| 2015-12-18 | 4.7039 | 4.7039 | 12.85% |
| 2015-12-11 | 4.1684 | 4.1684 | -4.92% |
| 2015-12-04 | 4.3840 | 4.3840 | 1.88% |
| 2015-11-30 | 4.3030 | 4.3030 | -2.41% |
| 2015-11-27 | 4.4093 | 4.4093 | -1.33% |
| 2015-11-20 | 4.4688 | 4.4688 | 11.85% |
| 2015-11-13 | 3.9952 | 3.9952 | 8.49% |
| 2015-11-06 | 3.6825 | 3.6825 | 7.59% |
| 2015-10-30 | 3.4226 | 3.4226 | -4.77% |
| 2015-10-23 | 3.5939 | 3.5939 | 12.96% |
| 2015-10-16 | 3.1817 | 3.1817 | 3.46% |
| 2015-10-09 | 3.0753 | 3.0753 | 10.90% |
| 2015-09-30 | 2.7731 | 2.7731 | -3.37% |
| 2015-09-25 | 2.8699 | 2.8699 | -2.50% |
| 2015-09-18 | 2.9435 | 2.9435 | 0.95% |
| 2015-09-11 | 2.9159 | 2.9159 | 8.26% |
| 2015-09-02 | 2.6935 | 2.6935 | -5.59% |
| 2015-08-31 | 2.8529 | 2.8529 | 3.49% |
| 2015-08-28 | 2.7568 | 2.7568 | 36.36% |
| 2015-08-21 | 2.0217 | 2.0217 | 2.26% |
| 2015-08-14 | 1.9770 | 1.9770 | 1.46% |
| 2015-08-07 | 1.9486 | 1.9486 | -0.01% |
| 2015-07-31 | 1.9487 | 1.9487 | 5.72% |
| 2015-07-24 | 1.8433 | 1.8433 | -0.01% |
| 2015-07-17 | 1.8434 | 1.8434 | 4.47% |
| 2015-07-10 | 1.7646 | 1.7646 | -2.02% |
| 2015-07-03 | 1.8009 | 1.8009 | -0.09% |
| 2015-06-30 | 1.8026 | 1.8026 | -0.08% |
| 2015-06-26 | 1.8041 | 1.8041 | 0.21% |
| 2015-06-19 | 1.8003 | 1.8003 | 0.33% |
| 2015-06-12 | 1.7944 | 1.7944 | 0.09% |
| 2015-06-05 | 1.7927 | 1.7927 | -0.07% |
| 2015-05-29 | 1.7940 | 1.7940 | 0.02% |
| 2015-05-22 | 1.7936 | 1.7936 | 10.48% |
| 2015-05-15 | 1.6234 | 1.6234 | -0.55% |
| 2015-05-08 | 1.6323 | 1.6323 | -3.71% |
| 2015-04-30 | 1.6952 | 1.6952 | -1.19% |
| 2015-04-24 | 1.7156 | 1.7156 | -0.01% |
| 2015-04-17 | 1.7157 | 1.7157 | -6.19% |
| 2015-04-10 | 1.8290 | 1.8290 | 28.40% |
| 2015-04-03 | 1.4244 | 1.4244 | 8.72% |
| 2015-03-31 | 1.3101 | 1.3101 | 2.20% |
| 2015-03-27 | 1.2819 | 1.2819 | 0.91% |
| 2015-03-20 | 1.2704 | 1.2704 | 14.13% |
| 2015-03-13 | 1.1131 | 1.1131 | 0.41% |
| 2015-03-06 | 1.1086 | 1.1086 | -2.53% |
| 2015-03-03 | 1.1374 | 1.1374 | 4.95% |
| 2015-02-27 | 1.0838 | 1.0838 | 0.35% |
| 2015-02-17 | 1.0800 | 1.0800 | 4.74% |
| 2015-02-13 | 1.0311 | 1.0311 | 5.15% |
| 2015-02-06 | 0.9806 | 0.9806 | -1.93% |
| 2015-01-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 17.74% | 59.81% | 162.14% | -- | -- | -- | 370.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.94% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 579/15132 | 188/14075 | 36/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 48.71% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -11.24% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.53 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 35.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 4.7039 | 4.7039 | 9.32% |
| 2015-11-01 | 4.3030 | 4.3030 | 25.72% |
| 2015-10-01 | 3.4226 | 3.4226 | 23.42% |
| 2015-09-01 | 2.7731 | 2.7731 | -2.80% |
| 2015-08-01 | 2.8529 | 2.8529 | 46.40% |
| 2015-07-01 | 1.9487 | 1.9487 | 8.11% |
| 2015-06-01 | 1.8026 | 1.8026 | 0.48% |
| 2015-05-01 | 1.7940 | 1.7940 | 5.83% |
| 2015-04-01 | 1.6952 | 1.6952 | 29.39% |
| 2015-03-01 | 1.3101 | 1.3101 | 20.88% |
| 2015-02-01 | 1.0838 | 1.0838 | 8.39% |
| 2015-01-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-12-01 | 4.7039 | 4.7039 | 69.63% |
| 2015-09-01 | 2.7731 | 2.7731 | 53.84% |
| 2015-06-01 | 1.8026 | 1.8026 | 37.59% |
| 2015-03-01 | 1.3101 | 1.3101 | 31.01% |
基金全称 |
日昇一期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 月恒二期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6615 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 日昇三期 | 2015-10-23 | 股票策略 | 0.6622 | 2016-07-29 | -16.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 月恒一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.6694 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 海虹一期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 0.7654 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.1728 | 2016-02-26 | 1.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 华润信托日昇1号 | 2015-01-26 | 股票策略 | 1.2569 | 2016-10-31 | 1.05% | -4.69% | 查看详情 |
| 07 | 日日昇二期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 1.7574 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 日日昇一期 | 2015-04-19 | 股票策略 | 2.3233 | 2016-02-26 | 79.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 日昇一期 | 2015-01-20 | 股票策略 | 4.7039 | 2015-12-18 | 162.14% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
封闭期内赎回率1%；封闭期结束无 |
管理费率 |
2.00% |
业绩报酬 |
10% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
