| 2016-06-20 | 1.1070 | 1.1070 | -0.27% |
| 2016-06-16 | 1.1100 | 1.1100 | -0.09% |
| 2016-06-08 | 1.1110 | 1.1110 | -0.27% |
| 2016-06-02 | 1.1140 | 1.1140 | -0.18% |
| 2016-05-26 | 1.1160 | 1.1160 | -0.09% |
| 2016-05-19 | 1.1170 | 1.1170 | 0.09% |
| 2016-05-18 | 1.1160 | 1.1160 | -0.09% |
| 2016-05-12 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2016-05-05 | 1.1170 | 1.1170 | -0.09% |
| 2016-04-28 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% |
| 2016-04-21 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2016-04-18 | 1.1170 | 1.1170 | 0.09% |
| 2016-04-14 | 1.1160 | 1.1160 | 0.18% |
| 2016-04-07 | 1.1140 | 1.1140 | 0.27% |
| 2016-03-31 | 1.1110 | 1.1110 | 0.09% |
| 2016-03-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.1100 | 1.1100 | -0.18% |
| 2016-03-17 | 1.1120 | 1.1120 | 0.36% |
| 2016-03-10 | 1.1080 | 1.1080 | 0.09% |
| 2016-03-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.54% |
| 2016-02-25 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% |
| 2016-02-18 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2016-02-04 | 1.1030 | 1.1030 | -0.09% |
| 2016-01-28 | 1.1040 | 1.1040 | -0.09% |
| 2016-01-21 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09% |
| 2016-01-18 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-01-14 | 1.1040 | 1.1040 | 0.18% |
| 2016-01-07 | 1.1020 | 1.1020 | 0.18% |
| 2015-12-31 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
| 2015-12-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.0990 | 1.0990 | -0.09% |
| 2015-12-17 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
| 2015-12-10 | 1.0990 | 1.0990 | 0.09% |
| 2015-12-03 | 1.0980 | 1.0980 | 0.37% |
| 2015-11-26 | 1.0940 | 1.0940 | 0.09% |
| 2015-11-19 | 1.0930 | 1.0930 | 0.18% |
| 2015-11-18 | 1.0910 | 1.0910 | -0.37% |
| 2015-11-12 | 1.0950 | 1.0950 | 0.55% |
| 2015-11-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.28% |
| 2015-10-29 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% |
| 2015-10-22 | 1.0840 | 1.0840 | 0.28% |
| 2015-10-19 | 1.0810 | 1.0810 | -0.09% |
| 2015-10-15 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% |
| 2015-10-08 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.0810 | 1.0810 | 0.56% |
| 2015-09-24 | 1.0750 | 1.0750 | 0.37% |
| 2015-09-18 | 1.0710 | 1.0710 | -1.56% |
| 2015-09-17 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% |
| 2015-09-10 | 1.0860 | 1.0860 | 1.40% |
| 2015-09-02 | 1.0710 | 1.0710 | 1.81% |
| 2015-08-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.77% |
| 2015-08-18 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% |
| 2015-08-13 | 1.0450 | 1.0450 | 0.58% |
| 2015-08-06 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.78% |
| 2015-07-23 | 1.0310 | 1.0310 | -0.58% |
| 2015-07-20 | 1.0370 | 1.0370 | -1.80% |
| 2015-07-16 | 1.0560 | 1.0560 | 1.05% |
| 2015-07-09 | 1.0450 | 1.0450 | 4.08% |
| 2015-07-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2015-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.90% | -0.27% | 0.73% | 10.70% | -- | -- | 10.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
901/5676 | 2188/3564 | 1778/3376 | 1423/2931 | 358/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
10.70% | -- | -- | -- | 10.70% |
年化波动率 |
4.23% | -- | -- | -- | 4.23% |
最大回撤 |
-2.37% | -- | -- | -- | -2.37% |
夏普比率 |
1.54 | -- | -- | -- | 1.54 |
CALMAR比率 |
4.52 | -- | -- | -- | 4.52 |
索提诺比率 |
6.79 | -- | -- | -- | 6.79 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.1070 | 1.1070 | -0.81% |
| 2016-05-01 | 1.1160 | 1.1160 | -0.18% |
| 2016-04-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.63% |
| 2016-03-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.91% |
| 2016-02-01 | 1.1010 | 1.1010 | -0.27% |
| 2016-01-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.36% |
| 2015-12-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.55% |
| 2015-11-01 | 1.0940 | 1.0940 | 0.74% |
| 2015-10-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.46% |
| 2015-09-01 | 1.0810 | 1.0810 | 2.76% |
| 2015-08-01 | 1.0520 | 1.0520 | 1.25% |
| 2015-07-01 | 1.0390 | 1.0390 | 3.90% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1070 | 1.1070 | -0.36% |
| 2016-03-01 | 1.1110 | 1.1110 | 1.00% |
| 2015-12-01 | 1.1000 | 1.1000 | 1.76% |
| 2015-09-01 | 1.0810 | 1.0810 | 8.10% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
泛涵康元1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月18日（遇节假日顺延至下一工作日） |
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