2018-06-29 | 1.0667 | 1.0667 | -6.00% |
2018-05-31 | 1.1348 | 1.1348 | -5.66% |
2018-04-27 | 1.2029 | 1.2029 | -3.51% |
2018-03-30 | 1.2466 | 1.2466 | -10.12% |
2018-02-28 | 1.3869 | 1.3869 | -3.65% |
2018-01-31 | 1.4394 | 1.4394 | 2.86% |
2017-12-29 | 1.3994 | 1.3994 | 1.11% |
2017-11-30 | 1.3840 | 1.3840 | -0.59% |
2017-10-31 | 1.3922 | 1.3922 | -5.34% |
2017-09-29 | 1.4708 | 1.4708 | -9.08% |
2017-08-31 | 1.6176 | 1.6176 | 7.15% |
2017-07-31 | 1.5097 | 1.5097 | 16.74% |
2017-06-30 | 1.2932 | 1.2932 | 11.58% |
2017-05-31 | 1.1590 | 1.1590 | -4.12% |
2017-04-30 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% |
2017-04-28 | 1.2088 | 1.2088 | -12.55% |
2017-03-31 | 1.3822 | 1.3822 | -9.29% |
2017-02-28 | 1.5237 | 1.5237 | -9.49% |
2017-01-26 | 1.6834 | 1.6834 | 20.07% |
2016-12-30 | 1.4020 | 1.4020 | -17.51% |
2016-11-30 | 1.6996 | 1.6996 | 43.72% |
2016-10-31 | 1.1826 | 1.1826 | 7.79% |
2016-09-30 | 1.0971 | 1.0971 | -6.70% |
2016-08-31 | 1.1759 | 1.1759 | 16.33% |
2016-07-29 | 1.0108 | 1.0108 | 2.48% |
2016-06-30 | 0.9863 | 0.9863 | 7.08% |
2016-05-31 | 0.9211 | 0.9211 | -12.75% |
2016-04-29 | 1.0557 | 1.0557 | -4.80% |
2016-03-31 | 1.1089 | 1.1089 | 17.51% |
2016-02-29 | 0.9437 | 0.9437 | 17.62% |
2016-01-29 | 0.8023 | 0.8023 | -27.12% |
2015-12-31 | 1.1008 | 1.1008 | 10.19% |
2015-11-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.52% |
2015-10-31 | 0.9938 | 0.9938 | 17.25% |
2015-09-30 | 0.8476 | 0.8476 | 3.64% |
2015-08-31 | 0.8178 | 0.8178 | -19.03% |
2015-07-31 | 1.0100 | 1.0100 | -30.36% |
2015-06-30 | 1.4504 | 1.4504 | -6.01% |
2015-06-01 | 1.5432 | 1.5432 | -6.98% |
2015-04-30 | 1.6590 | 1.6590 | 21.45% |
2015-04-03 | 1.3660 | 1.3660 | 20.14% |
2015-02-27 | 1.1370 | 1.1370 | 0.03% |
2015-01-30 | 1.1367 | 1.1367 | -2.35% |
2015-01-01 | 1.1640 | 1.1640 | 1.74% |
2014-11-28 | 1.1441 | 1.1441 | 9.51% |
2014-11-01 | 1.0447 | 1.0447 | -0.18% |
2014-09-30 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% |
2014-08-29 | 1.0484 | 1.0484 | -3.87% |
2014-08-01 | 1.0906 | 1.0906 | 9.06% |
2014-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-14.04% | -3.51% | -16.43% | -13.60% | -0.49% | -27.49% | -- | 20.29% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.44% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10083/44568 | 9925/44568 | 11008/44568 | 9845/44568 | 8787/44568 | 2033/44568 | --/44568 | 9154/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-17.51% | 4.08% | -8.82% | -- | 1.67% |
年化波动率 |
14.90% | 9.68% | 7.86% | -- | 5.73% |
最大回撤 |
34.06% | 37.24% | 44.68% | -- | 51.64% |
夏普比率 |
-1.35 | 0.29 | -1.23 | -- | 0.18 |
CALMAR比率 |
-0.51 | 0.11 | -0.20 | -- | 0.03 |
索提诺比率 |
-0.59 | 0.04 | -0.26 | -- | -0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.1348 | 1.1348 | -5.66% |
2018-04-01 | 1.2029 | 1.2029 | -3.51% |
2018-03-01 | 1.2466 | 1.2466 | -10.12% |
2018-02-01 | 1.3869 | 1.3869 | -3.65% |
2018-01-01 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.3840 | 1.3840 | -0.59% |
2017-10-01 | 1.3922 | 1.3922 | -5.34% |
2017-09-01 | 1.4708 | 1.4708 | -9.08% |
2017-08-01 | 1.6176 | 1.6176 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.5097 | 1.5097 | 16.74% |
2017-06-01 | 1.2932 | 1.2932 | 11.58% |
2017-05-01 | 1.1590 | 1.1590 | -4.12% |
2017-04-01 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.3822 | 1.3822 | -9.29% |
2017-02-01 | 1.5237 | 1.5237 | -9.49% |
2017-01-01 | 1.6834 | 1.6834 | 20.07% |
2016-12-01 | 1.4020 | 1.4020 | -17.51% |
2016-11-01 | 1.6996 | 1.6996 | 43.72% |
2016-10-01 | 1.1826 | 1.1826 | 7.79% |
2016-09-01 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.1759 | 1.1759 | 16.33% |
2016-07-01 | 1.0108 | 1.0108 | 2.48% |
2016-06-01 | 0.9863 | 0.9863 | 7.08% |
2016-05-01 | 0.9211 | 0.9211 | -12.75% |
2016-04-01 | 1.0557 | 1.0557 | -4.80% |
2016-03-01 | 1.1089 | 1.1089 | 17.51% |
2016-02-01 | 0.9437 | 0.9437 | 17.62% |
2016-01-01 | 0.8023 | 0.8023 | -27.12% |
2015-12-01 | 1.1008 | 1.1008 | 10.19% |
2015-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.52% |
2015-10-01 | 0.9938 | 0.9938 | 17.25% |
2015-09-01 | 0.8476 | 0.8476 | 3.64% |
2015-08-01 | 0.8178 | 0.8178 | -19.03% |
2015-07-01 | 1.0100 | 1.0100 | -30.36% |
2015-06-01 | 1.4504 | 1.4504 | -12.57% |
2015-05-01 | 1.6590 | 1.6590 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.6590 | 1.6590 | 45.91% |
2015-03-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.03% |
2015-01-01 | 1.1367 | 1.1367 | -0.65% |
2014-12-01 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.1441 | 1.1441 | 9.32% |
2014-10-01 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% |
2014-08-01 | 1.0484 | 1.0484 | 4.84% |
2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.1348 | 1.1348 | -5.66% |
2018-04-01 | 1.2029 | 1.2029 | -3.51% |
2018-03-01 | 1.2466 | 1.2466 | -10.12% |
2018-02-01 | 1.3869 | 1.3869 | -3.65% |
2018-01-01 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.3840 | 1.3840 | -0.59% |
2017-10-01 | 1.3922 | 1.3922 | -5.34% |
2017-09-01 | 1.4708 | 1.4708 | -9.08% |
2017-08-01 | 1.6176 | 1.6176 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.5097 | 1.5097 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.1590 | 1.1590 | -4.12% |
2017-04-01 | 1.2088 | 1.2088 | -12.55% |
2017-03-01 | 1.3822 | 1.3822 | -9.29% |
2017-02-01 | 1.5237 | 1.5237 | -9.49% |
2017-01-01 | 1.6834 | 1.6834 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.4020 | 1.4020 | -21.23% |
2016-11-01 | 1.6996 | 1.6996 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9863 | 0.9863 | -11.06% |
2016-03-01 | 1.1089 | 1.1089 | 0.74% |
2015-12-01 | 1.1008 | 1.1008 | 29.87% |
2015-09-01 | 0.8476 | 0.8476 | -41.56% |
2015-06-01 | 1.4504 | 1.4504 | 27.56% |
2015-03-01 | 1.1370 | 1.1370 | -0.62% |
2014-12-01 | 1.1441 | 1.1441 | 9.32% |
2014-09-01 | 1.0466 | 1.0466 | 4.66% |
基金全称 |
上海塔晶投资管理有限公司-塔晶价值成长1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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