| 2015-11-20 | 2.3253 | 2.3253 | 9.66% |
| 2015-11-13 | 2.1205 | 2.1205 | 1.14% |
| 2015-11-06 | 2.0967 | 2.0967 | 4.48% |
| 2015-10-30 | 2.0067 | 2.0067 | -1.96% |
| 2015-10-23 | 2.0469 | 2.0469 | 2.19% |
| 2015-10-16 | 2.0031 | 2.0031 | 3.18% |
| 2015-10-09 | 1.9413 | 1.9413 | 0.05% |
| 2015-09-30 | 1.9404 | 1.9404 | 0.20% |
| 2015-09-25 | 1.9365 | 1.9365 | -0.71% |
| 2015-09-18 | 1.9504 | 1.9504 | 0.72% |
| 2015-09-11 | 1.9365 | 1.9365 | -4.89% |
| 2015-09-02 | 2.0361 | 2.0361 | 3.39% |
| 2015-08-28 | 1.9693 | 1.9693 | 2.76% |
| 2015-08-21 | 1.9164 | 1.9164 | -1.73% |
| 2015-08-14 | 1.9502 | 1.9502 | 0.80% |
| 2015-08-07 | 1.9347 | 1.9347 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.9347 | 1.9347 | -0.64% |
| 2015-07-24 | 1.9471 | 1.9471 | 0.01% |
| 2015-07-17 | 1.9470 | 1.9470 | 0.01% |
| 2015-07-10 | 1.9469 | 1.9469 | 1.79% |
| 2015-07-03 | 1.9127 | 1.9127 | -11.81% |
| 2015-06-26 | 2.1689 | 2.1689 | -5.70% |
| 2015-06-19 | 2.3000 | 2.3000 | -12.17% |
| 2015-06-12 | 2.6187 | 2.6187 | 0.55% |
| 2015-06-10 | 2.6045 | 2.6045 | -1.68% |
| 2015-06-05 | 2.6490 | 2.6490 | 17.11% |
| 2015-05-29 | 2.2620 | 2.2620 | -10.55% |
| 2015-05-22 | 2.5287 | 2.5287 | 34.96% |
| 2015-05-15 | 1.8737 | 1.8737 | 9.79% |
| 2015-05-08 | 1.7066 | 1.7066 | -2.74% |
| 2015-04-30 | 1.7547 | 1.7547 | -1.19% |
| 2015-04-24 | 1.7759 | 1.7759 | 0.86% |
| 2015-04-17 | 1.7608 | 1.7608 | 4.68% |
| 2015-04-10 | 1.6820 | 1.6820 | 4.63% |
| 2015-04-03 | 1.6075 | 1.6075 | 10.50% |
| 2015-03-27 | 1.4548 | 1.4548 | 10.87% |
| 2015-03-20 | 1.3122 | 1.3122 | 17.28% |
| 2015-03-13 | 1.1189 | 1.1189 | 1.42% |
| 2015-03-06 | 1.1032 | 1.1032 | -1.80% |
| 2015-02-27 | 1.1234 | 1.1234 | 2.03% |
| 2015-02-17 | 1.1010 | 1.1010 | 2.39% |
| 2015-02-13 | 1.0753 | 1.0753 | 0.48% |
| 2015-02-06 | 1.0702 | 1.0702 | -3.40% |
| 2015-01-30 | 1.1079 | 1.1079 | -6.87% |
| 2015-01-23 | 1.1896 | 1.1896 | 7.60% |
| 2015-01-16 | 1.1056 | 1.1056 | 2.80% |
| 2015-01-09 | 1.0755 | 1.0755 | 3.91% |
| 2014-12-31 | 1.0350 | 1.0350 | 7.19% |
| 2014-12-26 | 0.9656 | 0.9656 | -3.44% |
| 2014-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 16.09% | 19.23% | 24.10% | -- | -- | -- | 132.53% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.16% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 75/3564 | 125/3376 | 179/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 132.53% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 43.90% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -27.80% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.91 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.77 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 2.0067 | 2.0067 | 3.42% |
| 2015-09-01 | 1.9404 | 1.9404 | -1.47% |
| 2015-08-01 | 1.9693 | 1.9693 | 1.79% |
| 2015-07-01 | 1.9347 | 1.9347 | -10.80% |
| 2015-06-01 | 2.1689 | 2.1689 | -4.12% |
| 2015-05-01 | 2.2620 | 2.2620 | 28.91% |
| 2015-04-01 | 1.7547 | 1.7547 | 20.61% |
| 2015-03-01 | 1.4548 | 1.4548 | 29.50% |
| 2015-02-01 | 1.1234 | 1.1234 | 1.40% |
| 2015-01-01 | 1.1079 | 1.1079 | 7.04% |
| 2014-12-01 | 1.0350 | 1.0350 | 3.50% |
| 2015-09-01 | 1.9404 | 1.9404 | -10.54% |
| 2015-06-01 | 2.1689 | 2.1689 | 49.09% |
| 2015-03-01 | 1.4548 | 1.4548 | 40.56% |
| 2014-12-01 | 1.0350 | 1.0350 | 3.50% |
基金全称 |
德亚-中财3号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德亚进取8号 | 2015-11-23 | 多策略 | 1.1067 | 2018-05-04 | 2.16% | 19.97% | 查看详情 |
| 02 | 德亚进取9号基金 | 2015-03-27 | 多策略 | 1.6583 | 2018-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 德亚中财3号基金 | 2014-12-10 | 多策略 | 2.2426 | 2017-12-08 | -4.59% | 40.43% | 查看详情 |
| 04 | 中财3号基金 | 2014-12-10 | 其他 | 2.3253 | 2015-11-20 | 24.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 德亚富赢进取7号 | 2015-01-26 | 多策略 | 2.5130 | 2018-01-25 | 7.47% | 73.17% | 查看详情 |
| 06 | 德亚进取1号基金 | 2014-09-11 | 多策略 | 9.1568 | 2018-05-04 | -2.67% | 6.39% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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