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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 1.5213 1.5213 -2.66%
2018-06-01 1.5629 1.5629 -1.61%
2018-05-31 1.5884 1.5884 0.98%
2018-05-25 1.5730 1.5730 -1.74%
2018-05-18 1.6009 1.6009 0.58%
2018-05-11 1.5917 1.5917 2.45%
2018-05-04 1.5536 1.5536 0.90%
2018-04-20 1.5397 1.5397 -1.07%
2018-04-13 1.5564 1.5564 -0.27%
2018-04-04 1.5606 1.5606 -1.04%
2018-03-30 1.5770 1.5770 0.97%
2018-03-23 1.5619 1.5619 -1.34%
2018-03-16 1.5831 1.5831 -0.16%
2018-03-09 1.5857 1.5857 1.53%
2018-03-02 1.5618 1.5618 1.11%
2018-02-28 1.5446 1.5446 1.01%
2018-02-23 1.5292 1.5292 -0.60%
2018-02-22 1.5384 1.5384 2.18%
2018-02-14 1.5056 1.5056 3.02%
2018-02-09 1.4614 1.4614 -7.51%
2018-02-02 1.5800 1.5800 -2.00%
2018-01-26 1.6122 1.6122 2.26%
2018-01-19 1.5765 1.5765 -2.03%
2018-01-12 1.6091 1.6091 -0.53%
2018-01-05 1.6177 1.6177 2.06%
2017-12-29 1.5851 1.5851 -1.77%
2017-12-22 1.6137 1.6137 2.45%
2017-12-15 1.5751 1.5751 1.61%
2017-12-08 1.5502 1.5502 0.43%
2017-12-01 1.5436 1.5436 1.37%
2017-11-30 1.5227 1.5227 -3.52%
2017-11-24 1.5783 1.5783 -2.71%
2017-11-17 1.6222 1.6222 -2.37%
2017-11-10 1.6615 1.6615 6.00%
2017-11-03 1.5675 1.5675 -0.03%
2017-11-02 1.5680 1.5680 -1.48%
2017-10-31 1.5915 1.5915 -0.24%
2017-10-27 1.5953 1.5953 2.57%
2017-10-20 1.5554 1.5554 0.41%
2017-10-13 1.5490 1.5490 0.90%
2017-09-29 1.5352 1.5352 2.40%
2017-09-22 1.4992 1.4992 0.00%
2017-09-15 1.4992 1.4992 2.59%
2017-09-08 1.4614 1.4614 1.28%
2017-09-01 1.4430 1.4430 0.04%
2017-08-31 1.4424 1.4424 1.36%
2017-08-25 1.4231 1.4231 0.01%
2017-08-18 1.4229 1.4229 1.31%
2017-08-11 1.4045 1.4045 0.36%
2017-08-04 1.3994 1.3994 -1.24%
2017-07-31 1.4170 1.4170 1.65%
2017-07-28 1.3940 1.3940 1.34%
2017-07-21 1.3755 1.3755 1.40%
2017-07-14 1.3565 1.3565 -0.91%
2017-07-07 1.3690 1.3690 1.09%
2017-06-30 1.3543 1.3543 1.83%
2017-06-23 1.3299 1.3299 1.63%
2017-06-16 1.3086 1.3086 -0.14%
2017-06-09 1.3104 1.3104 2.59%
2017-06-02 1.2773 1.2773 -0.27%
2017-05-31 1.2808 1.2808 -0.02%
2017-05-26 1.2811 1.2811 -1.04%
2017-05-19 1.2945 1.2945 0.56%
2017-05-12 1.2873 1.2873 -1.82%
2017-05-05 1.3112 1.3112 -1.13%
2017-04-28 1.3262 1.3262 -0.62%
2017-04-21 1.3345 1.3345 0.18%
2017-04-14 1.3321 1.3321 -1.05%
2017-04-07 1.3463 1.3463 2.20%
2017-03-31 1.3173 1.3173 -1.17%
2017-03-24 1.3329 1.3329 1.60%
2017-03-17 1.3119 1.3119 0.85%
2017-03-10 1.3009 1.3009 0.20%
2017-03-03 1.2983 1.2983 0.41%
2017-02-28 1.2930 1.2930 -0.02%
2017-02-24 1.2932 1.2932 1.36%
2017-02-17 1.2758 1.2758 -0.46%
2017-02-10 1.2817 1.2817 -0.44%
2017-02-03 1.2874 1.2874 -0.69%
2017-01-26 1.2964 1.2964 1.11%
2017-01-20 1.2822 1.2822 0.09%
2017-01-13 1.2810 1.2810 -2.06%
2017-01-06 1.3079 1.3079 1.32%
2016-12-30 1.2909 1.2909 -1.30%
2016-12-23 1.3079 1.3079 1.98%
2016-12-16 1.2825 1.2825 -0.92%
2016-12-09 1.2944 1.2944 0.15%
2016-12-02 1.2925 1.2925 0.10%
2016-11-30 1.2912 1.2912 -0.12%
2016-11-25 1.2927 1.2927 0.54%
2016-11-18 1.2857 1.2857 0.05%
2016-11-11 1.2850 1.2850 1.17%
2016-11-04 1.2701 1.2701 -0.26%
2016-10-31 1.2734 1.2734 0.02%
2016-10-28 1.2731 1.2731 -0.42%
2016-10-21 1.2785 1.2785 -0.68%
2016-10-14 1.2872 1.2872 1.78%
2016-09-30 1.2647 1.2647 -0.46%
2016-09-23 1.2705 1.2705 1.66%
2016-09-14 1.2497 1.2497 -1.87%
2016-09-09 1.2735 1.2735 0.44%
2016-09-02 1.2679 1.2679 -0.32%
2016-08-31 1.2720 1.2720 0.32%
2016-08-26 1.2680 1.2680 -0.54%
2016-08-19 1.2749 1.2749 0.69%
2016-08-12 1.2662 1.2662 0.56%
2016-08-05 1.2591 1.2591 0.14%
2016-07-29 1.2573 1.2573 -1.42%
2016-07-22 1.2754 1.2754 -0.66%
2016-07-15 1.2839 1.2839 1.59%
2016-07-08 1.2638 1.2638 2.39%
2016-07-01 1.2343 1.2343 -0.06%
2016-06-30 1.2350 1.2350 1.90%
2016-06-24 1.2120 1.2120 -0.10%
2016-06-17 1.2132 1.2132 0.41%
2016-06-08 1.2082 1.2082 0.23%
2016-06-03 1.2054 1.2054 1.18%
2016-05-31 1.1913 1.1913 2.69%
2016-05-27 1.1601 1.1601 -0.09%
2016-05-20 1.1612 1.1612 -1.53%
2016-05-13 1.1792 1.1792 -1.54%
2016-05-06 1.1976 1.1976 -0.84%
2016-04-29 1.2077 1.2077 0.62%
2016-04-22 1.2003 1.2003 -2.69%
2016-04-15 1.2335 1.2335 3.88%
2016-04-08 1.1874 1.1874 0.44%
2016-04-01 1.1822 1.1822 -0.40%
2016-03-31 1.1870 1.1870 0.47%
2016-03-25 1.1814 1.1814 1.04%
2016-03-18 1.1692 1.1692 3.18%
2016-03-11 1.1332 1.1332 -1.27%
2016-03-04 1.1478 1.1478 2.14%
2016-02-29 1.1237 1.1237 -1.30%
2016-02-26 1.1385 1.1385 -1.83%
2016-02-19 1.1597 1.1597 0.95%
2016-02-05 1.1488 1.1488 2.52%
2016-01-29 1.1206 1.1206 -3.80%
2016-01-22 1.1649 1.1649 -1.28%
2016-01-15 1.1800 1.1800 -8.00%
2016-01-08 1.2826 1.2826 -11.12%
2015-12-31 1.4430 1.4430 -1.88%
2015-12-25 1.4706 1.4706 2.77%
2015-12-18 1.4309 1.4309 5.92%
2015-12-11 1.3509 1.3509 -0.68%
2015-12-04 1.3602 1.3602 3.79%
2015-11-30 1.3105 1.3105 0.68%
2015-11-27 1.3016 1.3016 -3.38%
2015-11-20 1.3472 1.3472 1.13%
2015-11-13 1.3321 1.3321 0.27%
2015-11-06 1.3285 1.3285 2.32%
2015-10-30 1.2984 1.2984 0.00%
2015-10-23 1.2984 1.2984 -1.20%
2015-10-16 1.3142 1.3142 5.09%
2015-10-09 1.2505 1.2505 3.42%
2015-09-30 1.2091 1.2091 -0.74%
2015-09-25 1.2181 1.2181 0.02%
2015-09-18 1.2179 1.2179 -2.18%
2015-09-11 1.2451 1.2451 2.12%
2015-09-02 1.2193 1.2193 -2.39%
2015-08-31 1.2492 1.2492 -1.54%
2015-08-28 1.2687 1.2687 -1.77%
2015-08-21 1.2916 1.2916 -4.96%
2015-08-14 1.3590 1.3590 1.81%
2015-08-07 1.3348 1.3348 1.85%
2015-07-31 1.3105 1.3105 -2.67%
2015-07-24 1.3464 1.3464 1.57%
2015-07-17 1.3256 1.3256 3.94%
2015-07-10 1.2754 1.2754 -0.72%
2015-07-03 1.2846 1.2846 -8.38%
2015-06-26 1.4021 1.4021 -5.26%
2015-06-19 1.4800 1.4800 -10.66%
2015-06-12 1.6566 1.6566 5.84%
2015-06-05 1.5652 1.5652 8.84%
2015-05-29 1.4381 1.4381 -0.44%
2015-05-22 1.4445 1.4445 8.99%
2015-05-15 1.3253 1.3253 3.70%
2015-05-08 1.2780 1.2780 -2.24%
2015-04-30 1.3073 1.3073 -0.24%
2015-04-24 1.3104 1.3104 4.63%
2015-04-17 1.2524 1.2524 -1.53%
2015-04-10 1.2718 1.2718 8.91%
2015-04-03 1.1677 1.1677 1.51%
2015-03-27 1.1503 1.1503 1.71%
2015-03-20 1.1310 1.1310 7.03%
2015-03-13 1.0567 1.0567 2.27%
2015-03-06 1.0332 1.0332 1.29%
2015-02-27 1.0200 1.0200 -0.94%
2015-02-17 1.0297 1.0297 1.88%
2015-02-13 1.0107 1.0107 1.92%
2015-02-06 0.9917 0.9917 0.30%
2015-01-30 0.9887 0.9887 -1.13%
2015-01-23 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-1.99% -0.45% -1.67% -0.89% 18.49% 21.56% -- 55.36%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.68%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

5741/44568 9236/44568 7302/44568 4612/44568 2140/44568 1331/44568 --/44568 3612/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

16.09% 12.96% -0.93% -- 15.44%

年化波动率

8.82% 6.73% 4.71% -- 4.55%

最大回撤

12.04% 12.04% 32.36% -- 32.36%

夏普比率

1.53 1.73 -0.38 -- 3.23

CALMAR比率

1.34 1.08 -0.03 -- 0.48

索提诺比率

1.12 0.86 -0.11 -- 0.40

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.5884 1.5884 3.16%
2018-04-01 1.5397 1.5397 -1.42%
2018-03-01 1.5770 1.5770 0.00%
2018-02-01 1.5446 1.5446 -2.24%
2018-01-01 1.6122 1.6122 -0.09%
2017-12-01 1.5851 1.5851 0.00%
2017-11-01 1.5227 1.5227 -2.10%
2017-10-01 1.5915 1.5915 2.74%
2017-09-01 1.5352 1.5352 6.39%
2017-08-01 1.4424 1.4424 3.07%
2017-07-01 1.4170 1.4170 3.51%
2017-06-01 1.3543 1.3543 6.03%
2017-05-01 1.2808 1.2808 -2.32%
2017-04-01 1.3262 1.3262 -1.49%
2017-03-01 1.3173 1.3173 1.46%
2017-02-01 1.2930 1.2930 0.00%
2017-01-01 1.2964 1.2964 -0.88%
2016-12-01 1.2909 1.2909 -0.12%
2016-11-01 1.2912 1.2912 1.40%
2016-10-01 1.2734 1.2734 0.69%
2016-09-01 1.2647 1.2647 0.00%
2016-08-01 1.2720 1.2720 1.17%
2016-07-01 1.2573 1.2573 1.81%
2016-06-01 1.2350 1.2350 3.67%
2016-05-01 1.1913 1.1913 -1.36%
2016-04-01 1.2077 1.2077 1.74%
2016-03-01 1.1870 1.1870 5.63%
2016-02-01 1.1237 1.1237 0.28%
2016-01-01 1.1206 1.1206 -22.34%
2015-12-01 1.4430 1.4430 10.11%
2015-11-01 1.3105 1.3105 0.93%
2015-10-01 1.2984 1.2984 7.39%
2015-09-01 1.2091 1.2091 -3.21%
2015-08-01 1.2492 1.2492 -4.68%
2015-07-01 1.3105 1.3105 -6.53%
2015-06-01 1.4021 1.4021 -2.50%
2015-05-01 1.4381 1.4381 10.01%
2015-04-01 1.3073 1.3073 13.65%
2015-03-01 1.1503 1.1503 12.77%
2015-02-01 1.0200 1.0200 3.17%
2015-01-01 0.9887 0.9887 -1.13%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.5629 1.5629 0.00%
2018-04-01 1.5536 1.5536 -1.48%
2018-03-01 1.5770 1.5770 0.00%
2018-02-01 1.5446 1.5446 -2.24%
2018-01-01 1.5800 1.5800 -0.32%
2017-12-01 1.5851 1.5851 0.00%
2017-11-01 1.5436 1.5436 -3.01%
2017-10-01 1.5915 1.5915 0.00%
2017-09-01 1.5352 1.5352 0.00%
2017-08-01 1.4430 1.4430 0.00%
2017-03-01 1.3173 1.3173 0.00%
2017-02-01 1.2930 1.2930 0.00%
2017-01-01 1.2874 1.2874 -0.27%
2016-12-01 1.2909 1.2909 -0.02%
2016-11-01 1.2912 1.2912 0.00%
2016-10-01 1.2734 1.2734 0.00%
2016-09-01 1.2647 1.2647 0.00%
2016-06-01 1.2350 1.2350 4.04%
2016-03-01 1.1870 1.1870 -17.74%
2015-12-01 1.4430 1.4430 19.34%
2015-09-01 1.2091 1.2091 -13.77%
2015-06-01 1.4021 1.4021 21.89%
2015-03-01 1.1503 1.1503 15.03%

基金全称

外贸信托·朱雀新动力证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2015-01-23

基金经理

李华轮

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

--

管理费率

2%

业绩报酬

20%

开放日

--

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