2015-03-27 | 1.1957 | 1.1957 | 2.09% |
2015-03-20 | 1.1712 | 1.1712 | 3.04% |
2015-03-13 | 1.1366 | 1.1366 | 0.93% |
2015-03-06 | 1.1261 | 1.1261 | 0.43% |
2015-02-27 | 1.1213 | 1.1213 | 0.95% |
2015-02-17 | 1.1108 | 1.1108 | 0.94% |
2015-02-13 | 1.1005 | 1.1005 | 1.36% |
2015-02-06 | 1.0857 | 1.0857 | 1.00% |
2015-01-30 | 1.0749 | 1.0749 | 0.35% |
2015-01-23 | 1.0711 | 1.0711 | 2.11% |
2015-01-16 | 1.0490 | 1.0490 | 0.73% |
2015-01-09 | 1.0414 | 1.0414 | 1.01% |
2014-12-31 | 1.0310 | 1.0310 | -0.78% |
2014-12-26 | 1.0391 | 1.0391 | -0.11% |
2014-12-19 | 1.0402 | 1.0402 | -0.24% |
2014-12-12 | 1.0427 | 1.0427 | 1.41% |
2014-12-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.08% |
2014-11-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.08% |
2014-11-21 | 1.0266 | 1.0266 | 0.07% |
2014-11-14 | 1.0259 | 1.0259 | 0.08% |
2014-11-07 | 1.0251 | 1.0251 | 0.08% |
2014-10-31 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% |
2014-10-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% |
2014-10-17 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% |
2014-10-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.11% |
2014-09-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% |
2014-09-26 | 1.0205 | 1.0205 | 0.08% |
2014-09-19 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% |
2014-09-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.08% |
2014-09-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% |
2014-08-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% |
2014-08-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% |
2014-08-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.08% |
2014-08-08 | 1.0151 | 1.0151 | 0.07% |
2014-08-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% |
2014-07-25 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% |
2014-07-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.07% |
2014-07-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.08% |
2014-07-04 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% |
2014-06-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2014-06-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
2014-06-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% |
2014-06-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
2014-06-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% |
2014-06-20 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% |
2014-06-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
2014-06-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
2014-06-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
2014-06-16 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% |
2014-06-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
2014-06-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
2014-06-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
2014-06-10 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
2014-06-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% |
2014-06-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
2014-06-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
2014-06-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% |
2014-06-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% |
2014-05-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
2014-05-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% |
2014-05-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
2014-05-27 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
2014-05-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% |
2014-05-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% |
2014-05-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% |
2014-05-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
2014-05-20 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
2014-05-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
2014-05-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
2014-05-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
2014-05-14 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% |
2014-05-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
2014-05-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% |
2014-05-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% |
2014-05-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% |
2014-05-07 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
2014-05-06 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
2014-05-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% |
2014-04-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
2014-04-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2014-04-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% |
2014-04-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
2014-04-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
2014-04-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% |
2014-04-22 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
2014-04-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% |
2014-04-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
2014-04-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2014-04-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2014-04-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
2014-04-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% |
2014-04-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
2014-04-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
2014-04-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
2014-04-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% |
2014-04-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
2014-04-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2014-04-02 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2014-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2014-03-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% |
2014-03-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
2014-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% |
2014-03-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2014-03-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2014-03-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2014-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
15.97% | 6.64% | 15.07% | 17.17% | 19.57% | -- | -- | 19.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.48% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
42/603 | 68/403 | 58/369 | 76/304 | 71/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
19.57% | -- | -- | -- | 19.57% |
年化波动率 |
7.20% | -- | -- | -- | 7.20% |
最大回撤 |
-1.12% | -- | -- | -- | -1.12% |
夏普比率 |
1.93 | -- | -- | -- | 1.93 |
CALMAR比率 |
17.44 | -- | -- | -- | 17.44 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-03-01 | 1.1957 | 1.1957 | 6.64% |
2015-02-01 | 1.1213 | 1.1213 | 4.32% |
2015-01-01 | 1.0749 | 1.0749 | 4.26% |
2014-12-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.35% |
2014-11-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.30% |
2014-10-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.33% |
2014-09-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.34% |
2014-08-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.37% |
2014-07-01 | 1.0136 | 1.0136 | 0.31% |
2014-06-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.30% |
2014-05-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.33% |
2014-04-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.33% |
2014-03-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
2015-03-01 | 1.1957 | 1.1957 | 15.97% |
2014-12-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.99% |
2014-09-01 | 1.0209 | 1.0209 | 1.03% |
2014-06-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.96% |
2014-03-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
359 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 国联定增精选6号B | 2014-04-10 | 定向增发 | 0.3206 | 2016-06-06 | -58.14% | -69.65% | 查看详情 |
02 | 国联定增精选5号风险B份额 | 2014-03-17 | 股票策略 | 0.9840 | 2014-04-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 国联定增宝1号B | 2014-03-24 | 定向增发 | 0.9910 | 2014-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 国联定增精选1号A | 2013-11-27 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | -7.67% | 查看详情 |
05 | 国联定增精选7号风险B份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 国联定增精选7号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 国联定增精选5号 | 2014-03-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 国联定增精选6号 | 2014-04-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-04-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 国联定增精选6号A1 | 2014-04-10 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-29 | 0.00% | -4.90% | 查看详情 |
10 | 国联定增精选8号 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 国联定增精选8号优先级A3 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 国联定增精选8号优先级A5 | 2014-12-27 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 国联定增精选8号中间B1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 国联定增精选6号优先A3份额 | 2015-03-19 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 国联定增精选7号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0027 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 国联定增精选3号优先A1份额 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0062 | 2014-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 国联定增精选7号优先A5份额 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.0066 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 国联定增精选8号优先A6份额 | 2015-01-23 | 股票策略 | 1.0140 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 国联定增精选7号优先A6份额 | 2015-01-21 | 股票策略 | 1.0141 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 国联定增精选7号优先A3份额 | 2014-12-27 | 股票策略 | 1.0199 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 国联定增精选8号优先A1份额 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.0203 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 国联定增精选7号优先A2份额 | 2014-12-25 | 股票策略 | 1.0204 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 国联汇金21号A2份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0341 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 国联汇金21号A1份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0351 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 国联汇金21号 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0367 | 2014-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 国联汇金21号B份额 | 2014-01-08 | 其他 | 1.0532 | 2014-07-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 国联定增精选5号A1 | 2014-03-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2016-02-29 | 0.00% | 0.81% | 查看详情 |
28 | 国联定增精选3号 | 2014-03-07 | 股票策略 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
29 | 国联定增精选3号A2 | 2014-04-15 | 其他 | 1.0736 | 2016-02-26 | 0.00% | 1.19% | 查看详情 |
30 | 国联汇金7号 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0782 | 2013-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
31 | 国联汇金16号A份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.0877 | 2014-12-05 | 3.13% | 6.92% | 查看详情 |
32 | 国联汇金10号A份额 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.0882 | 2014-07-15 | 3.44% | 7.30% | 查看详情 |
33 | 国联定增精选7号优先级A6 | 2015-01-21 | 定向增发 | 1.0889 | 2016-03-11 | 3.70% | 7.74% | 查看详情 |
34 | 国联定增精选7号优先级A3 | 2014-12-27 | 定向增发 | 1.0967 | 2016-03-11 | 3.78% | 7.90% | 查看详情 |
35 | 国联定增精选7号优先级A2 | 2014-12-25 | 定向增发 | 1.0971 | 2016-03-11 | 3.77% | 7.89% | 查看详情 |
36 | 国联汇金7号A份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 1.0982 | 2014-06-18 | 3.77% | 7.86% | 查看详情 |
37 | 国联汇金12号 | 2013-06-28 | 债券策略 | 1.1150 | 2014-11-13 | 3.92% | 8.22% | 查看详情 |
38 | 国联定增宝1号A | 2014-03-24 | 定向增发 | 1.1957 | 2015-03-27 | 17.17% | 19.57% | 查看详情 |
39 | 国联汇金10号B份额 | 2013-05-08 | 股票策略 | 1.2949 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
40 | 国联汇金10号 | 2013-05-08 | 定向增发 | 1.4211 | 2014-06-30 | 23.10% | 42.11% | 查看详情 |
41 | 国联定增精选8号风险C份额 | 2014-12-12 | 定向增发 | 1.5098 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
42 | 国联定增宝1号优先级 | 2014-03-24 | 其他 | 1.5101 | 2016-03-11 | 5.73% | 33.64% | 查看详情 |
43 | 国联汇金16号 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.6296 | 2014-09-30 | 47.90% | 62.96% | 查看详情 |
44 | 国联汇金16号B份额 | 2013-09-13 | 股票策略 | 1.7189 | 2014-04-10 | 74.08% | 0.00% | 查看详情 |
45 | 国联定增精选1号B | 2013-11-27 | 套利策略 | 0.9372 | 2016-04-01 | -4.07% | -50.49% | 查看详情 |
46 | 国联定增精选1号 | 2013-11-27 | 股票策略 | 1.8932 | 2015-03-31 | 63.47% | 89.98% | 查看详情 |
47 | 国联汇金7号B份额 | 2013-03-28 | 多策略 | 2.9127 | 2013-11-14 | 150.75% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 国联定增精选3号B | 2014-03-07 | 其他 | 6.0336 | 2016-02-26 | 1.31% | 68.40% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划管理人可不定期为优先级份额和风险级份额设置不同的开放期,具体开放起止日期、开放份额具体参与或退出等安排以管理人公告为准。若管理人提前结束或延长开放期,则将提前于网站公告。 |
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