| 2016-07-31 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% |
| 2016-07-21 | 1.4510 | 1.4510 | 2.11% |
| 2016-06-30 | 1.4210 | 1.4210 | 1.21% |
| 2016-06-03 | 1.4040 | 1.4040 | 0.36% |
| 2016-05-31 | 1.3990 | 1.3990 | -2.58% |
| 2016-04-29 | 1.4360 | 1.4360 | 1.56% |
| 2016-03-31 | 1.4140 | 1.4140 | -0.84% |
| 2016-01-29 | 1.4260 | 1.4260 | -0.70% |
| 2015-12-31 | 1.4360 | 1.4360 | 0.35% |
| 2015-12-11 | 1.4310 | 1.4310 | 0.77% |
| 2015-11-30 | 1.4200 | 1.4200 | 3.27% |
| 2015-10-30 | 1.3750 | 1.3750 | 0.59% |
| 2015-10-16 | 1.3670 | 1.3670 | 4.91% |
| 2015-09-30 | 1.3030 | 1.3030 | 2.20% |
| 2015-09-11 | 1.2750 | 1.2750 | -0.78% |
| 2015-08-31 | 1.2850 | 1.2850 | -1.38% |
| 2015-07-31 | 1.3030 | 1.3030 | 3.49% |
| 2015-06-30 | 1.2590 | 1.2590 | -0.87% |
| 2015-05-29 | 1.2700 | 1.2700 | 2.50% |
| 2015-04-30 | 1.2390 | 1.2390 | 5.90% |
| 2015-04-03 | 1.1700 | 1.1700 | 0.69% |
| 2015-02-27 | 1.1620 | 1.1620 | 5.06% |
| 2015-01-30 | 1.1060 | 1.1060 | 1.00% |
| 2015-01-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.92% |
| 2014-11-28 | 1.0850 | 1.0850 | 3.14% |
| 2014-11-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.29% |
| 2014-09-30 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2014-08-29 | 1.0440 | 1.0440 | -0.95% |
| 2014-08-01 | 1.0540 | 1.0540 | 1.93% |
| 2014-06-30 | 1.0340 | 1.0340 | 1.37% |
| 2014-05-30 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2014-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.11% | 1.04% | 1.75% | 11.36% | -- | -- | 45.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-2.38% | 0.85% | 2.87% | 1.94% | 12.09% | -- | -- | -- |
同类排名 |
34/167 | 24/131 | 41/122 | 48/108 | 19/77 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.36% | 18.46% | -- | -- | 20.46% |
年化波动率 |
7.41% | 7.62% | -- | -- | 7.19% |
最大回撤 |
-2.58% | -2.58% | -- | -- | -2.58% |
夏普比率 |
1.41 | 1.79 | -- | -- | 1.77 |
CALMAR比率 |
4.41 | 7.16 | -- | -- | 7.94 |
索提诺比率 |
4.08 | 5.70 | -- | -- | 5.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.4510 | 1.4510 | 2.11% |
| 2016-06-01 | 1.4210 | 1.4210 | 1.57% |
| 2016-05-01 | 1.3990 | 1.3990 | -2.58% |
| 2016-04-01 | 1.4360 | 1.4360 | 1.56% |
| 2016-03-01 | 1.4140 | 1.4140 | -0.84% |
| 2016-02-01 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.4260 | 1.4260 | -0.70% |
| 2015-12-01 | 1.4360 | 1.4360 | 1.13% |
| 2015-11-01 | 1.4200 | 1.4200 | 3.27% |
| 2015-10-01 | 1.3750 | 1.3750 | 5.53% |
| 2015-09-01 | 1.3030 | 1.3030 | 1.40% |
| 2015-08-01 | 1.2850 | 1.2850 | -1.38% |
| 2015-07-01 | 1.3030 | 1.3030 | 3.49% |
| 2015-06-01 | 1.2590 | 1.2590 | -0.87% |
| 2015-05-01 | 1.2700 | 1.2700 | 2.50% |
| 2015-04-01 | 1.2390 | 1.2390 | 6.63% |
| 2015-03-01 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.1620 | 1.1620 | 5.06% |
| 2015-01-01 | 1.1060 | 1.1060 | 1.94% |
| 2014-12-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0850 | 1.0850 | 3.43% |
| 2014-10-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.48% |
| 2014-08-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.97% |
| 2014-07-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0340 | 1.0340 | 1.37% |
| 2014-05-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.4510 | 1.4510 | 2.11% |
| 2016-06-01 | 1.4210 | 1.4210 | 0.49% |
| 2016-03-01 | 1.4140 | 1.4140 | -1.53% |
| 2015-12-01 | 1.4360 | 1.4360 | 10.21% |
| 2015-09-01 | 1.3030 | 1.3030 | 3.49% |
| 2015-06-01 | 1.2590 | 1.2590 | 8.35% |
| 2015-03-01 | 1.1620 | 1.1620 | 7.10% |
| 2014-12-01 | 1.0850 | 1.0850 | 3.43% |
| 2014-09-01 | 1.0490 | 1.0490 | 1.45% |
| 2014-06-01 | 1.0340 | 1.0340 | 3.40% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
瀚鑫泰安量化套利1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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