基本情况

   中城银信控股集团有限公司成立于2013年12月，注册资本3亿元。集团是中国境外农业开发产业联盟、中国能源集团联盟、中国农业食品集团联盟等大型集团联盟的主要成员。公司主要经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，企业兼并重组，财务咨询，第三方物流服务，仓储（除危险品），园林绿化，房地产开发，新能源研发，计算机系统服务，生态农业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建材、机电设备的销售，食用农产品的收购、销售。

   2.财务状况

   截至2016年底，中城银信控股集团有限公司总资产16亿，净资产13.7亿，负债率 15%。公司2016年主营业务收入7.45亿元，净利润2.84亿元。集团资金流动性强，长期和短期偿债能力均强。

四、项目情况

1.项目概要

  本项目由项目公司吉林鼎吉可再生能源有限公司与项目所在地的梅河口市乡（镇）政府牵头，项目公司作为工程总包方，为当地30万户农户提供从资金筹措、施工安装到农户补贴、设备维护保养等分布式光伏并网发电系列服务。

  本项目拟与吉林省梅河口市当地乡村农户合作，由项目公司在当地安排施工，协助村民进行信用贷款并专项用于安装工程，并网发电后拟于前10年每年每户补贴800元，第10年至第20年每年补贴农户2400元，第20年后由项目公司无偿回收光伏设备残值。

2.项目建设内容

  项目工程按照“就近并网、本地消耗、低损高效”的原则，以建筑结合的分布式并网光伏发电系统方式进行建设。每个发电单元光伏组件通三相并网逆变器直接并入三相低压交流电网（AC380V，50Hz），通过交流配电线路给当地负荷供电，最后以10kV电压等级就近接入，实现并网。由于分布式电源容量不超过上一级变压器供电区域内最大负荷的 25%，所有光伏发电自发自用。项目将以保障安全、优化结构、节能减排、促进和谐为重点，努力构建安全、绿色、和谐的现代电力工业体系。

3.项目财务预测

   1.简介

   吉林省梅河口市，梅河口市别名梅河，位于吉林省东南部、通化市北部、长白山西麓、辉发河上游，地处松辽平原与长白山区的过渡地带。地理座标：东经125°15´ 至126°03´，北纬42°08´至43°02´。全境南北长极至97公里，东西宽极至35公里，总面积2174.6平方公里，城区常住人口30万人，耕地面积10万公顷。梅河口市距省会长春271公里，距通化市区120公里，位于沈吉、长通两线的交汇点，是吉林省东南部交通要冲和东北地区重要的交通枢纽之一。

   2.财政情况

   2016年，梅河口全年实现地区生产总值355亿元，同比增长9%；一般预算全口径财政收入41亿元，增长8.5%，其中地方级财政收入30.5亿元；实现社会消费品零售总额162亿元，增长20%；城镇常住居民人均可支配收入达到26720元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入达到12880元，增长8.5%。在2015年县域考评中，经济综合发展水平继续保持全省第1位。

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