| 2016-01-08 | 1.6971 | 1.6971 | -0.01% |
| 2016-01-04 | 1.6972 | 1.6972 | 1.87% |
| 2015-12-31 | 1.6661 | 1.6661 | 11.65% |
| 2015-12-25 | 1.4923 | 1.4923 | 17.15% |
| 2015-12-18 | 1.2738 | 1.2738 | -17.39% |
| 2015-12-11 | 1.5420 | 1.5420 | 2.23% |
| 2015-12-04 | 1.5083 | 1.5083 | 3.82% |
| 2015-11-27 | 1.4528 | 1.4528 | 6.64% |
| 2015-11-20 | 1.3623 | 1.3623 | 28.39% |
| 2015-11-13 | 1.0611 | 1.0611 | 9.37% |
| 2015-11-06 | 0.9702 | 0.9702 | -0.44% |
| 2015-10-30 | 0.9745 | 0.9745 | 5.40% |
| 2015-10-23 | 0.9246 | 0.9246 | 2.03% |
| 2015-10-16 | 0.9062 | 0.9062 | 0.39% |
| 2015-10-09 | 0.9027 | 0.9027 | -7.43% |
| 2015-09-30 | 0.9752 | 0.9752 | 4.46% |
| 2015-09-25 | 0.9336 | 0.9336 | 1.75% |
| 2015-09-18 | 0.9175 | 0.9175 | -4.84% |
| 2015-09-11 | 0.9642 | 0.9642 | -1.97% |
| 2015-09-02 | 0.9836 | 0.9836 | 0.84% |
| 2015-08-28 | 0.9754 | 0.9754 | 16.79% |
| 2015-08-21 | 0.8352 | 0.8352 | 7.64% |
| 2015-08-14 | 0.7759 | 0.7759 | -3.39% |
| 2015-08-07 | 0.8031 | 0.8031 | -1.30% |
| 2015-07-31 | 0.8137 | 0.8137 | -0.02% |
| 2015-07-24 | 0.8139 | 0.8139 | -0.04% |
| 2015-07-17 | 0.8142 | 0.8142 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 0.8142 | 0.8142 | -16.90% |
| 2015-07-03 | 0.9798 | 0.9798 | -3.26% |
| 2015-06-26 | 1.0128 | 1.0128 | -2.81% |
| 2015-06-19 | 1.0421 | 1.0421 | -6.31% |
| 2015-06-12 | 1.1123 | 1.1123 | -5.29% |
| 2015-06-05 | 1.1744 | 1.1744 | -4.43% |
| 2015-05-29 | 1.2288 | 1.2288 | 8.74% |
| 2015-05-22 | 1.1300 | 1.1300 | -7.20% |
| 2015-05-15 | 1.2177 | 1.2177 | -1.30% |
| 2015-05-08 | 1.2338 | 1.2338 | 5.24% |
| 2015-04-30 | 1.1724 | 1.1724 | 5.28% |
| 2015-04-24 | 1.1136 | 1.1136 | 0.86% |
| 2015-04-17 | 1.1041 | 1.1041 | 1.01% |
| 2015-04-10 | 1.0931 | 1.0931 | -1.92% |
| 2015-04-03 | 1.1145 | 1.1145 | 0.51% |
| 2015-03-27 | 1.1089 | 1.1089 | 2.04% |
| 2015-03-20 | 1.0867 | 1.0867 | 1.37% |
| 2015-03-13 | 1.0720 | 1.0720 | 1.06% |
| 2015-03-06 | 1.0608 | 1.0608 | 2.39% |
| 2015-02-27 | 1.0360 | 1.0360 | -4.81% |
| 2015-02-13 | 1.0883 | 1.0883 | -2.52% |
| 2015-02-06 | 1.1164 | 1.1164 | -4.91% |
| 2015-01-30 | 1.1740 | 1.1740 | -2.85% |
| 2015-01-23 | 1.2085 | 1.2085 | 2.82% |
| 2015-01-16 | 1.1754 | 1.1754 | -1.28% |
| 2015-01-09 | 1.1907 | 1.1907 | 1.51% |
| 2014-12-31 | 1.1730 | 1.1730 | -6.04% |
| 2014-12-26 | 1.2484 | 1.2484 | -3.19% |
| 2014-12-19 | 1.2895 | 1.2895 | 5.43% |
| 2014-12-12 | 1.2231 | 1.2231 | -3.01% |
| 2014-12-05 | 1.2611 | 1.2611 | -3.66% |
| 2014-11-28 | 1.3090 | 1.3090 | -3.14% |
| 2014-11-21 | 1.3515 | 1.3515 | 9.66% |
| 2014-11-14 | 1.2325 | 1.2325 | 1.52% |
| 2014-11-07 | 1.2140 | 1.2140 | 6.09% |
| 2014-10-31 | 1.1443 | 1.1443 | 1.59% |
| 2014-10-24 | 1.1264 | 1.1264 | 4.52% |
| 2014-10-17 | 1.0777 | 1.0777 | -7.45% |
| 2014-10-10 | 1.1644 | 1.1644 | -1.71% |
| 2014-09-26 | 1.1847 | 1.1847 | 6.93% |
| 2014-09-19 | 1.1079 | 1.1079 | 4.23% |
| 2014-09-12 | 1.0629 | 1.0629 | 3.83% |
| 2014-09-05 | 1.0237 | 1.0237 | 6.14% |
| 2014-08-29 | 0.9645 | 0.9645 | 1.77% |
| 2014-08-22 | 0.9477 | 0.9477 | -1.95% |
| 2014-08-15 | 0.9665 | 0.9665 | -1.78% |
| 2014-08-08 | 0.9840 | 0.9840 | -1.50% |
| 2014-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 12.52% | 74.03% | 73.21% | 44.68% | -- | -- | 69.71% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.87% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
326/1474 | 94/1177 | 26/1122 | 46/953 | 102/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
44.68% | -- | -- | -- | 30.27% |
年化波动率 |
61.09% | -- | -- | -- | 54.95% |
最大回撤 |
-42.59% | -- | -- | -- | -42.59% |
夏普比率 |
0.81 | -- | -- | -- | 0.82 |
CALMAR比率 |
1.05 | -- | -- | -- | 0.71 |
索提诺比率 |
1.69 | -- | -- | -- | 1.79 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.6661 | 1.6661 | 14.68% |
| 2015-11-01 | 1.4528 | 1.4528 | 49.08% |
| 2015-10-01 | 0.9745 | 0.9745 | -0.07% |
| 2015-09-01 | 0.9752 | 0.9752 | -0.02% |
| 2015-08-01 | 0.9754 | 0.9754 | 19.87% |
| 2015-07-01 | 0.8137 | 0.8137 | -19.66% |
| 2015-06-01 | 1.0128 | 1.0128 | -17.58% |
| 2015-05-01 | 1.2288 | 1.2288 | 4.81% |
| 2015-04-01 | 1.1724 | 1.1724 | 5.73% |
| 2015-03-01 | 1.1089 | 1.1089 | 7.04% |
| 2015-02-01 | 1.0360 | 1.0360 | -11.75% |
| 2015-01-01 | 1.1740 | 1.1740 | 0.09% |
| 2014-12-01 | 1.1730 | 1.1730 | -10.39% |
| 2014-11-01 | 1.3090 | 1.3090 | 14.39% |
| 2014-10-01 | 1.1443 | 1.1443 | -3.41% |
| 2014-09-01 | 1.1847 | 1.1847 | 22.83% |
| 2014-08-01 | 0.9645 | 0.9645 | -3.45% |
| 2014-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-12-01 | 1.6661 | 1.6661 | 70.85% |
| 2015-09-01 | 0.9752 | 0.9752 | -3.71% |
| 2015-06-01 | 1.0128 | 1.0128 | -8.67% |
| 2015-03-01 | 1.1089 | 1.1089 | -5.46% |
| 2014-12-01 | 1.1730 | 1.1730 | -0.99% |
| 2014-09-01 | 1.1847 | 1.1847 | 18.47% |
基金全称 |
融智新锐5期基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
30% |
开放日 |
封闭期结束后每三个月开放一次 |
同类产品比较
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近一年业绩率
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