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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-01-12 1.5728 1.5728 -0.02%
2017-12-29 1.5731 1.5731 0.02%
2017-12-22 1.5728 1.5728 -2.09%
2017-12-01 1.6064 1.6064 4.87%
2017-11-24 1.5318 1.5318 -1.50%
2017-11-17 1.5551 1.5551 -0.22%
2017-11-10 1.5585 1.5585 -2.04%
2017-11-03 1.5910 1.5910 -3.93%
2017-10-27 1.6560 1.6560 1.02%
2017-10-20 1.6392 1.6392 1.74%
2017-09-22 1.6111 1.6111 3.60%
2017-09-15 1.5551 1.5551 0.92%
2017-09-08 1.5409 1.5409 2.32%
2017-09-01 1.5060 1.5060 0.75%
2017-08-25 1.4948 1.4948 0.00%
2017-08-18 1.4948 1.4948 1.85%
2017-08-11 1.4677 1.4677 -0.64%
2017-08-04 1.4771 1.4771 -0.41%
2017-07-28 1.4832 1.4832 0.74%
2017-07-21 1.4723 1.4723 -0.10%
2017-07-14 1.4738 1.4738 1.04%
2017-07-07 1.4587 1.4587 -0.58%
2017-06-30 1.4672 1.4672 1.44%
2017-06-02 1.4464 1.4464 -0.87%
2017-05-26 1.4591 1.4591 -2.28%
2017-05-12 1.4931 1.4931 -3.60%
2017-05-05 1.5488 1.5488 -0.26%
2017-04-28 1.5529 1.5529 -11.07%
2017-04-14 1.7463 1.7463 0.59%
2017-04-07 1.7361 1.7361 -0.99%
2017-03-31 1.7534 1.7534 -2.00%
2017-03-24 1.7892 1.7892 1.00%
2017-03-17 1.7714 1.7714 -0.15%
2017-03-10 1.7741 1.7741 -2.67%
2017-03-03 1.8227 1.8227 -0.40%
2017-02-24 1.8300 1.8300 0.19%
2017-01-20 1.8265 1.8265 -0.64%
2017-01-13 1.8383 1.8383 0.43%
2016-12-30 1.8305 1.8305 0.21%
2016-12-23 1.8266 1.8266 0.16%
2016-12-16 1.8236 1.8236 -2.96%
2016-12-09 1.8792 1.8792 -0.80%
2016-12-02 1.8944 1.8944 -1.11%
2016-11-25 1.9156 1.9156 1.10%
2016-11-11 1.8947 1.8947 -1.77%
2016-11-04 1.9288 1.9288 4.26%
2016-10-28 1.8500 1.8500 -2.10%
2016-10-21 1.8896 1.8896 1.03%
2016-10-14 1.8703 1.8703 -1.06%
2016-09-30 1.8904 1.8904 0.39%
2016-09-23 1.8830 1.8830 0.13%
2016-09-14 1.8806 1.8806 5.44%
2016-08-26 1.7836 1.7836 2.33%
2016-08-19 1.7430 1.7430 6.38%
2016-08-12 1.6384 1.6384 -0.21%
2016-08-05 1.6419 1.6419 -0.38%
2016-07-29 1.6481 1.6481 -4.92%
2016-07-22 1.7334 1.7334 1.70%
2016-07-15 1.7044 1.7044 -0.39%
2016-07-08 1.7110 1.7110 0.31%
2016-07-01 1.7057 1.7057 -2.64%
2016-06-24 1.7519 1.7519 2.58%
2016-06-17 1.7079 1.7079 -0.28%
2016-06-08 1.7127 1.7127 2.29%
2016-06-03 1.6744 1.6744 1.15%
2016-05-27 1.6554 1.6554 0.07%
2016-05-20 1.6543 1.6543 -0.79%
2016-05-13 1.6674 1.6674 -3.98%
2016-05-06 1.7365 1.7365 -2.94%
2016-05-03 1.7891 1.7891 1.25%
2016-04-22 1.7670 1.7670 0.27%
2016-04-15 1.7622 1.7622 2.48%
2016-04-08 1.7195 1.7195 0.03%
2016-04-01 1.7189 1.7189 0.98%
2016-03-25 1.7023 1.7023 0.94%
2016-03-18 1.6864 1.6864 4.51%
2016-03-11 1.6137 1.6137 -0.39%
2016-03-04 1.6200 1.6200 -0.45%
2016-02-26 1.6274 1.6274 0.03%
2016-02-19 1.6269 1.6269 -0.88%
2016-02-05 1.6413 1.6413 2.52%
2016-01-29 1.6010 1.6010 4.37%
2016-01-22 1.5339 1.5339 -9.13%
2016-01-15 1.6880 1.6880 -12.66%
2016-01-08 1.9326 1.9326 -2.46%
2015-12-31 1.9814 1.9814 -0.21%
2015-12-25 1.9855 1.9855 15.53%
2015-12-18 1.7186 1.7186 17.93%
2015-12-11 1.4573 1.4573 -0.47%
2015-12-04 1.4642 1.4642 -1.37%
2015-11-27 1.4845 1.4845 -1.86%
2015-11-20 1.5127 1.5127 -0.28%
2015-11-13 1.5169 1.5169 1.06%
2015-11-06 1.5010 1.5010 -9.63%
2015-10-30 1.6609 1.6609 0.34%
2015-10-23 1.6552 1.6552 9.73%
2015-10-16 1.5084 1.5084 3.00%
2015-10-09 1.4644 1.4644 0.83%
2015-09-30 1.4524 1.4524 -2.22%
2015-09-25 1.4853 1.4853 12.01%
2015-09-18 1.3260 1.3260 -2.02%
2015-09-11 1.3534 1.3534 0.40%
2015-09-02 1.3480 1.3480 -8.93%
2015-08-28 1.4801 1.4801 -9.68%
2015-08-21 1.6387 1.6387 -6.48%
2015-08-14 1.7523 1.7523 6.19%
2015-08-07 1.6502 1.6502 2.12%
2015-07-31 1.6160 1.6160 -4.02%
2015-07-24 1.6836 1.6836 4.23%
2015-07-17 1.6153 1.6153 23.19%
2015-07-10 1.3112 1.3112 -6.76%
2015-07-03 1.4062 1.4062 -13.30%
2015-06-26 1.6219 1.6219 -8.84%
2015-06-19 1.7791 1.7791 -14.12%
2015-06-12 2.0717 2.0717 -1.92%
2015-06-05 2.1123 2.1123 11.33%
2015-05-29 1.8973 1.8973 -4.62%
2015-05-22 1.9891 1.9891 5.97%
2015-05-15 1.8770 1.8770 -0.75%
2015-05-08 1.8911 1.8911 -0.82%
2015-04-30 1.9068 1.9068 2.79%
2015-04-24 1.8551 1.8551 7.70%
2015-04-17 1.7224 1.7224 -2.29%
2015-04-10 1.7628 1.7628 2.60%
2015-04-03 1.7181 1.7181 12.69%
2015-03-27 1.5246 1.5246 2.26%
2015-03-20 1.4909 1.4909 4.85%
2015-03-13 1.4219 1.4219 2.75%
2015-03-06 1.3839 1.3839 2.77%
2015-02-27 1.3466 1.3466 3.86%
2015-02-13 1.2966 1.2966 3.17%
2015-02-06 1.2568 1.2568 -1.13%
2015-01-30 1.2711 1.2711 -1.67%
2015-01-23 1.2927 1.2927 2.38%
2015-01-16 1.2626 1.2626 3.25%
2015-01-09 1.2229 1.2229 1.98%
2015-01-05 1.1992 1.1992 2.34%
2014-12-26 1.1718 1.1718 -0.48%
2014-12-19 1.1775 1.1775 2.97%
2014-12-12 1.1435 1.1435 -0.08%
2014-12-05 1.1444 1.1444 0.26%
2014-11-28 1.1414 1.1414 0.87%
2014-11-21 1.1316 1.1316 1.30%
2014-11-14 1.1171 1.1171 -1.78%
2014-11-07 1.1374 1.1374 1.18%
2014-10-31 1.1241 1.1241 5.48%
2014-10-24 1.0657 1.0657 2.83%
2014-10-17 1.0364 1.0364 -2.31%
2014-10-10 1.0609 1.0609 3.38%
2014-09-26 1.0262 1.0262 -0.08%
2014-09-19 1.0270 1.0270 5.31%
2014-09-12 0.9752 0.9752 0.34%
2014-09-05 0.9719 0.9719 1.82%
2014-08-29 0.9545 0.9545 -0.37%
2014-08-22 0.9580 0.9580 3.24%
2014-08-15 0.9279 0.9279 1.24%
2014-08-08 0.9165 0.9165 2.29%
2014-08-01 0.8960 0.8960 0.58%
2014-07-25 0.8908 0.8908 -0.16%
2014-07-18 0.8922 0.8922 -1.33%
2014-07-11 0.9042 0.9042 -0.23%
2014-07-04 0.9063 0.9063 1.36%
2014-06-27 0.8941 0.8941 3.35%
2014-06-20 0.8651 0.8651 7.56%
2014-06-13 0.8043 0.8043 3.08%
2014-06-06 0.7803 0.7803 -0.60%
2014-05-30 0.7850 0.7850 0.47%
2014-05-23 0.7813 0.7813 1.07%
2014-05-16 0.7730 0.7730 -3.08%
2014-05-09 0.7976 0.7976 -3.80%
2014-04-30 0.8291 0.8291 0.10%
2014-04-25 0.8283 0.8283 -9.14%
2014-04-18 0.9116 0.9116 -0.64%
2014-04-11 0.9175 0.9175 -0.66%
2014-04-04 0.9236 0.9236 0.48%
2014-03-28 0.9192 0.9192 -6.19%
2014-03-21 0.9799 0.9799 -1.54%
2014-03-14 0.9952 0.9952 -4.97%
2014-03-07 1.0473 1.0473 3.95%
2014-02-28 1.0075 1.0075 -1.04%
2014-02-21 1.0181 1.0181 -2.24%
2014-02-14 1.0414 1.0414 2.24%
2014-02-07 1.0186 1.0186 1.86%
2014-01-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-0.02% 0.00% -4.05% 6.72% -14.44% 28.61% -- 57.28%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90.67%

同类平均

5.66% -2.96% 1.26% 9.28% 9.57% 12.43% 15.93% 8.99%

同类排名

11760/38361 5360/38361 7857/38361 3324/38361 7861/38361 1017/38361 --/38361 4669/38361

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-14.44% -3.41% 9.54% -- 14.46%

年化波动率

12.54% 6.69% 6.05% -- 8.58%

最大回撤

21.32% 25.01% 37.93% -- 37.93%

夏普比率

-1.36 -0.70 1.43 -- 1.61

CALMAR比率

-0.68 -0.14 0.25 -- 0.38

索提诺比率

-0.80 -0.24 0.18 -- 0.31

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-12-01 1.5731 1.5731 -2.07%
2017-11-01 1.5318 1.5318 -6.55%
2017-10-01 1.6560 1.6560 1.02%
2017-09-01 1.6111 1.6111 6.98%
2017-08-01 1.4948 1.4948 1.20%
2017-07-01 1.4832 1.4832 1.68%
2017-06-01 1.4672 1.4672 0.00%
2017-05-01 1.4591 1.4591 -5.79%
2017-04-01 1.5529 1.5529 -10.55%
2017-03-01 1.7534 1.7534 -3.80%
2017-02-01 1.8300 1.8300 0.19%
2017-01-01 1.8265 1.8265 -0.64%
2016-12-01 1.8305 1.8305 -3.37%
2016-11-01 1.9156 1.9156 3.55%
2016-10-01 1.8500 1.8500 -2.14%
2016-09-01 1.8904 1.8904 0.00%
2016-08-01 1.7836 1.7836 8.22%
2016-07-01 1.6481 1.6481 -5.92%
2016-06-01 1.7519 1.7519 5.83%
2016-05-01 1.6554 1.6554 -6.32%
2016-04-01 1.7670 1.7670 3.80%
2016-03-01 1.7023 1.7023 4.60%
2016-02-01 1.6274 1.6274 1.65%
2016-01-01 1.6010 1.6010 -19.20%
2015-12-01 1.9814 1.9814 33.47%
2015-11-01 1.4845 1.4845 -10.62%
2015-10-01 1.6609 1.6609 14.36%
2015-09-01 1.4524 1.4524 -1.87%
2015-08-01 1.4801 1.4801 -8.41%
2015-07-01 1.6160 1.6160 -0.36%
2015-06-01 1.6219 1.6219 -14.52%
2015-05-01 1.8973 1.8973 -0.50%
2015-04-01 1.9068 1.9068 25.07%
2015-03-01 1.5246 1.5246 13.22%
2015-02-01 1.3466 1.3466 5.94%
2015-01-01 1.2711 1.2711 8.47%
2014-12-01 1.1718 1.1718 2.66%
2014-11-01 1.1414 1.1414 1.54%
2014-10-01 1.1241 1.1241 9.54%
2014-09-01 1.0262 1.0262 7.51%
2014-08-01 0.9545 0.9545 7.15%
2014-07-01 0.8908 0.8908 -0.37%
2014-06-01 0.8941 0.8941 13.90%
2014-05-01 0.7850 0.7850 -5.32%
2014-04-01 0.8291 0.8291 -9.80%
2014-03-01 0.9192 0.9192 -8.76%
2014-02-01 1.0075 1.0075 0.75%
2014-01-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-12-01 1.5731 1.5731 -2.07%
2017-11-01 1.6064 1.6064 0.00%
2017-10-01 1.5910 1.5910 -1.25%
2017-09-01 1.6111 1.6111 0.00%
2017-08-01 1.5060 1.5060 0.00%
2017-07-01 1.4771 1.4771 0.00%
2017-06-01 1.4672 1.4672 0.00%
2017-05-01 1.4464 1.4464 -6.86%
2017-04-01 1.5529 1.5529 -11.43%
2017-03-01 1.7534 1.7534 -3.80%
2017-02-01 1.8227 1.8227 -0.21%
2017-01-01 1.8265 1.8265 -0.22%
2016-12-01 1.8305 1.8305 -3.49%
2016-11-01 1.8944 1.8944 -1.82%
2016-10-01 1.9288 1.9288 0.00%
2016-09-01 1.8904 1.8904 0.00%
2016-06-01 1.7519 1.7519 2.91%
2016-03-01 1.7023 1.7023 -14.09%
2015-12-01 1.9814 1.9814 36.42%
2015-09-01 1.4524 1.4524 -10.45%
2015-06-01 1.6219 1.6219 6.38%
2015-03-01 1.5246 1.5246 30.11%
2014-12-01 1.1718 1.1718 14.19%
2014-09-01 1.0262 1.0262 14.77%
2014-06-01 0.8941 0.8941 -2.73%
2014-03-01 0.9192 0.9192 -8.08%

基金全称

长安信托·旭诚二期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行

基金公司

旭诚资产

成立日期

2014-01-27

基金经理

陈贇

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

陈贇

基金管理数:15

基金公司:旭诚资产

从业年限:15年

学历:硕士

履历背景:其他

基金公司

旭诚资产

核心人物: --

公司简介:福建旭诚资产管理有限公司(简称“旭诚资产”),公司位于福州地标建筑世茂国际中心,注册资本人民币1000万元。

投资理念:投资如人生,生存即胜利!

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 旭诚十六期 2016-11-09 股票策略 0.9010 2018-04-20 -10.70% 5.75% 查看详情
02 旭诚丰盛 2016-05-27 股票策略 0.9060 2017-06-23 -14.42% -7.71% 查看详情
03 旭诚十七期 2017-01-11 股票策略 0.9130 2017-12-29 17.50% 0.00% 查看详情
04 旭诚辉煌 2015-11-17 股票策略 0.9405 2018-04-20 -9.58% 12.33% 查看详情
05 旭诚兴达 2016-03-11 股票策略 0.9486 2017-09-13 -8.43% -14.98% 查看详情
06 旭诚十一期 2016-01-07 对冲策略 0.9687 2018-01-19 -9.48% -15.14% 查看详情
07 旭诚十二期 2016-05-18 股票策略 1.0214 2017-03-03 0.77% 0.00% 查看详情
08 旭诚五期 2015-03-17 股票策略 1.1810 2018-04-20 -6.93% 14.33% 查看详情
09 旭诚七期 2015-07-23 股票策略 1.2550 2018-04-20 -5.57% 8.70% 查看详情
10 旭诚十期 2015-09-17 股票策略 1.2910 2018-04-20 -6.72% 15.78% 查看详情
11 旭诚东方 2014-07-21 股票策略 1.4170 2015-02-06 52.02% 0.00% 查看详情
12 旭诚二期 2014-01-27 股票策略 1.5728 2018-01-12 6.72% -14.44% 查看详情
13 天津信托-天信超安-旭诚一期 2013-01-14 股票策略 1.7798 2014-01-10 1.94% 0.00% 查看详情
14 旭诚财富 2014-11-04 定向增发 1.7506 2016-05-06 9.23% 5.71% 查看详情
15 兴云添利2号 2015-04-01 股票策略 3.4996 2016-05-20 137.89% 237.28% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%(净值高于1.05时开始收取)

赎回费率

封闭期内赎回费率为1%,之后无赎回费

管理费率

1%(净值高于1.05时开始收取)

业绩报酬

20%(净值高于1.05时开始收取)

开放日

首个开放日2014-7-27,之后每两个月开放一次

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