| 2016-12-31 | 2.8836 | 2.8836 | -0.53% |
| 2016-11-18 | 2.8990 | 2.8990 | -1.09% |
| 2016-10-20 | 2.9309 | 2.9309 | -0.03% |
| 2016-09-20 | 2.9319 | 2.9319 | -0.03% |
| 2016-08-19 | 2.9329 | 2.9329 | -0.04% |
| 2016-07-20 | 2.9341 | 2.9341 | -0.04% |
| 2016-06-20 | 2.9353 | 2.9353 | 1.89% |
| 2016-05-20 | 2.8808 | 2.8808 | 1.26% |
| 2016-04-20 | 2.8450 | 2.8450 | 2.63% |
| 2016-03-18 | 2.7720 | 2.7720 | 12.32% |
| 2016-02-19 | 2.4679 | 2.4679 | -28.05% |
| 2015-06-20 | 3.4301 | 3.4301 | -2.41% |
| 2015-05-20 | 3.5148 | 3.5148 | 2.11% |
| 2015-04-20 | 3.4421 | 3.4421 | 5.39% |
| 2015-03-20 | 3.2661 | 3.2661 | 4.51% |
| 2015-02-20 | 3.1252 | 3.1252 | 5.62% |
| 2015-01-20 | 2.9589 | 2.9589 | 25.47% |
| 2014-12-20 | 2.3583 | 2.3583 | 28.98% |
| 2014-11-20 | 1.8284 | 1.8284 | 8.41% |
| 2014-10-20 | 1.6866 | 1.6866 | -4.75% |
| 2014-09-19 | 1.7707 | 1.7707 | -7.23% |
| 2014-08-20 | 1.9087 | 1.9087 | 25.83% |
| 2014-07-20 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% |
| 2014-07-18 | 1.5169 | 1.5169 | -0.03% |
| 2014-06-20 | 1.5174 | 1.5174 | -2.60% |
| 2014-05-20 | 1.5579 | 1.5579 | -0.04% |
| 2014-04-21 | 1.5586 | 1.5586 | 0.00% |
| 2014-04-20 | 1.5586 | 1.5586 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 1.5586 | 1.5586 | 4.53% |
| 2014-03-20 | 1.4910 | 1.4910 | -0.10% |
| 2014-02-20 | 1.4925 | 1.4925 | 6.98% |
| 2014-01-20 | 1.3951 | 1.3951 | -0.73% |
| 2013-12-20 | 1.4054 | 1.4054 | -6.62% |
| 2013-11-20 | 1.5051 | 1.5051 | 7.45% |
| 2013-10-20 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% |
| 2013-10-18 | 1.4008 | 1.4008 | -0.73% |
| 2013-09-20 | 1.4111 | 1.4111 | 0.00% |
| 2013-09-18 | 1.4111 | 1.4111 | 0.17% |
| 2013-08-20 | 1.4087 | 1.4087 | 4.81% |
| 2013-07-20 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% |
| 2013-07-19 | 1.3441 | 1.3441 | 46.54% |
| 2013-06-20 | 0.9172 | 0.9172 | 0.70% |
| 2013-05-20 | 0.9108 | 0.9108 | -0.18% |
| 2013-04-19 | 0.9124 | 0.9124 | -0.18% |
| 2013-03-20 | 0.9140 | 0.9140 | -5.26% |
| 2013-02-20 | 0.9647 | 0.9647 | -1.91% |
| 2013-01-20 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% |
| 2013-01-18 | 0.9835 | 0.9835 | 24.40% |
| 2012-12-20 | 0.7906 | 0.7906 | 32.23% |
| 2012-11-20 | 0.5979 | 0.5979 | -26.23% |
| 2012-10-20 | 0.8105 | 0.8105 | 0.01% |
| 2012-10-19 | 0.8104 | 0.8104 | -30.59% |
| 2012-09-21 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% |
| 2012-09-20 | 1.1675 | 1.1675 | -11.33% |
| 2012-08-20 | 1.3167 | 1.3167 | 5.70% |
| 2012-07-20 | 1.2457 | 1.2457 | 0.17% |
| 2012-06-20 | 1.2436 | 1.2436 | -0.46% |
| 2012-05-18 | 1.2493 | 1.2493 | 9.53% |
| 2012-04-20 | 1.1406 | 1.1406 | 5.80% |
| 2012-03-20 | 1.0781 | 1.0781 | 4.96% |
| 2012-02-20 | 1.0272 | 1.0272 | 1.21% |
| 2012-01-20 | 1.0149 | 1.0149 | 2.02% |
| 2011-12-20 | 0.9948 | 0.9948 | -3.24% |
| 2011-11-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% |
| 2011-11-18 | 1.0281 | 1.0281 | -6.49% |
| 2011-10-20 | 1.0995 | 1.0995 | 0.72% |
| 2011-09-20 | 1.0916 | 1.0916 | -6.37% |
| 2011-08-19 | 1.1659 | 1.1659 | 20.88% |
| 2011-07-20 | 0.9645 | 0.9645 | 10.30% |
| 2011-06-20 | 0.8744 | 0.8744 | -8.62% |
| 2011-05-20 | 0.9569 | 0.9569 | 1.57% |
| 2011-04-20 | 0.9421 | 0.9421 | -5.79% |
| 2011-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.53% | -1.65% | -1.76% | -15.93% | 105.19% | 189.88% | 188.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.12% |
同类平均 |
-2.38% | 0.85% | 2.87% | 1.94% | 12.09% | 104.24% | 111.07% | -- |
同类排名 |
98/167 | 36/131 | 26/122 | 104/108 | 68/77 | 2/13 | 1/5 | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.43% | 39.08% | 47.37% | 27.41% | 24.03% |
年化波动率 |
29.53% | 38.56% | 40.92% | 43.47% | 42.94% |
最大回撤 |
-29.79% | -29.79% | -30.34% | -54.59% | -54.59% |
夏普比率 |
-0.49 | 0.91 | 1.05 | 0.65 | 0.62 |
CALMAR比率 |
-0.48 | 1.31 | 1.56 | 0.50 | 0.44 |
索提诺比率 |
-0.32 | 1.07 | 1.61 | 0.92 | 0.88 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 2.9353 | 2.9353 | 1.89% |
| 2016-05-01 | 2.8808 | 2.8808 | 1.26% |
| 2016-04-01 | 2.8450 | 2.8450 | 2.63% |
| 2016-03-01 | 2.7720 | 2.7720 | 12.32% |
| 2016-02-01 | 2.4679 | 2.4679 | -28.05% |
| 2016-01-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 3.4301 | 3.4301 | -2.41% |
| 2015-05-01 | 3.5148 | 3.5148 | 2.11% |
| 2015-04-01 | 3.4421 | 3.4421 | 5.39% |
| 2015-03-01 | 3.2661 | 3.2661 | 4.51% |
| 2015-02-01 | 3.1252 | 3.1252 | 5.62% |
| 2015-01-01 | 2.9589 | 2.9589 | 25.47% |
| 2014-12-01 | 2.3583 | 2.3583 | 28.98% |
| 2014-11-01 | 1.8284 | 1.8284 | 8.41% |
| 2014-10-01 | 1.6866 | 1.6866 | -4.75% |
| 2014-09-01 | 1.7707 | 1.7707 | -7.23% |
| 2014-08-01 | 1.9087 | 1.9087 | 25.83% |
| 2014-07-01 | 1.5169 | 1.5169 | -0.03% |
| 2014-06-01 | 1.5174 | 1.5174 | -2.60% |
| 2014-05-01 | 1.5579 | 1.5579 | -0.04% |
| 2014-04-01 | 1.5586 | 1.5586 | 4.53% |
| 2014-03-01 | 1.4910 | 1.4910 | -0.10% |
| 2014-02-01 | 1.4925 | 1.4925 | 6.98% |
| 2014-01-01 | 1.3951 | 1.3951 | -0.73% |
| 2013-12-01 | 1.4054 | 1.4054 | -6.62% |
| 2013-11-01 | 1.5051 | 1.5051 | 7.45% |
| 2013-10-01 | 1.4008 | 1.4008 | -0.73% |
| 2013-09-01 | 1.4111 | 1.4111 | 0.17% |
| 2013-08-01 | 1.4087 | 1.4087 | 4.81% |
| 2013-07-01 | 1.3441 | 1.3441 | 46.54% |
| 2013-06-01 | 0.9172 | 0.9172 | 0.70% |
| 2013-05-01 | 0.9108 | 0.9108 | -0.18% |
| 2013-04-01 | 0.9124 | 0.9124 | -0.18% |
| 2013-03-01 | 0.9140 | 0.9140 | -5.26% |
| 2013-02-01 | 0.9647 | 0.9647 | -1.91% |
| 2013-01-01 | 0.9835 | 0.9835 | 24.40% |
| 2012-12-01 | 0.7906 | 0.7906 | 32.23% |
| 2012-11-01 | 0.5979 | 0.5979 | -26.23% |
| 2012-10-01 | 0.8105 | 0.8105 | -30.58% |
| 2012-09-01 | 1.1675 | 1.1675 | -11.33% |
| 2012-08-01 | 1.3167 | 1.3167 | 5.70% |
| 2012-07-01 | 1.2457 | 1.2457 | 0.17% |
| 2012-06-01 | 1.2436 | 1.2436 | -0.46% |
| 2012-05-01 | 1.2493 | 1.2493 | 9.53% |
| 2012-04-01 | 1.1406 | 1.1406 | 5.80% |
| 2012-03-01 | 1.0781 | 1.0781 | 4.96% |
| 2012-02-01 | 1.0272 | 1.0272 | 1.21% |
| 2012-01-01 | 1.0149 | 1.0149 | 2.02% |
| 2011-12-01 | 0.9948 | 0.9948 | -3.24% |
| 2011-11-01 | 1.0281 | 1.0281 | -6.49% |
| 2011-10-01 | 1.0995 | 1.0995 | 0.72% |
| 2011-09-01 | 1.0916 | 1.0916 | -6.37% |
| 2011-08-01 | 1.1659 | 1.1659 | 20.88% |
| 2011-07-01 | 0.9645 | 0.9645 | 10.30% |
| 2011-06-01 | 0.8744 | 0.8744 | -8.62% |
| 2011-05-01 | 0.9569 | 0.9569 | 1.57% |
| 2011-04-01 | 0.9421 | 0.9421 | -5.79% |
| 2016-06-01 | 2.9353 | 2.9353 | 5.89% |
| 2016-03-01 | 2.7720 | 2.7720 | -19.19% |
| 2015-12-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 3.4301 | 3.4301 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 3.4301 | 3.4301 | 5.02% |
| 2015-03-01 | 3.2661 | 3.2661 | 38.49% |
| 2014-12-01 | 2.3583 | 2.3583 | 33.18% |
| 2014-09-01 | 1.7707 | 1.7707 | 16.69% |
| 2014-06-01 | 1.5174 | 1.5174 | 1.77% |
| 2014-03-01 | 1.4910 | 1.4910 | 6.09% |
| 2013-12-01 | 1.4054 | 1.4054 | -0.40% |
| 2013-09-01 | 1.4111 | 1.4111 | 53.85% |
| 2013-06-01 | 0.9172 | 0.9172 | 0.35% |
| 2013-03-01 | 0.9140 | 0.9140 | 15.61% |
| 2012-12-01 | 0.7906 | 0.7906 | -32.28% |
| 2012-09-01 | 1.1675 | 1.1675 | -6.12% |
| 2012-06-01 | 1.2436 | 1.2436 | 15.35% |
| 2012-03-01 | 1.0781 | 1.0781 | 8.37% |
| 2011-12-01 | 0.9948 | 0.9948 | -8.87% |
| 2011-09-01 | 1.0916 | 1.0916 | 24.84% |
| 2011-06-01 | 0.8744 | 0.8744 | -12.56% |
基金全称 |
梵基一号基金（有限合伙） |
封闭期限 |
2012-03-31 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2011-04-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张巍
公司简介：上海梵基股权投资管理有限公司成立于2010年，总部设于上海徐家汇中心地区，专业从事证券、期货、商品和外汇等全球金融市场的投资管理服务。
投资理念：1.全球的经济循环是一个动态平衡的过程．在本国经济周期内被看好的资产类别会受到全球经济联动的影响，甚至本国的经济周期也会因为全球经济联动发生变化。中国的经济不会独立于世界经济而单独存在。 2.基金的资产配置是决定中长期投资盈亏的关键因素，实证研究表明，在投资获利的归因分析中，九成以上是由资产配置决定的。梵基根据市场环境动态调整资产类别配置从而使投资组合处于最收益于当前的经济周期。 3.全球宏观经济的问题和变量将影响所有的投资策略，任何资产类别的的走势从表面上是受到资金流动的影响，但深层次上都是对经济结构，基本面以及经济平衡需要而作出的反应。 4.处于某一经济周期会导致不同类资产出现固定的趋势变化，当资产类别的表现偏离固有规律时，对冲、投资机会出现，收益风险比最高。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
封闭期后可以赎回 |
管理费率 |
管理资产总规模的1.75% |
业绩报酬 |
投资绩效的20%作为分成支付给普通合伙人 |
开放日 |
每月20号 |
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根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
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