2018-06-08 | 1.5213 | 1.5213 | -2.66% |
2018-06-01 | 1.5629 | 1.5629 | -1.61% |
2018-05-31 | 1.5884 | 1.5884 | 0.98% |
2018-05-25 | 1.5730 | 1.5730 | -1.74% |
2018-05-18 | 1.6009 | 1.6009 | 0.58% |
2018-05-11 | 1.5917 | 1.5917 | 2.45% |
2018-05-04 | 1.5536 | 1.5536 | 0.90% |
2018-04-20 | 1.5397 | 1.5397 | -1.07% |
2018-04-13 | 1.5564 | 1.5564 | -0.27% |
2018-04-04 | 1.5606 | 1.5606 | -1.04% |
2018-03-30 | 1.5770 | 1.5770 | 0.97% |
2018-03-23 | 1.5619 | 1.5619 | -1.34% |
2018-03-16 | 1.5831 | 1.5831 | -0.16% |
2018-03-09 | 1.5857 | 1.5857 | 1.53% |
2018-03-02 | 1.5618 | 1.5618 | 1.11% |
2018-02-28 | 1.5446 | 1.5446 | 1.01% |
2018-02-23 | 1.5292 | 1.5292 | -0.60% |
2018-02-22 | 1.5384 | 1.5384 | 2.18% |
2018-02-14 | 1.5056 | 1.5056 | 3.02% |
2018-02-09 | 1.4614 | 1.4614 | -7.51% |
2018-02-02 | 1.5800 | 1.5800 | -2.00% |
2018-01-26 | 1.6122 | 1.6122 | 2.26% |
2018-01-19 | 1.5765 | 1.5765 | -2.03% |
2018-01-12 | 1.6091 | 1.6091 | -0.53% |
2018-01-05 | 1.6177 | 1.6177 | 2.06% |
2017-12-29 | 1.5851 | 1.5851 | -1.77% |
2017-12-22 | 1.6137 | 1.6137 | 2.45% |
2017-12-15 | 1.5751 | 1.5751 | 1.61% |
2017-12-08 | 1.5502 | 1.5502 | 0.43% |
2017-12-01 | 1.5436 | 1.5436 | 1.37% |
2017-11-30 | 1.5227 | 1.5227 | -3.52% |
2017-11-24 | 1.5783 | 1.5783 | -2.71% |
2017-11-17 | 1.6222 | 1.6222 | -2.37% |
2017-11-10 | 1.6615 | 1.6615 | 6.00% |
2017-11-03 | 1.5675 | 1.5675 | -0.03% |
2017-11-02 | 1.5680 | 1.5680 | -1.48% |
2017-10-31 | 1.5915 | 1.5915 | -0.24% |
2017-10-27 | 1.5953 | 1.5953 | 2.57% |
2017-10-20 | 1.5554 | 1.5554 | 0.41% |
2017-10-13 | 1.5490 | 1.5490 | 0.90% |
2017-09-29 | 1.5352 | 1.5352 | 2.40% |
2017-09-22 | 1.4992 | 1.4992 | 0.00% |
2017-09-15 | 1.4992 | 1.4992 | 2.59% |
2017-09-08 | 1.4614 | 1.4614 | 1.28% |
2017-09-01 | 1.4430 | 1.4430 | 0.04% |
2017-08-31 | 1.4424 | 1.4424 | 1.36% |
2017-08-25 | 1.4231 | 1.4231 | 0.01% |
2017-08-18 | 1.4229 | 1.4229 | 1.31% |
2017-08-11 | 1.4045 | 1.4045 | 0.36% |
2017-08-04 | 1.3994 | 1.3994 | -1.24% |
2017-07-31 | 1.4170 | 1.4170 | 1.65% |
2017-07-28 | 1.3940 | 1.3940 | 1.34% |
2017-07-21 | 1.3755 | 1.3755 | 1.40% |
2017-07-14 | 1.3565 | 1.3565 | -0.91% |
2017-07-07 | 1.3690 | 1.3690 | 1.09% |
2017-06-30 | 1.3543 | 1.3543 | 1.83% |
2017-06-23 | 1.3299 | 1.3299 | 1.63% |
2017-06-16 | 1.3086 | 1.3086 | -0.14% |
2017-06-09 | 1.3104 | 1.3104 | 2.59% |
2017-06-02 | 1.2773 | 1.2773 | -0.27% |
2017-05-31 | 1.2808 | 1.2808 | -0.02% |
2017-05-26 | 1.2811 | 1.2811 | -1.04% |
2017-05-19 | 1.2945 | 1.2945 | 0.56% |
2017-05-12 | 1.2873 | 1.2873 | -1.82% |
2017-05-05 | 1.3112 | 1.3112 | -1.13% |
2017-04-28 | 1.3262 | 1.3262 | -0.62% |
2017-04-21 | 1.3345 | 1.3345 | 0.18% |
2017-04-14 | 1.3321 | 1.3321 | -1.05% |
2017-04-07 | 1.3463 | 1.3463 | 2.20% |
2017-03-31 | 1.3173 | 1.3173 | -1.17% |
2017-03-24 | 1.3329 | 1.3329 | 1.60% |
2017-03-17 | 1.3119 | 1.3119 | 0.85% |
2017-03-10 | 1.3009 | 1.3009 | 0.20% |
2017-03-03 | 1.2983 | 1.2983 | 0.41% |
2017-02-28 | 1.2930 | 1.2930 | -0.02% |
2017-02-24 | 1.2932 | 1.2932 | 1.36% |
2017-02-17 | 1.2758 | 1.2758 | -0.46% |
2017-02-10 | 1.2817 | 1.2817 | -0.44% |
2017-02-03 | 1.2874 | 1.2874 | -0.69% |
2017-01-26 | 1.2964 | 1.2964 | 1.11% |
2017-01-20 | 1.2822 | 1.2822 | 0.09% |
2017-01-13 | 1.2810 | 1.2810 | -2.06% |
2017-01-06 | 1.3079 | 1.3079 | 1.32% |
2016-12-30 | 1.2909 | 1.2909 | -1.30% |
2016-12-23 | 1.3079 | 1.3079 | 1.98% |
2016-12-16 | 1.2825 | 1.2825 | -0.92% |
2016-12-09 | 1.2944 | 1.2944 | 0.15% |
2016-12-02 | 1.2925 | 1.2925 | 0.10% |
2016-11-30 | 1.2912 | 1.2912 | -0.12% |
2016-11-25 | 1.2927 | 1.2927 | 0.54% |
2016-11-18 | 1.2857 | 1.2857 | 0.05% |
2016-11-11 | 1.2850 | 1.2850 | 1.17% |
2016-11-04 | 1.2701 | 1.2701 | -0.26% |
2016-10-31 | 1.2734 | 1.2734 | 0.02% |
2016-10-28 | 1.2731 | 1.2731 | -0.42% |
2016-10-21 | 1.2785 | 1.2785 | -0.68% |
2016-10-14 | 1.2872 | 1.2872 | 1.78% |
2016-09-30 | 1.2647 | 1.2647 | -0.46% |
2016-09-23 | 1.2705 | 1.2705 | 1.66% |
2016-09-14 | 1.2497 | 1.2497 | -1.87% |
2016-09-09 | 1.2735 | 1.2735 | 0.44% |
2016-09-02 | 1.2679 | 1.2679 | -0.32% |
2016-08-31 | 1.2720 | 1.2720 | 0.32% |
2016-08-26 | 1.2680 | 1.2680 | -0.54% |
2016-08-19 | 1.2749 | 1.2749 | 0.69% |
2016-08-12 | 1.2662 | 1.2662 | 0.56% |
2016-08-05 | 1.2591 | 1.2591 | 0.14% |
2016-07-29 | 1.2573 | 1.2573 | -1.42% |
2016-07-22 | 1.2754 | 1.2754 | -0.66% |
2016-07-15 | 1.2839 | 1.2839 | 1.59% |
2016-07-08 | 1.2638 | 1.2638 | 2.39% |
2016-07-01 | 1.2343 | 1.2343 | -0.06% |
2016-06-30 | 1.2350 | 1.2350 | 1.90% |
2016-06-24 | 1.2120 | 1.2120 | -0.10% |
2016-06-17 | 1.2132 | 1.2132 | 0.41% |
2016-06-08 | 1.2082 | 1.2082 | 0.23% |
2016-06-03 | 1.2054 | 1.2054 | 1.18% |
2016-05-31 | 1.1913 | 1.1913 | 2.69% |
2016-05-27 | 1.1601 | 1.1601 | -0.09% |
2016-05-20 | 1.1612 | 1.1612 | -1.53% |
2016-05-13 | 1.1792 | 1.1792 | -1.54% |
2016-05-06 | 1.1976 | 1.1976 | -0.84% |
2016-04-29 | 1.2077 | 1.2077 | 0.62% |
2016-04-22 | 1.2003 | 1.2003 | -2.69% |
2016-04-15 | 1.2335 | 1.2335 | 3.88% |
2016-04-08 | 1.1874 | 1.1874 | 0.44% |
2016-04-01 | 1.1822 | 1.1822 | -0.40% |
2016-03-31 | 1.1870 | 1.1870 | 0.47% |
2016-03-25 | 1.1814 | 1.1814 | 1.04% |
2016-03-18 | 1.1692 | 1.1692 | 3.18% |
2016-03-11 | 1.1332 | 1.1332 | -1.27% |
2016-03-04 | 1.1478 | 1.1478 | 2.14% |
2016-02-29 | 1.1237 | 1.1237 | -1.30% |
2016-02-26 | 1.1385 | 1.1385 | -1.83% |
2016-02-19 | 1.1597 | 1.1597 | 0.95% |
2016-02-05 | 1.1488 | 1.1488 | 2.52% |
2016-01-29 | 1.1206 | 1.1206 | -3.80% |
2016-01-22 | 1.1649 | 1.1649 | -1.28% |
2016-01-15 | 1.1800 | 1.1800 | -8.00% |
2016-01-08 | 1.2826 | 1.2826 | -11.12% |
2015-12-31 | 1.4430 | 1.4430 | -1.88% |
2015-12-25 | 1.4706 | 1.4706 | 2.77% |
2015-12-18 | 1.4309 | 1.4309 | 5.92% |
2015-12-11 | 1.3509 | 1.3509 | -0.68% |
2015-12-04 | 1.3602 | 1.3602 | 3.79% |
2015-11-30 | 1.3105 | 1.3105 | 0.68% |
2015-11-27 | 1.3016 | 1.3016 | -3.38% |
2015-11-20 | 1.3472 | 1.3472 | 1.13% |
2015-11-13 | 1.3321 | 1.3321 | 0.27% |
2015-11-06 | 1.3285 | 1.3285 | 2.32% |
2015-10-30 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% |
2015-10-23 | 1.2984 | 1.2984 | -1.20% |
2015-10-16 | 1.3142 | 1.3142 | 5.09% |
2015-10-09 | 1.2505 | 1.2505 | 3.42% |
2015-09-30 | 1.2091 | 1.2091 | -0.74% |
2015-09-25 | 1.2181 | 1.2181 | 0.02% |
2015-09-18 | 1.2179 | 1.2179 | -2.18% |
2015-09-11 | 1.2451 | 1.2451 | 2.12% |
2015-09-02 | 1.2193 | 1.2193 | -2.39% |
2015-08-31 | 1.2492 | 1.2492 | -1.54% |
2015-08-28 | 1.2687 | 1.2687 | -1.77% |
2015-08-21 | 1.2916 | 1.2916 | -4.96% |
2015-08-14 | 1.3590 | 1.3590 | 1.81% |
2015-08-07 | 1.3348 | 1.3348 | 1.85% |
2015-07-31 | 1.3105 | 1.3105 | -2.67% |
2015-07-24 | 1.3464 | 1.3464 | 1.57% |
2015-07-17 | 1.3256 | 1.3256 | 3.94% |
2015-07-10 | 1.2754 | 1.2754 | -0.72% |
2015-07-03 | 1.2846 | 1.2846 | -8.38% |
2015-06-26 | 1.4021 | 1.4021 | -5.26% |
2015-06-19 | 1.4800 | 1.4800 | -10.66% |
2015-06-12 | 1.6566 | 1.6566 | 5.84% |
2015-06-05 | 1.5652 | 1.5652 | 8.84% |
2015-05-29 | 1.4381 | 1.4381 | -0.44% |
2015-05-22 | 1.4445 | 1.4445 | 8.99% |
2015-05-15 | 1.3253 | 1.3253 | 3.70% |
2015-05-08 | 1.2780 | 1.2780 | -2.24% |
2015-04-30 | 1.3073 | 1.3073 | -0.24% |
2015-04-24 | 1.3104 | 1.3104 | 4.63% |
2015-04-17 | 1.2524 | 1.2524 | -1.53% |
2015-04-10 | 1.2718 | 1.2718 | 8.91% |
2015-04-03 | 1.1677 | 1.1677 | 1.51% |
2015-03-27 | 1.1503 | 1.1503 | 1.71% |
2015-03-20 | 1.1310 | 1.1310 | 7.03% |
2015-03-13 | 1.0567 | 1.0567 | 2.27% |
2015-03-06 | 1.0332 | 1.0332 | 1.29% |
2015-02-27 | 1.0200 | 1.0200 | -0.94% |
2015-02-17 | 1.0297 | 1.0297 | 1.88% |
2015-02-13 | 1.0107 | 1.0107 | 1.92% |
2015-02-06 | 0.9917 | 0.9917 | 0.30% |
2015-01-30 | 0.9887 | 0.9887 | -1.13% |
2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.99% | -0.45% | -1.67% | -0.89% | 18.49% | 21.56% | -- | 55.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.68% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5741/44568 | 9236/44568 | 7302/44568 | 4612/44568 | 2140/44568 | 1331/44568 | --/44568 | 3612/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.09% | 12.96% | -0.93% | -- | 15.44% |
年化波动率 |
8.82% | 6.73% | 4.71% | -- | 4.55% |
最大回撤 |
12.04% | 12.04% | 32.36% | -- | 32.36% |
夏普比率 |
1.53 | 1.73 | -0.38 | -- | 3.23 |
CALMAR比率 |
1.34 | 1.08 | -0.03 | -- | 0.48 |
索提诺比率 |
1.12 | 0.86 | -0.11 | -- | 0.40 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.5884 | 1.5884 | 3.16% |
2018-04-01 | 1.5397 | 1.5397 | -1.42% |
2018-03-01 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.5446 | 1.5446 | -2.24% |
2018-01-01 | 1.6122 | 1.6122 | -0.09% |
2017-12-01 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.5227 | 1.5227 | -2.10% |
2017-10-01 | 1.5915 | 1.5915 | 2.74% |
2017-09-01 | 1.5352 | 1.5352 | 6.39% |
2017-08-01 | 1.4424 | 1.4424 | 3.07% |
2017-07-01 | 1.4170 | 1.4170 | 3.51% |
2017-06-01 | 1.3543 | 1.3543 | 6.03% |
2017-05-01 | 1.2808 | 1.2808 | -2.32% |
2017-04-01 | 1.3262 | 1.3262 | -1.49% |
2017-03-01 | 1.3173 | 1.3173 | 1.46% |
2017-02-01 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.2964 | 1.2964 | -0.88% |
2016-12-01 | 1.2909 | 1.2909 | -0.12% |
2016-11-01 | 1.2912 | 1.2912 | 1.40% |
2016-10-01 | 1.2734 | 1.2734 | 0.69% |
2016-09-01 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.2720 | 1.2720 | 1.17% |
2016-07-01 | 1.2573 | 1.2573 | 1.81% |
2016-06-01 | 1.2350 | 1.2350 | 3.67% |
2016-05-01 | 1.1913 | 1.1913 | -1.36% |
2016-04-01 | 1.2077 | 1.2077 | 1.74% |
2016-03-01 | 1.1870 | 1.1870 | 5.63% |
2016-02-01 | 1.1237 | 1.1237 | 0.28% |
2016-01-01 | 1.1206 | 1.1206 | -22.34% |
2015-12-01 | 1.4430 | 1.4430 | 10.11% |
2015-11-01 | 1.3105 | 1.3105 | 0.93% |
2015-10-01 | 1.2984 | 1.2984 | 7.39% |
2015-09-01 | 1.2091 | 1.2091 | -3.21% |
2015-08-01 | 1.2492 | 1.2492 | -4.68% |
2015-07-01 | 1.3105 | 1.3105 | -6.53% |
2015-06-01 | 1.4021 | 1.4021 | -2.50% |
2015-05-01 | 1.4381 | 1.4381 | 10.01% |
2015-04-01 | 1.3073 | 1.3073 | 13.65% |
2015-03-01 | 1.1503 | 1.1503 | 12.77% |
2015-02-01 | 1.0200 | 1.0200 | 3.17% |
2015-01-01 | 0.9887 | 0.9887 | -1.13% |
2018-05-01 | 1.5629 | 1.5629 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.5536 | 1.5536 | -1.48% |
2018-03-01 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.5446 | 1.5446 | -2.24% |
2018-01-01 | 1.5800 | 1.5800 | -0.32% |
2017-12-01 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.5436 | 1.5436 | -3.01% |
2017-10-01 | 1.5915 | 1.5915 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.2874 | 1.2874 | -0.27% |
2016-12-01 | 1.2909 | 1.2909 | -0.02% |
2016-11-01 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.2350 | 1.2350 | 4.04% |
2016-03-01 | 1.1870 | 1.1870 | -17.74% |
2015-12-01 | 1.4430 | 1.4430 | 19.34% |
2015-09-01 | 1.2091 | 1.2091 | -13.77% |
2015-06-01 | 1.4021 | 1.4021 | 21.89% |
2015-03-01 | 1.1503 | 1.1503 | 15.03% |
基金全称 |
外贸信托·朱雀新动力证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李华轮
公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。
投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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